Trong giao dịch Forex, có lẽ bạn đã nghe nhiều về Trendline. Nhưng bạn có biết rằng đây là một công cụ đơn giản nhưng có thể xác định được đường xu hướng của thị trường một cách hiệu quả? Đúng vậy, Trendline hay đường xu hướng chính là công cụ đó. Dù đơn giản, nhưng Trendline lại vô cùng mạnh mẽ và được nhiều nhà giao dịch Forex tin dùng.
Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về Trendline và cách vẽ đường xu hướng trong Forex qua bài viết dưới đây nhé!
Trendline và đường xu hướng là gì?
Trendline hay còn gọi là đường xu hướng, là những đường thẳng được vẽ trên biểu đồ để thể hiện xu hướng của thị trường và là một trong những công cụ hành động giá nổi tiếng nhất trong phân tích kỹ thuật.
Trendline được xác định bằng cách nối các đỉnh hoặc đáy lại với nhau. Trong xu hướng giảm, các đỉnh sau sẽ thấp hơn đỉnh trước. Ngược lại, trong xu hướng tăng, các đáy sau sẽ cao hơn đáy trước.
Thị trường có loại đường xu hướng nào?
Các trader cần nhớ rằng chỉ có hai loại đường xu hướng: xu hướng tăng và xu hướng giảm. Khi thị trường đi ngang, không được xem là có đường xu hướng.
Dưới đây là minh họa cụ thể:
- Đường xu hướng tăng: Đường xu hướng tăng (trendline tăng) là đường thẳng nối các đáy, với điều kiện đáy sau cao hơn đáy trước.
- Đường xu hướng giảm: Đường xu hướng giảm (trendline giảm) là đường thẳng nối các đỉnh, với điều kiện đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
Lưu ý: Khi các đỉnh và các đáy bằng nhau, không hình thành trendline. Thay vào đó, các đỉnh nối với nhau tạo thành vùng kháng cự và các đáy nối với nhau tạo thành vùng hỗ trợ.
Trendline (đường xu hướng) cho biết điều gì?
Trendline là một công cụ đơn giản nhưng vô cùng hữu ích mà hầu như tất cả các trader đều biết và sử dụng. Dưới đây là những lợi ích mà Trendline mang lại:
Hiển thị hành động giá
Trendline giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hành động giá của các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối hay bất kỳ thị trường tài chính nào.
Xác định mức kháng cự và hỗ trợ
Trendline có thể chỉ ra các mức hỗ trợ và kháng cự của cặp tiền tệ, báo hiệu liệu thị trường sẽ tiếp tục đi theo cùng một hướng hay có khả năng đảo chiều.
Xu hướng của thị trường
Dựa vào hướng của đường xu hướng, bạn có thể đặt lệnh mua hoặc bán để thu lợi nhuận từ thị trường tăng hoặc giảm.
- Đường xu hướng giảm cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm. Nếu đường này bị phá vỡ, điều đó có thể báo hiệu rằng cấu trúc của thị trường đang chuyển từ giảm sang tăng.
- Đường xu hướng tăng cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng. Nếu đường này bị phá vỡ, điều đó có thể báo hiệu rằng cấu trúc của thị trường đang chuyển từ tăng sang giảm.
Lưu ý:
- Cần ít nhất 2 đỉnh hoặc 2 đáy để vẽ một đường xu hướng, nhưng phải có thêm đỉnh hoặc đáy thứ 3 thì xu hướng đó mới được xác nhận.
- Đường xu hướng càng dốc thì độ tin cậy càng thấp và khả năng bị phá vỡ càng cao.
Sự biến động của thị trường
Đường xu hướng cũng thể hiện tốc độ biến động giá theo xu hướng. Nếu đường xu hướng bị phá vỡ nhiều lần và có hình dạng ngoằn ngoèo, nó biểu thị sự biến động giá nhanh và mạnh, thường gọi là thị trường biến động.
Ngược lại, nếu đường xu hướng mượt mà và ít bị phá vỡ, nó biểu thị sự dao động giá chậm và ổn định, thường gọi là thị trường ít biến động.
Chi tiết cách vẽ trendline hiệu quả trong giao dịch Forex
Trước khi bắt đầu vẽ đường xu hướng (trendline) trong giao dịch Forex, các trader cần lưu ý một vài điểm sau:
Các lưu ý trước khi vẽ trendline
Lưu ý về điểm bắt đầu vẽ Trendline
Khi bắt đầu vẽ một trendline, điều quan trọng cần lưu ý là:
- Đáy đầu tiên của một đường xu hướng tăng phải là điểm khởi đầu của một giai đoạn giá tăng, trong đó đáy sau cao hơn đáy trước.
- Ngược lại, đỉnh đầu tiên của một đường xu hướng giảm phải là điểm khởi đầu của một giai đoạn giá giảm, trong đó đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
Minh họa như sau:
Trendline đôi khi không chỉ là một đường thẳng
Trendline không hoàn toàn chỉ là một đường thẳng mà đôi khi chúng là một vùng hoặc một ngưỡng giá. Để xác nhận một xu hướng, trendline cần chạm ít nhất vào 3 đỉnh hoặc 3 đáy, và những điểm này phải nằm trong các khoảng thời gian khác nhau với các mức giá khác nhau.
Trendline sẽ bao gồm các đáy cao hơn (trong xu hướng tăng) hoặc các đỉnh thấp hơn (trong xu hướng giảm). Vì vậy, mặc dù trendline là một đường thẳng, nhưng thực tế nó biểu thị một vùng, một ngưỡng hoặc một phạm vi giá nhất định.
Cách để vẽ Trendline chính xác
Khi đã xác định được hai đỉnh và hai đáy theo cấu trúc đã trình bày, công việc tiếp theo rất đơn giản: chỉ cần nối chúng lại với nhau!
Hãy xem ví dụ này: cấu trúc xu hướng của cặp EURUSD trên khung thời gian D1 đã chuyển từ giảm sang tăng sau khi đáy thứ hai và đỉnh thứ hai hình thành cao hơn đáy thứ nhất và đỉnh thứ nhất.
Sau khi đáy thứ hai và đỉnh thứ hai xuất hiện, đường thẳng nối hai đáy này chính là đường trendline tăng trong xu hướng tăng.
Vậy trong trường hợp một xu hướng tăng với nhiều hơn hai đáy nhưng các đáy không thẳng hàng thì làm sao để vẽ trendline chính xác?
Cách vẽ trendline khi có nhiều đỉnh đáy
Vẽ Trendline khi có 2 đỉnh hoặc 2 đáy
Khi đã xác định được 2 đỉnh và 2 đáy có cấu trúc như đã trình bày ở trên, công việc còn lại dường như đơn giản chỉ là nối chúng với nhau, phải không?
Như trong ví dụ này của EURUSD khung D1, bạn có thể thấy cấu trúc xu hướng đã chuyển từ giảm sang tăng sau khi đáy 2 và đỉnh 2 hình thành cao hơn đáy 1 và đỉnh 1.
Đường thẳng nối 2 đáy 1-2 trong ví dụ này chính là đường trendline tăng trong xu hướng tăng.
Đúng là dường như rất đơn giản, phải không? Vậy nếu xu hướng tăng có nhiều hơn 2 đáy và các đỉnh không thẳng hàng, bạn sẽ vẽ trendline như thế nào?
Cách vẽ trendline khi có nhiều đỉnh đáy
Ví dụ :
Sau khi xu hướng đã thay đổi từ giảm sang tăng, chúng ta quan sát được sự hình thành của đáy 2 và đỉnh 2, mà đỉnh 2 cao hơn so với đáy 1 và đỉnh 1 trước đó. Khi vẽ đường trendline nối hai điểm đáy 1 và đáy 2, chúng ta nhận thấy một đường xu hướng tăng được hình thành.
Sau khi giá tạo đỉnh 2, thị trường đảo chiều và phá vỡ qua đường trendline tăng nối giữa đáy 1 và đáy 2, tạo thành đáy 3 (đáy tạm thời). Bạn có thể trả lời các câu hỏi sau:
- 1. Đường trendline nối đáy 1 và đáy 2 có phù hợp không? Nếu không, bạn cho rằng cách vẽ như thế nào sẽ đúng hơn?
- 2. Khi giá phá vỡ qua trendline nối đáy 1 và đáy 2, liệu thị trường đã chuyển đổi từ xu hướng tăng sang giảm?
Giải thích như sau:
Đường trendline nối đáy 1-2 là đúng, nhưng cần điều chỉnh khi xuất hiện đáy 3. Cách vẽ đúng sẽ được hướng dẫn chi tiết sau.
Khi giá phá vỡ trendline nối đáy 1-2, thị trường chưa đảo chiều từ tăng sang giảm VÌ cấu trúc xu hướng chưa thay đổi (đáy 3 vẫn cao hơn đáy 2).
Một lưu ý quan trọng khi vẽ trendline là đáy được sử dụng để vẽ trendline tăng phải là điểm bắt đầu của một đoạn giá tăng có đỉnh cao hơn đỉnh trước đó. Ngược lại, đỉnh được sử dụng để vẽ trendline giảm phải là một điểm bắt đầu của một đoạn giá giảm có đáy thấp hơn đáy trước đó.
Để minh họa rõ hơn, hãy xem hình ảnh:
Các nét liền màu đỏ biểu thị chuyển động giá trong quá khứ, trong khi các nét đứt màu đỏ biểu thị chuyển động giá trong tương lai.
Hãy quay ngược thời gian một chút để mô tả các giai đoạn của thị trường:
- Thị trường trước khi hình thành đáy 1: xu hướng giảm với cấu trúc xu hướng đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước.
- Thị trường từ đáy 1 đến vùng giá x: xu hướng tăng vì cấu trúc xu hướng giảm chưa bị phá vỡ.
- Thị trường sau khi giá vượt qua vùng giá x: xu hướng giảm bị phá vỡ vì cấu trúc xu hướng giảm đã thay đổi, thị trường tạo ra đỉnh mới (đỉnh 1) cao hơn đỉnh trước đó (đỉnh vùng giá x).
- Thị trường sau khi tạo đỉnh 1 giảm điều chỉnh và hình thành đỉnh 2 (tạm thời). Từ đây có thể xảy ra hai trường hợp: thị trường vượt qua đỉnh 1 (vùng giá y) hoặc giảm xuống vượt qua đáy 1.
Tìm hiểu về cách giao dịch với Trendline
Đến đây chắc hẳn các trader đã biết trendline là gì và các vẽ chúng. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới phần tiếp theo là làm sao giao dịch với trendline.
Cụ thể có những cách thức phổ biến được giao dịch với trendline được liệt kê dưới đây:
Giao dịch theo sự dịch chuyển của xu hướng
Đến đây, các trader đã quen thuộc với khái niệm trendline và cách vẽ chúng. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo là cách thực hiện giao dịch với trendline.
Mẹo nhỏ khi vào lệnh với Trendline:
Trên đường trendline tăng
Bỏ qua mọi lệnh Sell và chỉ tập trung vào các lệnh Buy khi giá hồi về gần trendline tăng. Các trader có thể kết hợp với mô hình nến Nhật đảo chiều để xác định tín hiệu vào lệnh.
Trên đường trendline giảm
Bỏ qua mọi lệnh Buy và chỉ tập trung vào các lệnh Sell khi giá tiếp tục đánh xuống theo xu hướng giảm.
Trong thị trường đi ngang:
- Khi giá chạm vào mức Kháng cự của khoảng giá, các nhà đầu tư có thể xem xét mở lệnh Sell, với mục tiêu ban đầu là vùng giữa khoảng giá đi ngang, và mục tiêu cuối cùng là Hỗ trợ của khoảng giá.
- Khi giá chạm vào mức Hỗ trợ của khoảng giá, các nhà đầu tư có thể xem xét mở lệnh Buy, với mục tiêu là vùng giữa khoảng giá đi ngang, và mục tiêu cuối cùng là Kháng cự của khoảng giá.
Giao dịch theo điểm phá vỡ
Nhà đầu tư nên mua gần giá đóng cửa của cây nến đầu tiên khi có điểm phá vỡ, hoặc ngay sau khi giá vượt qua mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ.
Chiến lược này thường được áp dụng khi xu hướng tăng mạnh và chúng ta chỉ cần vẽ các trendline ngắn hạn nối các đỉnh kháng cự.
Giao dịch theo xu hướng phá vỡ và đảo chiều
Khi giá đang di chuyển theo một hướng cố định và xuất hiện các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn, có thể một xu hướng giảm đang hình thành. Tuy nhiên, mô hình này có thể bị phá vỡ và đảo chiều. Khi điều này xảy ra, giá sẽ thay đổi hướng di chuyển.
Lưu ý quan trọng:
- Hãy cẩn thận khi giao dịch theo xu hướng phá vỡ, vì có thể giá chỉ phá vỡ đường xu hướng nhưng không đủ mạnh để xác nhận mô hình đảo chiều.
- Luôn chờ đợi tín hiệu xác nhận trước khi đưa ra quyết định giao dịch để giảm thiểu rủi ro.
- Sử dụng trendline trong các khung thời gian cao như H1, H4, D1 để tránh các phá vỡ giả mạo.
Tìm kiếm điểm thoát khỏi thị trường
Trendline không chỉ giúp xác định xu hướng và các vùng hỗ trợ, kháng cự mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định liệu nên giữ lệnh hay đóng lệnh.
Các hạn chế của công cụ Trendline
Mặc dù Đường xu hướng là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất khi lập biểu đồ, nhưng nó cũng có những hạn chế tương ứng.
Hạn chế thứ nhất là cần điều chỉnh lại đường xu hướng khi có dữ liệu mới. Không thể chỉ dựa vào đường xu hướng đã vẽ, vì mức cao mới hoặc mức thấp mới có thể yêu cầu điều chỉnh.
Hạn chế thứ hai là Trendline nên được vẽ kết nối giá đóng cửa của nến hoặc mức cao/thấp.
Hạn chế thứ ba đặc biệt áp dụng cho các khung thời gian nhỏ hơn. Trendline vẽ trên các khung thời gian nhỏ thường bị phá vỡ thường xuyên hơn do số lượng giao dịch ít hơn so với các khung thời gian lớn hơn.
Kết luận
“Trend is friend” là một câu ngạn ngữ mà hầu như mọi trader đều đã từng nghe qua. Hôm nay, tôi đã giới thiệu đến các bạn một công cụ đơn giản nhưng vô cùng hữu ích để xác định xu hướng của thị trường – đó là Trendline.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào chưa được giải đáp, hãy để lại bình luận để chúng ta có thể trao đổi thêm nhé!