Ichimoku là gì? Mây Ichimoku là gì? Làm sao để xây dựng một hệ thống giao dịch hiệu quả với Ichimoku nâng cao?
Hiện nay, Ichimoku là một trong những công cụ giao dịch phổ biến nhất trên thế giới. Vậy điều gì làm cho Ichimoku trở nên phổ biến và được nhiều trader yêu thích? Chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp những thắc mắc này trong bài học hôm nay. Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết nhé!
Tìm hiểu chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo
Chỉ báo Ichimoku bao gồm nhiều thành phần và có thể khá phức tạp đối với các nhà giao dịch mới. Tuy nhiên, những ai biết cách đọc và diễn giải Đám mây Ichimoku sẽ thấy nó là một công cụ quan trọng trong giao dịch Forex.
Chúng tôi sẽ giải thích khái niệm và ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku trước khi đi vào chi tiết.
Mây Ichimoku là gì?
Ichimoku Kinko Hyo thường được gọi là “Ichimoku,” là một phương pháp phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ nến để cải thiện độ chính xác trong dự đoán biến động giá.
Phương pháp này được phát triển vào cuối những năm 1930 bởi Satoru Hosoda, một nhà báo và phóng viên của tờ Metropolitan. Sau gần 40 năm nghiên cứu và hoàn thiện, ông đã chính thức xuất bản nó vào năm 1968.
Ý nghĩa của Ichimoku Cloud và khái niệm Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku Kinko Hyo có nguồn gốc từ tiếng Nhật (Kanji):
- Ichimoku: Trong nháy mắt hoặc một cái nhìn thoáng qua.
- Kinko: Cân bằng.
- Hyo: Biểu đồ.
Vì vậy, tên gọi này có nghĩa là “Sự cân bằng của biểu đồ trong nháy mắt” hoặc “Một cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng của biểu đồ,” phản ánh bản chất của chỉ báo này.
Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống nhận dạng xu hướng dựa trên đường trung bình động. Biểu đồ sử dụng Ichimoku chứa nhiều dữ liệu hơn so với biểu đồ thông thường, giúp chúng ta có một cái nhìn toàn cảnh hơn về hành động giá.
Chỉ báo này được phát triển bởi Satoru Hosoda vào cuối những năm 1930 và công bố chính thức vào năm 1968. Hosoda đã dành 4,5 năm nghiên cứu với sự trợ giúp của hơn 2000 sinh viên để tạo ra chỉ báo Ichimoku với những con số quan trọng như 9, 17, và 26. Những con số này không chỉ có ý nghĩa về không gian và thời gian mà còn về dao động sóng và đo lường giá trị.
Ichimoku là một công cụ toàn diện có thể hoạt động độc lập hiệu quả, được coi là một chỉ báo “tất cả trong một”. Nó bao gồm nhiều thành phần, giúp xác định xu hướng, mức hỗ trợ/kháng cự, và các điểm vào/thoát lệnh cụ thể.
Khác với các chỉ báo như Moving Average hay Bollinger Bands, thường cần kết hợp với các công cụ khác để đạt hiệu quả tối ưu, Ichimoku gần như không cần hỗ trợ thêm. Nhờ tính toàn diện và khả năng cung cấp thông tin đầy đủ, Ichimoku trở nên phổ biến và được ưa chuộng bởi nhiều trader trên toàn thế giới.
Cách cài đặt chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo
Cài đặt chỉ báo Ichimoku trên phần mềm Metatrader4 rất đơn giản với hai cách sau:
Cách 1:
- Mở phần mềm MT4.
- Trên thanh Menu, chọn Insert => Indicators => Trend => Ichimoku Kinko Hyo.
Cách 2:
- Mở phần mềm MT4.
- Trên thanh Menu, chọn danh sách Indicator => Trend => Ichimoku Kinko Hyo.
Sau khi chọn Ichimoku Kinko Hyo, bảng cài đặt thông số sẽ hiện lên. Bạn có thể tùy chỉnh số phiên cho các đường thành phần (nên giữ nguyên thông số mặc định), màu sắc các đường và khung thời gian hiển thị theo ý muốn.
Tổng quan các thành phần của chỉ báo Ichimoku
Ichimoku có vẻ phức tạp và rối rắm đối với nhiều người so với các chỉ báo kỹ thuật khác, nhưng chính sự phức tạp này lại làm nên sức mạnh của nó.
Điều quan trọng nhất để sử dụng hiệu quả chỉ báo Ichimoku là hiểu rõ các thành phần cấu tạo của nó. Ichimoku bao gồm 5 đường, và hai trong số đó kết hợp lại để tạo ra một thành phần đặc biệt và rất quan trọng: Đám mây (Kumo).
Trong số 5 đường này, có 4 đường được tính bằng cách lấy trung bình giá cao nhất và giá thấp nhất, chứ không phải giá đóng cửa hay mở cửa.
Vậy các đường cấu tạo nên hệ thống chỉ báo Ichimoku là gì?
Kijun-Sen – Đường tiêu chuẩn (Base Line)
Công thức tính:
Kijun-Sen = (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất) / 2, tính cho 26 phiên.
Trên đồ thị D1, Kijun-Sen là điểm trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 26 ngày.
Lưu ý:
Kijun-Sen là đường quan trọng nhất trong số 5 đường của Ichimoku, được xem là đường trung bình dài hạn (26 phiên).
Do là đường trung bình dài hạn, Kijun-Sen thường nằm ngang, thể hiện một vùng giá cân bằng. Khi đó, bạn sẽ thấy giá dao động sideway và di chuyển dọc theo đường Kijun-Sen.
Tenkan-Sen – Đường chuyển đổi (Conversion Line)
Công thức tính Ichimoku Tenkan:
Tenkan-Sen = (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất) / 2, tính cho 9 phiên.
Trên đồ thị D1, Tenkan-Sen là trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 9 ngày.
Sự giao cắt giữa Tenkan-Sen và Kijun-Sen cung cấp các tín hiệu quan trọng giúp xác định cơ hội vào lệnh.
Chikou Span – Đường trễ (Lagging Span)
Công thức tính Ichimoku Chikou:
Chikou Span = Giá đóng cửa hiện tại, lùi lại 26 phiên.
Tên gọi “Đường trễ” xuất phát từ cách tính này. Chikou Span giúp chúng ta so sánh trực quan giá hiện tại với giá của 26 phiên trước, cung cấp một góc nhìn bổ sung về xu hướng thị trường.
Senkou Span A – Đường dẫn A (Leading Span A)
Công thức tính Ichimoku Senkou A:
Senkou Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được dịch chuyển về phía trước 26 phiên.
Senkou Span A đóng vai trò quan trọng trong việc xác định điểm giao cắt với Senkou Span B, từ đó hình thành và xác định màu sắc của đám mây (Kumo).
Senkou Span B – Đường dẫn B (Leading Span B)
Công thức tính Ichimoku Senkou B
Senkou Span B = (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất) / 2, được tính cho 52 phiên và dịch chuyển về phía trước 26 phiên.
Mặc dù có vẻ phức tạp, Senkou Span B thực chất sử dụng giá cao nhất và thấp nhất của 52 phiên (tương đương 2 tháng) và được vẽ dịch về trước 26 phiên. Điều này, cùng với Senkou Span A, tạo ra thành phần nổi bật nhất trên biểu đồ Ichimoku Kinko Hyo – Mây Ichimoku.
Mây Ichimoku (Kumo)
Mây Ichimoku (Kumo) là một trong những thành phần nổi bật nhất trong hệ thống chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo.
Nếu bạn đã từng thấy một chỉ báo có vẻ phức tạp với khu vực trông giống như đám mây và tự hỏi nó có tác dụng gì, thì đây chính là Ichimoku, và tôi sẽ giải thích cho bạn ngay bây giờ.
Mây Ichimoku thể hiện sức mạnh của tâm lý thị trường. Khi đám mây rộng và dày, điều này cho thấy sự ổn định mạnh mẽ trong tâm lý của đám đông, khó bị phá vỡ. Ngược lại, khi đám mây nhỏ và mỏng, điều đó phản ánh sự e dè và không chắc chắn, dễ bị xuyên thủng.
Với những đặc điểm đó, mây Ichimoku mang đến nhiều góc nhìn thú vị trong giao dịch:
- Dự đoán xu hướng: Dựa vào màu sắc, hình dạng và độ dày mỏng của đám mây, bạn có thể dự đoán xu hướng và biến động của thị trường trong tương lai.
- Mức cản hiệu quả: Đám mây Ichimoku có thể đóng vai trò như các mức hỗ trợ và kháng cự hiệu quả. Ví dụ, Senkou Span B phẳng có thể được sử dụng như mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
- Ngưỡng tâm lý: Đám mây Ichimoku cũng hoạt động như một ngưỡng tâm lý hoặc điểm cân bằng. Khi giá di chuyển ra xa đám mây, điều đó cho thấy giá đang rời xa ngưỡng cân bằng tâm lý của thị trường. Khi đó, tâm lý của đám đông sẽ điều chỉnh, và giá có xu hướng quay trở lại gần đám mây để tìm điểm cân bằng.
Tổng quan về phân tích và đưa ra chiến lược giao dịch đối với Ichimoku nâng cao
Chúng ta đã hiểu rõ các thành phần của chỉ báo Ichimoku và ý nghĩa của từng phần. Bây giờ, chúng ta sẽ đi sâu vào cách giao dịch với Ichimoku ở mức nâng cao.
Ichimoku là một công cụ phân tích toàn diện và mạnh mẽ, được thiết kế để cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho các nhà giao dịch. Với nhiều thành phần và thông số được nghiên cứu kỹ lưỡng, Ichimoku mở ra nhiều phương pháp phân tích và chiến lược giao dịch khác nhau, mỗi cái đều có ưu điểm và hạn chế riêng.
Hiện tại, có nhiều tài liệu trên internet về Ichimoku không hoàn toàn chính xác, đặc biệt là về cách tính toán và ý nghĩa của từng phần trong chỉ báo này. Do đó, bài học này trong chuỗi Khóa học Forex nền tảng miến phí dành cho người mới bắt đầu sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chính xác và chi tiết nhất về việc sử dụng Ichimoku nâng cao trong giao dịch.
Nhận định thị trường dựa vào Mây Ichimoku (Kumo)
Như đã đề cập, mây Ichimoku là phần nổi bật nhất của hệ thống Ichimoku nhờ vào sự hiện diện rõ ràng và dễ nhận biết qua các vùng màu sắc đặc trưng.
Mây Ichimoku giúp các nhà giao dịch dễ dàng nhận diện xu hướng thị trường sắp tới như sau:
- Khi giá nằm dưới đám mây, điều này xác nhận xu hướng giảm.
- Ngược lại, khi giá nằm trên đám mây, xu hướng tăng được củng cố.
Trong các giai đoạn thị trường có xu hướng rõ rệt, mây Ichimoku còn đóng vai trò như các mức hỗ trợ và kháng cự. Với vai trò là điểm cân bằng tâm lý, mỗi khi giá di chuyển ra xa khỏi đám mây và quay trở lại, có xu hướng bật ra để tiếp tục theo xu hướng hiện tại.
Xem hình dưới đây:
Nhiều nhà giao dịch sử dụng mây Ichimoku để tìm kiếm các điểm vào lệnh dựa trên hiện tượng giá Breakout ra khỏi đám mây. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, việc vào lệnh dựa trên tín hiệu breakout có thể gặp khó khăn trong việc tìm điểm vào lệnh tối ưu. Lý do là:
- Mây Ichimoku hoạt động hiệu quả nhất trong thị trường có xu hướng rõ rệt, do đó, khi giá Breakout ra khỏi đám mây, việc tìm điểm vào với tỷ lệ Risk
tốt trở nên khó khăn. - Mây Ichimoku hoạt động như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự động, do đó, việc chỉ dựa vào nó để xác nhận tín hiệu có thể không đủ độ tin cậy.
Vì vậy, hãy coi mây Ichimoku là một yếu tố quan trọng trong việc xác định xu hướng thị trường, nhưng cần kết hợp nó với các yếu tố khác để xây dựng một hệ thống giao dịch hiệu quả hơn.
Chiến lược giao dịch khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen
Ý tưởng giao dịch:
- Thực hiện lệnh BUY khi đường Tenkan-Sen cắt lên trên đường Kijun-Sen, cho thấy tín hiệu tích cực về khả năng giá sẽ tăng lên.
- Thực hiện lệnh SELL khi đường Tenkan-Sen cắt xuống dưới đường Kijun-Sen, cho thấy tín hiệu tiêu cực về khả năng giá sẽ giảm xuống.
Những điều quan trọng cần lưu ý khi đường Tenkan-Sen cắt qua Kijun-Sen:
- Củng cố xu hướng: Khi đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen di chuyển song song, điều này không chỉ xác nhận xu hướng hiện tại mà còn cho thấy xu hướng đó đang được củng cố vững chắc.
- Xác nhận xu hướng mạnh: Khi hai đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen trùng khít hoặc gần nhau, điều này thường cho thấy một xu hướng mạnh mẽ và có khả năng duy trì trong thời gian dài.
- Tín hiệu từ đám mây Kumo: Khi sự giao cắt xảy ra trên đám mây Kumo, tín hiệu mua thường sẽ mạnh mẽ. Ngược lại, khi giao cắt xảy ra dưới đám mây Kumo, tín hiệu bán thường sẽ rõ ràng hơn.
- Chú ý đến độ trễ: Khi Tenkan-Sen cắt qua Kijun-Sen rõ ràng, có thể bạn đã bỏ lỡ một phần của xu hướng do thị trường đã di chuyển một khoảng cách đáng kể.
Để tối ưu hóa hiệu quả giao dịch và giảm thiểu độ trễ, bạn nên kết hợp các yếu tố sau:
- Mây Ichimoku: Sử dụng các tín hiệu từ mây Ichimoku để xác định xu hướng tổng thể và các mức hỗ trợ, kháng cự.
- Mô hình nến đảo chiều: Theo dõi các mô hình nến đảo chiều để xác thực và làm rõ tín hiệu giao dịch của bạn.
Chiến lược giao dịch khi Chikou Span cắt đường giá
Ý tưởng giao dịch:
- Mở lệnh BUY khi đường Chikou Span cắt lên trên đường giá từ dưới lên.
- Mở lệnh SELL khi đường Chikou Span cắt xuống dưới đường giá từ trên xuống.
Do Chikou Span là một chỉ báo chậm, bạn sẽ nhận thấy rằng nó đi sau giá khoảng 26 phiên. Khi Chikou Span ở điểm A, giá đã ở điểm B, như được minh họa trong hình ảnh dưới đây:
Kết quả giao dịch sau khi thực hiện lệnh BUY:
Chiến lược giao dịch khi Senkou Span A cắt Senkou Span B
Ý tưởng giao dịch:
- Mở lệnh BUY khi Senkou Span A cắt lên trên Senkou Span B, làm cho mây Ichimoku chuyển từ màu đỏ sang màu xanh.
- Mở lệnh SELL khi Senkou Span A cắt xuống dưới Senkou Span B, khiến mây Ichimoku chuyển từ màu xanh sang màu đỏ.
Khác với Chikou Span, Senkou Span A và Senkou Span B được dự đoán và vẽ ra trước 26 phiên, do đó bạn sẽ thấy giá phản ứng sau khi hai đường này thay đổi.
Chiến lược giao dịch kết hợp giữa các yếu tố của Ichimoku
Mặc dù mỗi thành phần của chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo có thể hoạt động như một công cụ giao dịch độc lập, để đạt được hiệu quả tối ưu và tận dụng sức mạnh toàn diện của Ichimoku—như mong muốn của ông Hosoda khi phát triển công cụ “Tất cả trong một”—chúng ta cần kết hợp các thành phần này lại với nhau để tìm ra những tín hiệu giao dịch mạnh mẽ nhất.
Dưới đây là chiến lược giao dịch đơn giản mà bạn có thể áp dụng:
Chiến lược BUY:
- Giá nằm trên mây Ichimoku: Xác nhận xu hướng tăng của thị trường.
- Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên và giao cắt nằm trên mây Ichimoku: Tín hiệu mua mạnh mẽ.
- Senkou Span A nằm trên Senkou Span B: Xác nhận xu hướng tăng.
- Chikou Span nằm trên đường giá: Hỗ trợ thêm cho xu hướng tăng.
Chiến lược SELL:
- Giá nằm dưới mây Ichimoku: Xác nhận xu hướng giảm của thị trường.
- Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống và giao cắt nằm dưới mây Ichimoku: Tín hiệu bán mạnh mẽ.
- Senkou Span A nằm dưới Senkou Span B: Xác nhận xu hướng giảm.
- Chikou Span nằm dưới đường giá: Hỗ trợ thêm cho xu hướng giảm.
Khi tất cả các điều kiện trên hội tụ, bạn sẽ có một thiết lập giao dịch mạnh mẽ với Ichimoku. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc tất cả các yếu tố đồng thời xảy ra có thể khá khó khăn. Nếu bạn chỉ chờ đợi sự hoàn hảo, có thể bạn sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội giao dịch tốt. Vì vậy, hãy linh hoạt và kết hợp các yếu tố khác để tối ưu hóa chiến lược của bạn.
Một số lưu ý khi giao dịch với Ichimoku
Có thể bạn đã nhận thấy rằng tôi không đề cập đến điểm thoát lệnh trong các phương pháp giao dịch với Ichimoku ở trên. Điều này có lý do của nó.
Ichimoku Kinko Hyo không chỉ là một chỉ báo giao dịch “tất cả trong một” mà còn cung cấp cả điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh cụ thể, khác biệt với hầu hết các chỉ báo khác.
Ví dụ:
Khi bạn mở lệnh BUY dựa vào tín hiệu đường Tenkan-Sen cắt lên trên Kijun-Sen, điểm thoát lệnh có thể là khi Tenkan-Sen cắt xuống dưới Kijun-Sen.
Tương tự, nếu bạn mở lệnh SELL khi Senkou Span A cắt xuống dưới Senkou Span B, bạn có thể thoát lệnh khi Senkou Span A cắt lên trên Senkou Span B.
Điều này cho thấy sự khác biệt lớn giữa Ichimoku và nhiều chỉ báo khác, vì bạn có thể xác định cả điểm vào và thoát lệnh một cách rõ ràng mà không cần phải đoán mò.
Tuy nhiên, nếu giao dịch Forex chỉ đơn giản như phép toán 1+1=2, thì số lượng nhà giao dịch thất bại sẽ không nhiều như vậy. Theo kinh nghiệm của tôi, dựa hoàn toàn vào chỉ báo, dù là “toàn năng” như Ichimoku, không đủ để đảm bảo kết quả giao dịch tốt.
Dù chỉ báo có hiệu quả đến đâu, chúng luôn có độ trễ. Việc vào lệnh và thoát lệnh dựa trên độ trễ này có thể làm giảm tỷ lệ Risk:Reward của bạn, dẫn đến thua lỗ về lâu dài.
Vì vậy, bên cạnh việc nắm vững và rèn luyện kỹ năng phân tích với Ichimoku, việc xác định xu hướng chính của thị trường và các vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng cũng rất cần thiết. Kết hợp các yếu tố này sẽ giúp bạn xây dựng một hệ thống giao dịch hiệu quả hơn và cải thiện kết quả giao dịch của mình.
Những dấu hiệu và cách dùng mây Ichimoku Kinko Hyo
Biểu đồ Ichimoku không chỉ cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự mà còn phản ánh rõ ràng hướng đi và động lượng của xu hướng. So với biểu đồ nến truyền thống, đám mây Ichimoku cung cấp nhiều dữ liệu hơn, giúp dự đoán biến động giá chính xác hơn.
Dấu hiệu của xu hướng tăng – thị trường đi lên
- Đường giá nằm trên đám mây Kumo
- Mây Kumo chuyển từ màu đỏ sang màu xanh
- Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên
- Chikou Span nằm trên đường giá
Dấu hiệu của xu hướng giảm – Thị trường đi xuống
- Đường giá nằm dưới đám mây Kumo
- Mây Kumo chuyển từ màu xanh sang màu đỏ
- Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống
- Chikou Span nằm dưới đường giá
Như bạn đã thấy, đám mây Ichimoku (Kumo) thực sự nổi bật và đóng vai trò then chốt trong hệ thống Ichimoku. Nó phản ánh đúng ý nghĩa của tên gọi Ichimoku Kinko Hyo—”Cân bằng ngay lập tức.”
Tại sao đám mây Ichimoku (Kumo) lại quan trọng? Đám mây Ichimoku là phần cốt lõi giúp chúng ta nắm bắt nhanh chóng sự cân bằng của biểu đồ và dự đoán xu hướng thị trường. Đây là cách đám mây Ichimoku thực hiện điều đó:
Trong xu hướng tăng, đám mây màu xanh củng cố xu hướng tăng, báo hiệu rằng sự tiếp tục của xu hướng là khả thi.
Trong xu hướng tăng đó, nếu đám mây chuyển sang màu đỏ: Điều này có thể là dấu hiệu của một sự giảm giá tạm thời hoặc một đảo chiều xu hướng.
Ngược lại, trong xu hướng giảm, sự xuất hiện của đám mây màu xanh có thể báo hiệu sự tăng giá tạm thời hoặc một đảo chiều xu hướng.
Khi đám mây Ichimoku lớn và dày: Điều này cho thấy tâm lý thị trường vững vàng, với giá khó phá vỡ vùng này.
Dựa trên vị trí của giá so với mây Ichimoku, bạn có thể đưa ra những nhận định sau:
- Nếu giá nằm trên mây Ichimoku: Thị trường đang có xu hướng tăng (uptrend).
- Nếu giá nằm trong mây Ichimoku: Thị trường đang trong trạng thái lưỡng lự, có thể đi lên hoặc xuống. Nên cân nhắc giao dịch cẩn thận trong khu vực này.
- Nếu giá nằm dưới mây Ichimoku: Thị trường đang có xu hướng giảm (downtrend).
- Khi giá ra xa mây Ichimoku: Giá có xu hướng quay lại gần đám mây, hướng về điểm cân bằng và vùng tâm lý thị trường.
Với sự hỗ trợ của đám mây Ichimoku, bạn có thể đưa ra dự đoán về diễn biến thị trường một cách chính xác hơn và thực hiện các quyết định giao dịch dựa trên những tín hiệu mạnh mẽ từ hệ thống này.
Kết luận
Ichimoku Kinko Hyo là một chỉ báo phân tích kỹ thuật toàn diện và mạnh mẽ, có thể hoạt động độc lập mà không cần kết hợp với các chỉ báo khác. Dù bài viết này cung cấp cái nhìn sâu sắc về Ichimoku, việc hiểu rõ và sử dụng hiệu quả chỉ báo này yêu cầu thời gian luyện tập và tích lũy kinh nghiệm.
Hãy dành thời gian để cảm nhận hiệu quả của Ichimoku và tự rút ra những đánh giá cá nhân để tối ưu hóa hệ thống giao dịch của bạn.
Bạn có kinh nghiệm gì với Ichimoku? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn và cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn về bài viết này trong phần bình luận dưới đây.