Trong thị trường ngoại hối (Forex), những yếu tố kinh tế quan trọng sẽ ảnh hưởng lớn đến giá của các cặp tiền tệ. Một trong những chỉ số thường xuyên được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ là “Nonfarm Payrolls” (NFP). Vậy Nonfarm là gì? Chỉ số này ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối như thế nào? Hãy cùng TraderSkill tìm hiểu ngay nhé!
Nonfarm là gì?
Thuật ngữ Nonfarm thường được sử dụng trong ngữ cảnh của Nonfarm Payrolls (NFP) – một chỉ số quan trọng trong lĩnh vực thống kê lao động và kinh tế. Trong NFP, Nonfarm không bao gồm lĩnh vực nông nghiệp. Chỉ số Nonfarm Payrolls là bảng lương phi công nghiệp được sử dụng để đo lường số lượng việc làm mới được tạo ra trong mọi lĩnh vực ngoại trừ nông nghiệp và quần thể tự do.
Đây là một chỉ số giúp nhà đầu tư đánh giá chính xác hơn về tình trạng thị trường lao động, ngoại trừ yếu tố biến động do mùa vụ trong lĩnh vực nông nghiệp. Các nhà đầu tư và nhà kinh tế thường theo dõi số liệu Nonfarm Payrolls để đánh giá sức khỏe của thị trường lao động và dự báo xu hướng kinh tế chung. NFP thường được công bố mỗi tháng tại Hoa Kỳ và có tầm ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính toàn cầu.
Tại sao NFP lại quan trọng trong thị trường Forex?
Nonfarm Payrolls là một trong những chỉ số được chú ý nhất trong thị trường Forex vì nó mang lại thông tin quan trọng về tình trạng lao động của thị trường và có thể tác động lớn đến quyết định giao dịch của các nhà đầu tư. Những lý do khiến NFP trở nên quan trọng bao gồm:
- Đo lường sức khỏe của nền kinh tế: NFP cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình lao động và sức khỏe kinh tế của một quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ. Số liệu này có thể phản ánh sự tăng trưởng hoặc suy giảm của nền kinh tế. Từ đó, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị đồng tiền quốc gia, ở đây là USD.
- Ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ: Các ngân hàng trung ương thường sử dụng thông tin từ NFP để đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ. Nếu số lượng việc làm tạo ra nhiều hơn dự kiến, ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Điều này có thể làm tăng giá trị của đồng tiền tệ quốc gia.
- Tạo ra biến động lớn trên thị trường: Khi bản tin Nonfarm được công bố, thị trường thường xuyên trải qua biến động lớn do sự thay đổi đột ngột trong xu hướng việc làm sẽ ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của các nhà đầu tư.
- Chỉ số tiêu biểu của nền kinh tế Mỹ: Do Mỹ là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, NFP của nước này sẽ có ảnh hưởng đặc biệt đến thị trường toàn cầu và đặc biệt là đồng USD – đồng tiền chủ chốt trong thị trường Forex.
- Tác động ngay lập tức: Thông tin từ NFP thường được công bố mỗi tháng và có tác động ngay lập tức lên thị trường. Điều này khiến nó trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch kinh tế hàng tháng, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Ví dụ về ảnh hưởng của Nonfarm tới thị trường Forex
Giả sử trước khi công bố NFP, thị trường đang ổn định với giá EUR/USD giao động trong một phạm vi hẹp. Nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin từ NFP để có cái nhìn rõ ràng về tình hình lao động của Hoa Kỳ. Sau đó, NFP được công bố và cho biết số lượng việc làm mới tạo ra đã tăng đột ngột và vượt xa dự kiến. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp giảm.
Kết quả là thị trường Forex phản ứng nhanh chóng với thông tin này. Giá EUR/USD bắt đầu tăng mạnh, do nhu cầu của đồng Euro tăng cao khi thị trường lao động tại Hoa Kỳ đang rất tích cực.
Ngoài ra, khi thị trường lao động tích cực, có thể Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Khi lãi suất tăng, đồng USD sẽ có nhiều tiềm năng tăng giá hơn.
Trader có thể xem bản tin Nonfarm tại đâu?
Bản tin Nonfarm thường được cập nhật vào mỗi thứ Sáu đầu tiên trong tháng. Theo giờ mùa hè ở Việt Nam, bản tin này sẽ được cập nhật lúc 19h30 tối, và trong mùa đông, bản tin sẽ được cập nhật vào lúc 20h30 tối. Như vậy, trong một năm, bản tin Nonfarm sẽ được cập nhật tổng cộng 12 lần.
Với các thông tin đầy đủ được cung cấp hàng tháng, nhà giao dịch có thể dễ dàng nhận ra những thay đổi quan trọng trong thị trường lao động và nền kinh tế. Bản tin Nonfarm thường sẽ dẫn dắt xu hướng thị trường trong mỗi chu kỳ cập nhật, khởi đầu cho cả những xu hướng tăng và giảm của thị trường trong khoảng thời gian dài.
Bạn có thể theo dõi bản tin Nonfarm thông qua các trang báo chứng khoán uy tín như Bloomberg, CNBC, Yahoo Finance,.. Trên các trang web này, bạn sẽ tìm thấy các bản tin, phân tích, và thông tin thị trường hàng ngày, bao gồm cả các sự kiện quan trọng như NFP. Các biểu đồ và dữ liệu số cũng thường được cập nhật nhanh chóng để bạn có thể theo dõi diễn biến thị trường và đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn.
Những cặp tiền Forex bị ảnh hưởng bởi NFP
Khi bản tin Nonfarm Payrolls được công bố, các nhà giao dịch trên thị trường nên chú ý đặc biệt đến các chỉ số quan trọng, đặc biệt là tỷ lệ thất nghiệp. Nếu số liệu NFP cao và tỷ lệ thất nghiệp thấp, điều này thường báo hiệu rằng nền kinh tế đang khá ổn định. Đây có thể là dấu hiệu tích cực về tình hình tăng trưởng của nền kinh tế. Ngược lại, nếu số liệu NFP thấp và tỷ lệ thất nghiệp cao, đồng USD có thể đối mặt với áp lực giảm giá mạnh.
Hiện nay, đồng USD đóng vai trò quan trọng và là đồng tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thị trường. Do đó, các cặp tiền có chứa USD như EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF,… có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ bản tin Nonfarm. Ngoài ra, các kim loại quý như vàng, bạc cũng sẽ chịu ảnh hưởng tương tự do sự biến động trong đồng USD có thể tác động đến giá trị của chúng.
Cách đọc và phân tích NFP Forex
Sau khi đã tìm hiểu Nonfarm là gì và tác động của chúng lên thị trường ngoại hối, điều mà các nhà đầu tư cần quan tâm tiếp theo đó là cách đọc và phân tích Nonfarm Forex.
Có 3 chỉ số quan trọng mà các nhà đầu tư cần chú ý:
- Previous (Chỉ số kỳ trước): Đây là chỉ số của kỳ trước đó, cung cấp cái nhìn về tình trạng lao động của thị trường trong quá khứ.
- Forecast (Chỉ số dự báo): Đây là con số mà các chuyên gia dự đoán từ đầu tuần, dựa trên các yếu tố kinh tế và thị trường hiện tại.
- Actual (Chỉ số công bố kỳ này): Đây là dữ liệu chính thức được Cơ quan Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố trong kỳ đo đạc hiện tại.
3 chỉ số này có mức chênh lệch nhất định và ảnh hưởng một phần đến tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư. Khi dữ liệu này được công bố, nó sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến giá của thị trường Forex. Đặc biệt, nếu số liệu NFP thực tế chênh lệch quá lớn so với dự đoán, thị trường thường sẽ trải qua biến động rất mạnh.
Ngoài ra, để đọc và phân tích bản tin Nonfarm, nhà đầu tư cần biết về 3 thành phần chính của bản tin này:
1. Non-farm Employment Change – Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động phi nông nghiệp
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thể hiện tỷ lệ người dân Hoa Kỳ trong độ tuổi lao động đang hoặc đã có việc làm, hoặc đang tích cực tìm kiếm cơ hội việc làm. Khi tỷ lệ tham gia tăng, đó thường là dấu hiệu tích cực cho thị trường lao động. Sự tăng lên này cho thấy người lao động đang có niềm tin vào thị trường việc làm và mong muốn tham gia vào lực lượng lao động.
Trong thị trường Forex, sự thay đổi trong tỷ lệ tham gia lực lượng lao động sẽ ảnh hưởng đến giá trị của đồng USD. Đồng USD thường có xu hướng tăng giá khi số liệu thực tế của tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cao hơn so với dự đoán, và ngược lại.
Tuy nhiên, điều quan trọng là nhà đầu tư không nên chỉ chú ý đến tỷ lệ tham gia, mà cần quan tâm đến tỷ lệ thất nghiệp. Nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng đồng thời với tỷ lệ tham gia, nhưng thị trường vẫn giữ ổn định, điều này có thể được coi là dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng mà tỷ lệ tham gia lại giảm, có thể xem đó là dấu hiệu tiêu cực. Khi đó, đồng USD có thể sẽ giảm giá.
2. Unemployment Rate – Tỷ lệ thất nghiệp
Thành phần thứ hai mà nhà đầu tư cần chú ý khi tìm hiểu về Nonfarm là dữ liệu tỷ lệ thất nghiệp. Chỉ số này cũng là một yếu tố quan trọng thể hiện sức khỏe của nền kinh tế. Khi tỷ lệ thất nghiệp tăng trong khoảng thời gian 3 tháng, đồng USD có thể sẽ phải chịu áp lực giảm giá đáng kể. Tỷ lệ thất nghiệp được tính bằng cách lấy phần trăm người đang tìm kiếm việc làm so với tổng số người trong lực lượng lao động.
Khi nghiên cứu sâu về Nonfarm, bạn sẽ nhận ra rằng mức tỷ lệ thất nghiệp thấp thường là một dấu hiệu tích cực, cho thấy nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ và có sự cạnh tranh cao trong thị trường lao động. Ngược lại, nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng, điều này có thể cho thấy sự khó khăn trong thị trường lao động và một tình hình kinh tế tiêu cực.
3. Average Hourly Earnings – Thu nhập bình quân tính theo giờ
Chỉ số về Thu nhập bình quân tính theo giờ cũng là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi nghiên cứu về Nonfarm. Chỉ số này được coi là một thước đo quan trọng trong NFP, mang lại cái nhìn tổng quan về thu nhập của người lao động trong nền kinh tế Mỹ.
Khi mức thu nhập bình quân theo giờ tăng, đó thường là dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế. Điều này sẽ tạo ra áp lực lên mức giá tiêu dùng và có thể dẫn đến tăng lãi suất. Ngược lại, nếu mức thu nhập trung bình không tăng hoặc giảm, có thể nền kinh tế đang trong giai đoạn tiêu cực. Khi đó, lãi suất và giá trị của đồng USD có thể sẽ giảm. Vì vậy, nhìn chung, thông tin về thu nhập là yếu tố quan trọng để đánh giá tình hình tổng quan của thị trường lao động.
Nên làm gì khi Nonfarm được công bố?
Giao dịch khi thị trường công bố NFP có thể mang lại cơ hội lớn, đặc biệt là đối với những nhà đầu tư đã có nhiều kinh nghiệm và chấp nhận đối mặt với mức biến động cao. Tuy nhiên, việc tham gia giao dịch trong giai đoạn này cũng tiềm ẩn rủi ro cao do tính chất khó đoán và biến động mạnh của thị trường.
Nếu bạn là một người mới bắt đầu và chưa hiểu biết kỹ càng về Nonfarm, việc tạm ngưng giao dịch trong thời điểm công bố NFP là một ý kiến không tồi. Tuy nhiên, nếu bạn đã hiểu rõ về Nonfarm và muốn tham gia thị trường vào thời điểm này, thì việc quản lý vốn và rủi ro là rất quan trọng. Đặt Stop loss là một biện pháp hàng đầu để bảo vệ vốn của bạn.
Nếu bạn quyết định giao dịch khi công bố NFP, có 2 trường hợp có thể xảy ra là:
Trường hợp 1: Dữ liệu thực tế cao hơn dự báo
Đây là một trường hợp tích cực cho thị trường khi chỉ số Nonfarm cao hơn dự báo. Khi dữ liệu thực tế cao hơn dự kiến, điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nền kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp giảm, và nhiều người lao động cũng có thêm cơ hội việc làm. Trong trường hợp, đồng USD thường sẽ tăng giá, và các cặp tiền chứa USD cũng có xu hướng tăng giá theo.
Trường hợp 2: Dữ liệu thực tế thấp hơn dự báo
Khi chỉ số Nonfarm thấp hơn so với dự kiến, điều này cho thấy nền kinh tế đang trải qua giai đoạn tiêu cực. Khi đó, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao, dẫn đến sự suy yếu của đồng USD và khiến vàng tăng giá.
Các quy tắc khi giao dịch NFP Forex
Để giao dịch an toàn trong thị trường Forex, bạn nên xem xét các quy tắc sau:
- Không giao dịch trong thanh đầu tiên sau báo cáo NFP (7:30 đến 7:45 tối trong khung thời gian 15 phút): Trong khoảng thời gian này, thanh nến thường có phạm vi rộng. Hãy chờ đợi sự xuất hiện thanh Inside bar sau thanh ban đầu (không nhất thiết phải là thanh tiếp theo).
- Sử dụng thanh Inside Bar để xác định điểm vào lệnh tiềm năng: Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng tỷ giá cao và thấp của Inside bar. Nếu một thanh tiếp theo đóng cửa bên trên hoặc bên dưới thanh Inside bar, có thể xem đó là điểm đột phá và tham gia giao dịch theo hướng đó.
- Kiên trì với chiến lược giao dịch đã chọn: Không nên giao dịch lệch khỏi chiến lược bạn đã chọn. Dù là bạn tham gia giao dịch khi thanh Inside bar di chuyển qua mức cao hoặc mức thấp mà không chờ đến khi thanh đóng cửa, bạn vẫn nên kiên trì với quyết định của mình.
- Đặt điểm dừng 30 Pip cho mỗi giao dịch: Điều này giúp bảo vệ vốn đầu tư của bạn và giảm rủi ro khi thị trường biến động mạnh.
- Chọn tối đa 2 giao dịch: Bạn nên hạn chế số lượng giao dịch để quản lý rủi ro. Nếu cả hai giao dịch đều gặp tình trạng stop out, hãy ngưng và không nên mở lệnh lại. Tỷ giá cao và thấp của Inside bar có thể được sử dụng lại cho giao dịch thứ hai nếu cần.
Kết luận
Khi quyết định tham gia giao dịch trong thời điểm công bố Nonfarm, nhà đầu tư nên quản lý rủi ro và sử dụng các chiến lược an toàn để bảo vệ vốn đầu tư. Ngoài ra, bạn cần kiên trì và tuân thủ quy tắc giao dịch để đạt được hiệu suất tốt nhất trong điều kiện thị trường đặc biệt này. Chúc các bạn đầu tư thành công!