Hôm nay chúng ta sẽ khám phá một trong những mô hình tiếp diễn phổ biến nhất trong giao dịch – mô hình Hình Chữ Nhật. Đây là một dạng biểu đồ cơ bản nhưng lại rất mạnh mẽ. Vậy mô hình Hình Chữ Nhật là gì và làm thế nào nó có thể cung cấp tín hiệu mạnh mẽ về sự tiếp diễn của xu hướng? Hãy cùng đi sâu vào phân tích chi tiết trong bài viết này!
Mô hình Hình Chữ Nhật là gì?
Mô hình Hình Chữ Nhật (Rectangle pattern) còn được gọi là mô hình hộp, hình thành khi giá bị mắc kẹt giữa mức hỗ trợ và kháng cự song song. Đây là một trong những mô hình biểu đồ phổ biến trong giao dịch kỹ thuật.
Mô hình Hình Chữ Nhật cho thấy sự đối đầu giữa bên mua và bên bán, lần lượt đẩy giá lên và xuống mà không đủ mạnh để phá vỡ các mức giới hạn. Thông thường, giá sẽ thử nghiệm các mức hỗ trợ và kháng cự nhiều lần trước khi có đột phá mạnh mẽ.
Các đặc điểm cơ bản của mô hình Hình Chữ Nhật bao gồm:
- Độ dài của mô hình: Một hình chữ nhật có thể kéo dài hơn dự kiến, dẫn đến nhiều chuyển động sau khi phá vỡ mô hình, hoặc ngắn hơn khi đột phá xảy ra.
- Đột phá và khối lượng: Đột phá của mô hình Hình Chữ Nhật nên đi kèm với khối lượng lớn hơn, thường được biểu thị bởi các nến lớn. Các chỉ báo kỹ thuật như MACD và RSI thường cũng phản ánh sự phá vỡ này.
- Đột phá sai và pullback: Thỉnh thoảng, đột phá giả có thể xảy ra với khối lượng thấp và nến nhỏ. Điều này thường là dấu hiệu cảnh báo và yêu cầu nhà giao dịch nghi ngờ và đánh giá lại.
- Các pullback và độ dài của hình chữ nhật: Các pullback là hiện tượng phổ biến sau khi đột phá. Hình chữ nhật ngắn thường có nhiều khả năng bị pullback hơn.
Nhận xét mô hình Hình Chữ Nhật trong xu hướng giảm
Hình bên trái là một ví dụ minh họa cho mô hình Hình Chữ Nhật trong một xu hướng giảm.
Trong một xu hướng giảm, khi giá chạm vào một ngưỡng hỗ trợ quan trọng, giá thường sẽ retest và di chuyển trong khoảng giữa hai ngưỡng hỗ trợ và kháng cự song song.
Giá thường kiểm tra lại các vùng hỗ trợ và kháng cự nhiều lần trước khi cuối cùng phá vỡ hỗ trợ và tiếp tục xu hướng giảm.
Ví dụ thực tế:
Ví dụ về mô hình Hình Chữ Nhật trên cặp tiền tệ USD/CHF trên khung thời gian H4.
Trong trường hợp này, giá đang trong xu hướng giảm và mô hình Hình Chữ Nhật đã hình thành. Sau khi giá phá vỡ mức hỗ trợ của mô hình, giá tiếp tục giảm mạnh, đi đến điểm mục tiêu chốt lời (TP).
Mô hình Hình Chữ Nhật trong xu hướng tăng
Hình bên phải là một ví dụ minh họa cho mô hình Hình Chữ Nhật trong một xu hướng tăng.
Trong xu hướng tăng, khi giá chạm vào một ngưỡng kháng cự quan trọng, giá thường sẽ retest và di chuyển trong khoảng giữa hai ngưỡng hỗ trợ và kháng cự song song.
Giá thường kiểm tra lại các vùng hỗ trợ và kháng cự nhiều lần trước khi cuối cùng phá vỡ kháng cự và tiếp tục xu hướng tăng.
Ví dụ thực tế:
Ví dụ về mô hình Hình Chữ Nhật trên cặp tiền tệ GBP/JPY trên khung thời gian D1.
Trong trường hợp này, giá đang trong xu hướng tăng và mô hình Hình Chữ Nhật đã hình thành. Sau khi giá phá vỡ mức kháng cự của mô hình, giá không chỉ chạy thẳng tới điểm mục tiêu chốt lời (TP) mà còn quay lại để retest lại mức kháng cự vừa phá và thực hiện điều này hai lần.
Làm sao để giao dịch với mô hình Hình Chữ Nhật?
Để xem cách giao dịch mô hình Hình Chữ Nhật khi tham gia thị trường Forex, hãy xem các phương pháp sau đây:
Giao dịch với mô hình Hình Chữ Nhật theo 2 cách
Cách 1: Đặt lệnh ngay khi giá phá vỡ mô hình
- Điểm vào: Đặt lệnh ngay khi giá phá vỡ mô hình. Đây là điểm đặt lệnh số 1 trên biểu đồ.
- Dừng lỗ và chốt lời: Như được chỉ ra trên biểu đồ.
Cách 2: Đặt lệnh sau khi giá phá vỡ mô hình và retest
- Điểm vào: Sau khi giá phá vỡ mô hình, đặt lệnh khi giá quay lại retest. Đây là điểm đặt lệnh số 2 trên biểu đồ.
- Dừng lỗ và chốt lời: Như được chỉ ra trên biểu đồ.
Các bước giao dịch mô hình Hình Chữ Nhật
Bước 1: Xác định mô hình Hình Chữ Nhật
Để xác định mô hình Hình Chữ Nhật, bạn cần tìm một cổ phiếu đang trong giai đoạn hợp nhất.
- Tìm hai đỉnh và hai đáy ngang với nhau.
- Hai đỉnh và hai đáy này sẽ tạo thành mức hỗ trợ và mức kháng cự của phạm vi Hình Chữ Nhật.
Hình ảnh dưới đây cho thấy hai đỉnh và hai đáy cần thiết để xác định một mô hình Hình Chữ Nhật trên biểu đồ. Lưu ý rằng hình ảnh bắt đầu với một xu hướng tăng, sau đó xu hướng này dần chuyển sang giai đoạn hợp nhất.
Khi bạn nhận thấy sự dao động giá lần thứ hai từ mức thấp hơn hoặc hành động giá bật lên từ đáy thấp hơn, bạn đã xác nhận mô hình Hình Chữ Nhật.
Bước 2: Phát hiện đột phá mô hình hình chữ nhật
Đối với mô hình Hình Chữ Nhật trong xu hướng tăng giá, bạn sẽ cần quan sát một đột phá qua mức đỉnh của mô hình để xác nhận rằng xu hướng tăng đang tiếp tục.
Trong trường hợp mô hình Hình Chữ Nhật là xu hướng giảm giá, giá cần phá vỡ mức đáy thấp hơn của hình để xác nhận tín hiệu giảm giá. Đây là cách nhìn vào biểu đồ để nhận diện khi giá có thể bắt đầu một xu hướng giảm giá mới.
Hình minh họa dưới đây cho thấy cụ thể điểm đột phá sẽ như thế nào trong một mô hình Hình Chữ Nhật tăng giá. Lưu ý rằng ví dụ này sử dụng hai đỉnh và hai đáy để tạo thành mẫu. Tuy nhiên, mô hình có thể có ba hoặc bốn đỉnh và đáy ở mỗi cấp độ khác nhau.
Bước 3: Mua/Bán theo mô hình Hình chữ nhật
Để mở vị thế giao dịch, đầu tiên bạn cần xác nhận một đột phá của mô hình Hình chữ nhật theo hướng của xu hướng tạm dừng. Sau đó, bạn có thể đặt lệnh mua nếu mô hình là tăng giá, hoặc lệnh bán nếu mô hình là giảm giá.
Bước 4: Đảm bảo quản lý giao dịch Hình chữ nhật của bạn với điểm dừng lỗ
Tương tự như bất kỳ loại giao dịch nào khác, việc sử dụng điểm dừng lỗ là rất quan trọng để quản lý rủi ro trong giao dịch. Bạn nên đặt lệnh cắt lỗ để bảo vệ vị thế của mình và giúp giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp thị trường diễn biến không như dự đoán.
Nên lựa chọn cách giao dịch nào? Giao dịch nào tốt hơn?
Cách 1:
Đặt lệnh ngay khi giá phá vỡ mô hình sẽ giúp bạn không bỏ lỡ cơ hội vào thị trường. Tuy nhiên, điểm vào lệnh có thể không thuận lợi như cách 2.
Cách 2:
Chỉ đặt lệnh khi giá đã phá vỡ mô hình và quay lại retest. Nếu giá quay lại retest trước khi tiếp tục xu hướng, bạn có thể đạt lợi nhuận cao hơn so với cách 1. Tuy nhiên, nếu giá không retest mà tiếp tục đi lên hoặc xuống, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội.
Bảng so sánh cách 1 và cách 2:
Một lần nữa, không có sự lựa chọn nào là tốt hơn, chỉ có sự lựa chọn phù hợp nhất với chiến lược giao dịch của bạn.
Những hạn chế của mô hình hình chữ nhật
Một mô hình hình chữ nhật dễ dàng nhận biết nhưng không phải lúc nào cũng dễ giao dịch. Giá không luôn đạt đến các mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó và đôi khi có thể vượt qua chúng, điều này có thể đánh lừa nhà giao dịch và dẫn đến các giao dịch bị bỏ lỡ hoặc thua lỗ.
Đột phá giả là một tình huống phổ biến trong các mô hình hình chữ nhật. Một số nhà giao dịch thực sự chờ đợi một đột phá giả và sau đó đặt cược rằng phạm vi này sẽ tiếp tục.
Một số đột phá có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ khi giá bùng nổ ra khỏi hình chữ nhật với một bước chuyển động lớn.
Tuy nhiên, nhiều hình chữ nhật chỉ kết thúc với sự chuyển động giá tối thiểu và trong một số trường hợp, giá có thể di chuyển ra khỏi phạm vi và sau đó quay trở lại dao động.
Kết luận
Tóm lại, mô hình hình chữ nhật là một mô hình phân tích kỹ thuật cổ điển, giới hạn bởi mức hỗ trợ và kháng cự đáng kể, được biểu diễn bằng các đường xu hướng nằm ngang.
Các nhà giao dịch có thể khai thác mô hình này bằng cách mua tại mức hỗ trợ và bán tại mức kháng cự, hoặc chờ đợi đột phá và sử dụng nguyên tắc đo lường để đặt mục tiêu lợi nhuận. Chúc các trader giao dịch thành công!