Đối với các trader thường áp dụng chiến lược giao dịch đảo chiều, mô hình hai đỉnh và hai đáy là hai mẫu hình không thể thiếu trong bộ công cụ phân tích kỹ thuật của họ.
Hai đỉnh và hai đáy là những mẫu biểu đồ thường được sử dụng để nhận diện sự đảo chiều của xu hướng, đặc biệt là trong thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, giao dịch đảo chiều cũng mang đến nhiều rủi ro mà các trader cần chú ý và quản lý trong quá trình giao dịch.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về mô hình hai đỉnh, hai đáy và cách áp dụng chúng một cách hiệu quả trong giao dịch.
Tìm hiểu thông tin mô hình hai đỉnh
Mô hình hai đỉnh là gì?
Mô hình Double Top (Hai đỉnh) xuất hiện trong bối cảnh của một xu hướng tăng và đó là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
Trong khi đang trong xu hướng tăng, giá leo lên gặp một vùng kháng cự mạnh mà không thể vượt qua. Sau đó, giá trải qua một đợt giảm và hình thành đỉnh đầu tiên.
Sau khi có đợt giảm, giá quay lại gần với vùng đỉnh trước đó. Tuy nhiên, giá tiếp tục không thể phá vỡ vùng đỉnh và bắt đầu giảm trở lại. Đây chính là mô hình Double Top.
Dưới đây là một minh họa về mô hình Double Top:
Cách để giao dịch với mô hình hai đỉnh – Double Top
Cách 1: SELL ngay khi giá phá vỡ đường neckline
- Điểm vào: Mở lệnh SELL ngay khi giá phá vỡ mức hỗ trợ tại đường neckline. Đây là điểm SELL số 1 trên biểu đồ.
- Dừng lỗ và chốt lời: Theo các quy tắc đặt trên biểu đồ.
Cách 2: SELL sau khi giá phá vỡ đường neckline và retest
- Điểm vào: Đặt lệnh SELL sau khi giá phá vỡ đường neckline và quay trở lại retest vùng hỗ trợ vừa phá. Đây là điểm SELL số 2 trên biểu đồ.
- Dừng lỗ và chốt lời: Theo các quy tắc đặt trên biểu đồ.
Cách 3: SELL khi giá phá vỡ đường trend line tăng qua đáy trung tâm
- Điểm vào: Mở lệnh SELL khi giá phá vỡ đường trend line tăng qua đáy trung tâm. Đây là điểm SELL số 3 trên biểu đồ.
- Dừng lỗ và chốt lời: Theo các quy tắc đặt trên biểu đồ.
Lưu ý:
- Giao dịch theo cách 3 có thể thực hiện trước khi mô hình Hai Đỉnh – Double Top hoàn thành.
- Đây là một phương pháp tương đối với việc giao dịch theo trend line, dựa trên giả định rằng khi giá phá vỡ trend line đi qua đáy trung tâm, có khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục giảm qua đường neckline và hoàn thiện mô hình Double Top.
Việc áp dụng cách 3 có thể giúp bạn mở lệnh SELL sớm hơn, tuy nhiên tỷ lệ thành công có thể không cao như khi chờ mô hình hoàn thành.
Dùng cách nào để giao dịch?
Trước khi quyết định cách giao dịch nào phù hợp với bạn, hãy xem xét bảng so sánh dưới đây về 3 phương pháp khác nhau:
- Cách 1: Đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội khi mô hình hình thành, nhưng điểm vào lệnh có thể không đảm bảo tối ưu.
- Cách 2: Điểm SELL tốt hơn so với cách 1, giúp tối ưu hóa lợi nhuận, mặc dù có thể bỏ lỡ cơ hội nếu giá không retest neckline.
- Cách 3: Điểm SELL tốt nhất so với hai phương pháp trước đó, tuy nhiên xác suất thành công có thể không cao vì mô hình giá chưa hoàn thiện.
Không có phương pháp nào là tuyệt đối tốt nhất trong mọi tình huống. Quý vị nên thử nghiệm và điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình để tìm ra phương pháp phù hợp nhất với quy tắc và phong cách giao dịch của mình trên thị trường.
Ví dụ thực tế mô hình hai đỉnh – Double Top
Trong ví dụ về cặp EUR/AUD trên khung D1, bạn chỉ có thể vào lệnh theo cách 1 và cách 3, vì giá không quay lại đường neckline mà tiếp tục giảm ngay lập tức, khiến cách 2 không thể thực hiện được.
Ngược lại, ví dụ về cặp EUR/JPY trên khung H4 cho phép bạn vào lệnh theo cả 3 cách. Mặc dù diễn biến giá khá kịch tính, kết quả cuối cùng vẫn là một “happy ending” cho bạn.
Bạn có thể nghĩ rằng “Mô hình hai đỉnh thực sự hiệu quả”. Tuy nhiên, hãy xem tiếp ví dụ thứ ba:
Trong ví dụ về mô hình hai đỉnh trên cặp AUD/USD khung D1, giá sau khi phá vỡ neckline đã nhanh chóng quay lại, khiến bạn bị dính Stop Loss.
Do đó, chúng tôi luôn khuyến nghị bạn nên tỉnh táo trong mọi tình huống. Hãy luôn đặt Stop Loss và tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn của mình. Mô hình hai đáy là một sự hình thành đảo ngược xu hướng, nhằm tạo ra cơ hội mua hàng thay vì bán.
Chi tiết về mô hình hai đáy (Double Bottom)
Mô hình hai đáy là gì?
Mô hình hai đáy là một mẫu hình ngược lại với mô hình hai đỉnh. Khi một mô hình đáy tròn duy nhất hình thành, đó có thể là dấu hiệu sớm của một đảo chiều tiềm ẩn. Mô hình này thường xuất hiện vào cuối của một xu hướng giảm kéo dài.
Sự hình thành của hai đáy liên tiếp cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư đang tăng lên, họ đang cố gắng tận dụng lợi nhuận từ lần đẩy cuối cùng của xu hướng giảm đến mức hỗ trợ.
Một mô hình hai đáy thường báo hiệu cho một xu hướng tăng mới, cung cấp cơ hội cho các nhà đầu tư để lợi nhuận từ sự gia tăng giá trị chứng khoán hoặc cặp tiền tệ.
Làm cách nào để sử dụng đáy đôi?
Khi giao dịch mô hình hai đáy, bạn nên tìm các mẫu có khoảng cách giữa đáy thấp lớn hơn. Các mẫu như vậy dễ dàng phát hiện và có khả năng phá vỡ neckline cao hơn, từ đó đảo chiều xu hướng được dự đoán.
Mô hình hai đáy hoàn toàn tương tự với mô hình hai đỉnh, do đó, không cần thiết phải trình bày thêm chi tiết.
Mô hình hai đỉnh và hai đáy có phù hợp đối với thị trường Forex hay không?
Cả hai mẫu mô hình hai đỉnh và hai đáy đều rất phổ biến và hoạt động hiệu quả trên nhiều thị trường, từ chứng khoán đến thị trường ngoại hối và thậm chí cả tiền điện tử.
Những nhà giao dịch tiền điện tử thường dựa nhiều vào phân tích kỹ thuật và các mẫu biểu đồ, vì chúng có thể cung cấp các tín hiệu mạnh mẽ, đặc biệt khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật. Tuy nhiên, đối với tiền điện tử, vì tính biến động và khó đoán, các nhà giao dịch nên cẩn trọng hơn.
Mô hình hai đỉnh và hai đáy có nhiều ưu điểm, bao gồm khả năng áp dụng trên nhiều khung thời gian như M15, H1, H4 hoặc D1.
Chúng cũng hoạt động tốt trên các loại tài sản như cổ phiếu, cặp ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử.
Tuy nhiên, nhược điểm chính của mô hình này là không có đảm bảo rằng xu hướng mới hình thành sẽ tiếp tục. Ví dụ, trong trường hợp mô hình hai đáy, phe bán có thể mạnh dạn đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ lần thứ ba và cố gắng phá vỡ nó. Vì vậy, các nhà giao dịch cần sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như điểm dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.
Kết luận
Mặc dù mô hình hai đỉnh hai đáy là một trong những mẫu biểu đồ đáng tin cậy nhất, không phải lúc nào chúng cũng dẫn đến đảo chiều của xu hướng. Để tránh những thiệt hại đáng kể có thể ảnh hưởng đến tài khoản của bạn, hãy áp dụng những kỹ thuật cơ bản sau:
Để nâng cao kỹ năng giao dịch với các mẫu này, bạn nên bắt đầu bằng việc thực hành trên tài khoản demo hoặc nghiên cứu các mẫu trên biểu đồ lịch sử. Điều này giúp bạn làm quen với cách mà mô hình hai đỉnh hai đáy hoạt động trong các tình huống thực tế.
Hãy luôn theo dõi các chỉ báo kỹ thuật, đặc biệt là các chỉ báo đo mức quá mua và quá bán. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn và giảm thiểu rủi ro.