Trong lĩnh vực giao dịch và đầu tư tài chính, RSI là một thuật ngữ thường được nhắc đến, đặc biệt là trong các phân tích kỹ thuật của thị trường. Vậy RSI là gì? Tại sao RSI lại quan trọng đối với các trader tài chính? Hãy cùng Trader Skill tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé!
Chỉ số RSI là gì?
Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính để đo lường sức mạnh của một xu hướng giá và xác định xem một tài sản có được coi là quá mua hay quá bán. RSI cũng thường được sử dụng để đánh giá cung – cầu của một loại tài sản và dự báo các điểm đảo chiều trong xu hướng giá.
Sau khi đã hiểu chỉ báo RSI là gì thì cách tính RSI trong giao dịch tài chính sẽ như sau:
RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
Trong đó:
- RS = tổng tăng/tổng giảm hoặc RS = trung bình tăng/trung bình giảm
- RSI thường lấy là RSI 14.
Đường RSI còn được biết đến như RSI 14 vì chỉ số RSI thường được tính dựa trên giá đóng cửa của 14 ngày giao dịch trước đó. Điều này có nghĩa là số “14” ám chỉ 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày hoặc 14 giờ trên biểu đồ hàng giờ.
StochRSI là gì?
Stochastic RSI (viết tắt là StochRSI) là một loại chỉ số RSI thường được nhà đầu tư sử dụng để đánh giá xem một tài sản có quá mua hoặc quá bán không. Nó cũng thường được áp dụng trong các biến động thị trường.
Chỉ số Stochastic RSI là một công cụ phân tích kỹ thuật với phạm vi giá trị từ 0 đến 1 hoặc 0 đến 100 trên các biểu đồ khác nhau, được tạo ra bằng cách kết hợp các giá trị của chỉ số RSI trên một tập hợp biểu đồ với công thức dao động Stochastic.
Stochastic RSI thường được xem là một chỉ báo dao động ngẫu nhiên, chạy dọc theo đường trung tâm để hỗ trợ nhà đầu tư trong việc so sánh giá đóng cửa với một phạm vi giá cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian này có thể biến đổi tùy thuộc vào kỹ thuật giao dịch mà mỗi nhà đầu tư áp dụng, thường là 14 ngày, 14 nến hoặc 14 phiên.
RSI phân kỳ là gì?
Dựa theo bài viết trên thì bạn đã hiểu được RSI là gì thì tương tự RSI phân kỳ là sự lệch pha giữa giá và chỉ số RSI, hiện tượng phân kỳ xảy ra khi đường giá và đường RSI tạo ra 2 hướng trái ngược nhau.
RSI phân kỳ được chia thành 2 loại: phân kỳ âm và phân kỳ dương.
- Phân kỳ âm: Đây là tín hiệu cho thấy sự suy giảm của giá và dấu hiệu của sự tiếp tục tăng trưởng (đỉnh tiếp theo cao hơn đỉnh gần nhất). Trong phân kỳ này, đỉnh gần đây nhất trong RSI thấp hơn so với đỉnh gần nhất trong cùng một khoảng thời gian. Các nhà đầu tư thường ngừng mua hoặc chấp nhận lãi khi gặp phân kỳ âm này.
Phân kỳ dương: Đây là dấu hiệu của khả năng hình thành đáy và sự tăng giá của tài sản, trong khi biểu đồ giá vẫn đang giảm (đáy gần đây nhất thấp hơn đáy gần nhất). Trong phân kỳ này, mức đáy gần đây nhất trong RSI cao hơn so với mức đáy gần nhất trong cùng thời gian. Các nhà đầu tư thường ngừng bán hoặc đợi cho đến khi thị trường điều chỉnh khi gặp phân kỳ dương này.
3 cách sử dụng chỉ số RSI hiệu quả trong giao dịch
1. Phân tích và đọc chỉ số RSI trên nhiều khung thời gian khác nhau
Bước 1: Định hình xu thế và phân tích mức độ quá mua/quá bán
- Nếu RSI < 30, nghĩa là thị trường đang chuyển từ tình trạng giảm sang tăng và vào vùng quá bán. Lúc này, bạn nên thực hiện lệnh mua.
- Nếu RSI > 70, nghĩa là thị trường đã chuyển từ tình trạng tăng sang giảm và vào vùng quá mua. Lúc này, bạn nên thực hiện lệnh bán
Bước 2: Xác định điểm vào lệnh phù hợp
Sau khi nhận biết xu hướng của thị trường, bạn cần chuyển sang biểu đồ H4 để xác định các điểm mua và bán phù hợp. Thông thường, bạn nên đặt lệnh mua khi giá tiến vào vùng quá bán trên biểu đồ H4. Ngược lại, hãy đặt lệnh bán khi giá đi vào vùng quá mua trên biểu đồ H4.
2. Sử dụng kết hợp RSI và Moving Average
Bên cạnh RSI là gì, bạn có thể sử dụng kết hợp nó và các chỉ báo khác, điển hình là Moving Average (MA). Để kết hợp 2 chỉ số này, bạn cần:
- Bước 1: Tạo một đường ngang tại mức RSI 50 trên biểu đồ.
- Bước 2: Đặt lệnh mua khi RSI vượt qua mức 50 và đồng thời đường trung bình động SMA30 cắt lên trên SMA100. Khi RSI giảm xuống dưới 30 và SMA30 cắt xuống dưới SMA100, bạn nên ngừng giao dịch.