Hầu hết các nhà giao dịch kỹ thuật trên thị trường Forex, dù là người mới hay chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, đều đã từng nghe đến khái niệm phân tích đa khung thời gian. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người khá lạ lẫm với khái niệm này. Vậy phân tích đa khung thời gian là gì?
Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về cách phân tích và giao dịch với đa khung thời gian, cũng như những lợi ích mạnh mẽ mà phương pháp này mang lại trong giao dịch.
Chi tiết về khung thời gian trong giao dịch
Khi mở một biểu đồ giá, bạn sẽ thấy các tùy chọn khung thời gian từ MN (1 tháng) đến M1 (1 phút).
Khung thời gian là gì?
Khung thời gian, hay Time Frame, là khoảng thời gian mà biến động giá được gói gọn trong một cây nến trên biểu đồ nến Nhật. Mỗi cây nến phản ánh mức giá trong một khoảng thời gian nhất định, và khi khoảng thời gian đó kết thúc, một cây nến mới sẽ hình thành.
Do đó, khung thời gian của biểu đồ thể hiện dữ liệu về giá trong một khoảng thời gian cụ thể, được biểu thị qua giá đóng cửa (trên biểu đồ đường), mỗi nến (trên biểu đồ nến Nhật), hoặc mỗi thanh (trên biểu đồ thanh).
Ví dụ về khung thời gian trong giao dịch
Các khung thời gian phổ biến bao gồm:
- M1, M5, M15, M30: Phản ánh hành động giá trong 1 phút, 5 phút, 15 phút, và 30 phút.
- H1, H4: Phản ánh hành động giá trong 1 giờ và 4 giờ.
- D1: Phản ánh hành động giá trong 1 ngày.
- W1: Phản ánh hành động giá trong 1 tuần.
- MN: Phản ánh hành động giá trong 1 tháng.
Lưu ý: Nhiều trader Forex sử dụng các khung thời gian không có sẵn trên các nền tảng phân tích và giao dịch, như H2, H3, H8, D2, D3, để phù hợp hơn với chiến lược giao dịch cá nhân của họ.
Phân biệt giữa các thuật ngữ phân tích và giao dịch
Khi nhắc đến “giao dịch”, chúng ta đang nói về việc thực hiện các lệnh mua hoặc bán.
Vì vậy, “khung thời gian giao dịch” đề cập đến khoảng thời gian mà chúng ta sẽ thực hiện các lệnh này, dựa trên kết quả của quá trình phân tích thị trường.
Còn khi nói về “phân tích”, chúng ta đề cập đến chuỗi công việc phức tạp liên quan đến việc “sử dụng các công cụ kỹ thuật” trên biểu đồ.
Bạn có thể tiến hành phân tích trên nhiều khung thời gian khác nhau để đưa ra một kết luận duy nhất, từ đó thực hiện quyết định giao dịch.
Tìm hiểu về sự phân tích và giao dịch trên một khung thời gian
Nhiều nhà giao dịch Forex thường thực hiện phân tích và giao dịch dựa trên một khung thời gian duy nhất.
Hãy xem xét một ví dụ từ đời sống:
Giả sử tại công ty bạn có một nhân viên mới. Bạn chỉ tiếp xúc với người đó trong môi trường công sở. Nếu bạn phải đưa ra đánh giá về tính cách của họ, liệu đánh giá đó có hoàn toàn chính xác không?
Có thể đánh giá của bạn sẽ tương đối chính xác trong bối cảnh công sở, nhưng người đó có thể có một tính cách hoàn toàn khác trong cuộc sống ngoài văn phòng mà bạn không nhìn thấy.
Để đưa ra nhận định chính xác, chúng ta cần có cái nhìn đa chiều. Trong giao dịch Forex, điều này được gọi là phân tích đa khung thời gian.
Phân tích đa khung thời gian là gì?
Phân tích đa khung thời gian trên thị trường Forex là quá trình xem xét cùng một cặp tiền tệ tại cùng một thời điểm, nhưng trên các khung thời gian khác nhau.
Hãy tưởng tượng có hai nhà giao dịch Forex cùng đưa ra nhận định khác nhau về xu hướng của một cặp tiền tệ. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng sự thật là cả hai có thể đều đúng.
Điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì mỗi người có thể đang phân tích và đánh giá ở những khung thời gian khác nhau.
Ví dụ cụ thể trên cặp tiền GDP/USD về hệ thống giao dịch đa khung thời gian
Ví dụ, khi quan sát cặp tiền GBP/USD trên khung thời gian H1, bạn thấy xu hướng giá đang giảm và chuẩn bị tâm lý tham gia thị trường với một lệnh SELL.
Tuy nhiên, khi bạn chuyển sang khung thời gian H4, xu hướng lại đang tăng. Cuối cùng, khi xem xét khung thời gian D1, bạn nhận thấy xu hướng giảm tương tự như trên H1.
Vậy bạn nên BUY hay SELL? Xu hướng thực sự của GBP/USD là gì?
Nếu bạn nhận tín hiệu giao dịch từ khung thời gian H4, hãy sử dụng khung thời gian D1 để xác định xu hướng chính của thị trường.
Giao dịch trên khung thời gian nhỏ dựa trên phân tích xu hướng ở khung thời gian lớn hơn được gọi là phân tích đa khung thời gian.
Để phân tích đa khung thời gian hiệu quả, trước tiên bạn phải xác định khung thời gian giao dịch phù hợp với phong cách của mình.
Làm thế nào để xác định khung thời gian giao dịch phù hợp? Hãy theo dõi bài học tiếp theo: Giao dịch trên khung thời gian nào là tốt nhất?
Hợp lưu 3 khung thời gian
Thông thường, việc sử dụng ba khung thời gian khác nhau sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện về thị trường. Sử dụng ít hơn ba khung thời gian có thể dẫn đến mất dữ liệu quan trọng, trong khi sử dụng nhiều hơn có thể tạo ra sự phân tích dư thừa.
Một chiến lược đơn giản để chọn ba khung thời gian là tuân theo “quy tắc bốn”. Điều này có nghĩa là bạn cần xác định trước khung thời gian trung hạn, đại diện cho thời gian giao dịch trung bình mà bạn thường giữ vị thế.
Sau khi xác định khung thời gian trung hạn, bạn sẽ chọn khung thời gian ngắn hạn có độ dài ít nhất bằng 1/4 khung trung hạn. Ví dụ, nếu bạn chọn biểu đồ 60 phút cho khung trung hạn, thì biểu đồ 15 phút sẽ là khung ngắn hạn phù hợp.
Tương tự, khung thời gian dài hạn nên lớn hơn ít nhất bốn lần so với khung thời gian trung hạn.
Việc chọn đúng khung thời gian là rất quan trọng khi xác định ba khoảng thời gian này. Ví dụ, một nhà giao dịch dài hạn nắm giữ vị thế trong nhiều tháng sẽ không thấy hữu ích khi kết hợp các khung thời gian ngắn như M15, H1 và H4.
Các sai lầm nghiêm trọng khi phân tích đa khung thời gian
Phân tích đa khung thời gian là một kỹ thuật quan trọng trong phân tích thị trường tài chính, giúp trader nhìn nhận biểu đồ và dữ liệu từ nhiều khung thời gian khác nhau để hiểu rõ hơn về xu hướng và cấu trúc thị trường.
Tuy nhiên, trong quá trình phân tích đa khung thời gian, có một số lỗi phổ biến mà nhà giao dịch cần tránh:
Phân tích từ khung thời gian từ thấp đến cao
Một sai lầm nghiêm trọng khi giao dịch đa khung thời gian là bắt đầu phân tích từ các khung thời gian nhỏ trước rồi mới chuyển lên các khung thời gian lớn hơn.
Nhiều nhà giao dịch thường có thói quen chọn khung thời gian nhỏ như M5 hoặc M15 để tìm điểm vào thị trường, và sau đó sử dụng các khung thời gian lớn hơn để xác nhận lại tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, điều này không phải là cách tiếp cận đúng:
- Xu hướng chính trên các khung thời gian lớn rất quan trọng và thường cần một thời gian dài để hình thành. Chỉ có các động thái thị trường lớn mới có thể thay đổi được xu hướng này.
- Các mức hỗ trợ và kháng cự trên các khung thời gian lớn thường có hiệu quả cao hơn trên các khung thời gian nhỏ.
Kết hợp quá nhiều khung thời gian
Khi sử dụng quá nhiều khung thời gian, bạn có thể mất tập trung và gặp khó khăn trong việc xác định xu hướng chính xác của thị trường.
Hơn nữa, việc này có thể dẫn đến quá tải thông tin và dễ gây ra sự nhầm lẫn. Mỗi khung thời gian sẽ đưa ra các tín hiệu và xu hướng riêng biệt. Khi sử dụng quá nhiều khung thời gian, các tín hiệu có thể mâu thuẫn và đối lập với nhau, làm cho việc ra quyết định trở nên phức tạp hơn.
Ví dụ, bạn có thể nhận được tín hiệu mua trên một khung thời gian và tín hiệu bán trên khung thời gian khác, dẫn đến sự mâu thuẫn và khó khăn trong việc xác định xu hướng chính xác của thị trường.
Không hiểu rõ các mối tương quan giữa các khung thời gian
Các khung thời gian không hoàn toàn độc lập với nhau và có sự tương quan giữa chúng. Nếu bạn không hiểu rõ các mối tương quan này, có thể bỏ qua thông tin quan trọng và không đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Mối tương quan giữa các khung thời gian giúp xác định xu hướng chung của thị trường và cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện hơn khi phân tích biểu đồ.
Ví dụ, nếu khung thời gian dài hơn như hàng ngày hoặc hàng tuần cho thấy một xu hướng tăng, thì khung thời gian ngắn hơn như 4 giờ hoặc 1 giờ cũng nên cho thấy tín hiệu tăng tương tự. Nếu không có sự tương quan này, có thể xảy ra mâu thuẫn trong xu hướng và gây khó khăn trong việc đưa ra quyết định giao dịch.
Các mức hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian lớn hơn có thể có tác động đáng kể đến các tín hiệu giao dịch trên khung thời gian nhỏ hơn. Ví dụ, nếu giá đang tiếp cận một mức kháng cự quan trọng trên khung thời gian hàng ngày, bạn có thể kỳ vọng rằng giá sẽ gặp khó khăn để vượt qua mức này trên khung thời gian nhỏ hơn như 4 giờ hoặc 1 giờ. Điều này cung cấp cho bạn thông tin quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch.
Những hướng dẫn giao dịch đa khung thời gian tối ưu
Giao dịch đa khung thời gian là một kỹ thuật quan trọng để giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch chính xác và tối ưu hóa khả năng thành công trong thị trường Forex.
Dưới đây là một hướng dẫn áp dụng kỹ thuật đa khung thời gian một cách hiệu quả:
Lựa chọn các khung thời gian phù hợp
Hãy bắt đầu bằng việc chọn ra các khung thời gian mà bạn muốn sử dụng để phân tích thị trường. Một cách phổ biến là sử dụng ba khung thời gian khác nhau: khung thời gian lớn (ví dụ như hàng ngày), khung thời gian trung bình (ví dụ như 4 giờ), và khung thời gian nhỏ (ví dụ như 1 giờ).
Việc này giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về xu hướng chung của thị trường, cũng như tìm ra các tín hiệu giao dịch có độ tin cậy cao và các điểm vào và ra lệnh phù hợp.
Phân tích xu hướng trên các khung thời gian
Sau khi đã chọn các khung thời gian phù hợp, tiếp tục phân tích xu hướng trên từng khung thời gian. Sử dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động (EMA), đường SMA (SMA), và các mô hình giá để xác định xu hướng hiện tại của thị trường.
Nếu xu hướng chính là tăng, bạn sẽ tập trung vào tìm kiếm các cơ hội mua vào lệnh, và ngược lại, nếu xu hướng là giảm, bạn sẽ tìm kiếm các cơ hội bán ra lệnh.
Xác định tín hiệu giao dịch trên khung thời gian nhỏ hơn
Sau khi đã xác định được xu hướng chung, tiếp tục sang khung thời gian trung bình và nhỏ hơn để tìm kiếm các tín hiệu giao dịch cụ thể.
Áp dụng các công cụ kỹ thuật như RSI, MACD, Stochastic và các mô hình nến để xác định điểm vào lệnh. Tín hiệu giao dịch từ các khung thời gian nhỏ hơn cần phù hợp với xu hướng chung đã xác định trên các khung thời gian lớn hơn.
Quản lý rủi ro và điểm thoát khỏi lệnh
Xác định mức rủi ro và các điểm thoát khỏi lệnh dựa trên phân tích khung thời gian lớn hơn.
Đặt Stop Loss và Take Profit dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên khung thời gian lớn. Điều này giúp bảo vệ vốn và cung cấp cho bạn các mục tiêu lợi nhuận hợp lý.
Kết luận
Sử dụng phân tích đa khung thời gian trên các đơn vị như M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 và MN có thể đáng kể cải thiện tỷ lệ thành công trong giao dịch. Đáng tiếc, nhiều nhà giao dịch không nhận ra giá trị quan trọng của kỹ thuật này khi họ tiếp cận thị trường.
Như đã trình bày trong bài viết này, có lẽ đã đến lúc các nhà giao dịch cần xem xét lại phương pháp này. Phân tích đa khung thời gian đơn giản là một cách để đảm bảo rằng các vị thế giao dịch có thể khai thác được lợi nhuận từ các xu hướng cơ bản mà bạn dự đoán. Chúc các trader gặt hái thành công!