Ngày xửa ngày xưa, có một nhà giao dịch tài ba tên là Harold McKinley Gartley. Vào giữa những năm 1930, ông đã thành lập một dịch vụ tư vấn thị trường chứng khoán nổi tiếng với rất nhiều người theo dõi.
Dịch vụ của Gartley là một trong những dịch vụ đầu tiên áp dụng phương pháp khoa học và thống kê để phân tích hành vi thị trường. Ông đã giải quyết hai vấn đề lớn nhất của các nhà giao dịch: mua gì và khi nào mua.
Gartley đã giới thiệu mô hình Gartley trong cuốn sách “Profits in the Stock Market” xuất bản năm 1935. Trên trang 222 của cuốn sách này, ông mô tả mô hình Gartley như “một trong những cơ hội giao dịch tốt nhất trên thị trường”. Vì vậy, mô hình này còn được gọi là mô hình Gartley 222 hoặc đơn giản là mô hình 222. Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết hơn về mô hình Gartley trong bài viết dưới đây.
Mô hình Gartley là gì?
Mô hình Gartley là một trong những mô hình giá Harmonic lâu đời và phổ biến nhất.
Mô hình này trông giống chữ “M” hoặc “W” trên biểu đồ, tùy thuộc vào việc đó là mô hình Gartley tăng giá (Bullish) hay giảm giá (Bearish).
Mẫu hình Gartley bao gồm 5 điểm chính trên biểu đồ, được đánh dấu bằng các ký tự X, A, B, C và D. Dưới đây là cách mẫu hình Gartley hình thành:
Mẫu hình Gartley bắt đầu từ điểm X và tạo ra các dao động liên tiếp XA, AB, BC và CD cho đến khi hoàn thành tại điểm D.
Tìm hiểu quy tắc của mô hình Gartley
Mô hình Gartley, giống như các mô hình khác trong “gia đình” Harmonic, yêu cầu mỗi đoạn trong cấu trúc phải tương ứng với các mức Fibonacci cụ thể. Hãy cùng khám phá từng thành phần của mô hình Gartley:
XA: Đoạn XA có thể là bất kỳ hành động giá nào trên biểu đồ mà không có yêu cầu cụ thể nào liên quan đến sự di chuyển của nó.
AB: Đoạn AB phải đạt mức hồi lại 61.8% so với đoạn XA.
BC: Đoạn BC di chuyển ngược hướng với AB và kết thúc tại mức Fibonacci Retracement 0.382 hoặc 0.886 của đoạn AB.
CD: Đoạn CD di chuyển ngược hướng với BC. Khi đó:
- Nếu BC bằng 38.2% của AB, thì CD sẽ bằng 127.2% của BC.
- Nếu BC bằng 88.6% của AB, thì CD sẽ bằng 161.8% của BC.
AD: Quy tắc cuối cùng của mô hình Gartley là khi đoạn CD hoàn tất, biên độ của đoạn AD phải đạt mức 78.6% so với đoạn XA.
Hình minh họa dưới đây sẽ giúp bạn hình dung các quy tắc này rõ ràng hơn:
Nếu năm quy tắc này được tuân thủ, bạn có thể xác nhận sự hình thành của mô hình Gartley trên biểu đồ.
Những loại mô hình Gartley
Mô hình Gartley bao gồm hai loại: Bullish Gartley và Bearish Gartley. Hãy cùng xem xét chi tiết từng loại:
Mô hình Bullish Gartley
Mô hình Bullish Gartley khởi đầu với một đợt tăng giá XA, sau đó là một đợt giảm giá AB, tiếp theo là đợt tăng giá BC và cuối cùng là đợt giảm giá CD.
Theo quy tắc này và các tỷ lệ Fibonacci tương ứng, thị trường dự báo sẽ có một đợt tăng giá từ điểm D. Mục tiêu của mô hình Bullish Gartley là sự mở rộng 161.8% của đoạn AD, nghĩa là DE = 1.618 AD.
Mô hình Bearish Gartley
Mô hình Bearish Gartley tương tự như mô hình Bullish Gartley, nhưng các xu hướng được đảo ngược.
Mô hình Bearish Gartley bắt đầu với một đợt giảm giá XA, tiếp theo là một đợt tăng giá AB, sau đó là đợt giảm giá BC và cuối cùng là đợt tăng giá CD.
Theo quy tắc này và các tỷ lệ Fibonacci tương ứng, thị trường dự báo sẽ có một đợt giảm giá từ điểm D. Mục tiêu của mô hình Bearish Gartley là sự mở rộng 161.8% của đoạn AD, nghĩa là DE = 1.618 AD.
Dưới đây là hình minh họa cho mô hình Bearish Gartley.
Đánh giá hệ thống giao dịch với mô hình Gartley
Điểm vào lệnh – Entry point
Để giao dịch theo mô hình Gartley, trước hết, bạn cần xác nhận tính hợp lệ của mô hình trên thị trường thực tế theo các quy tắc đã đề cập.
Để dễ dàng theo dõi, bạn nên đánh dấu các điểm quan trọng X, A, B, C, D trên biểu đồ. Sau đó, sử dụng công cụ Fibonacci để kiểm tra các điểm này nhằm đảm bảo mô hình đúng.
- Mua (BUY) tại điểm D nếu mô hình là Bullish Gartley.
- Bán (SELL) tại điểm D nếu mô hình là Bearish Gartley.
Lưu ý:
Thay vì đặt lệnh BUY/SELL ngay tại điểm D, hãy xem xét hai cách tiếp cận sau để tối ưu hóa điểm vào lệnh:
- Kết hợp các công cụ kỹ thuật khác để hỗ trợ xác định điểm vào lệnh tại D.
- Chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn để tìm kiếm điểm vào tối ưu theo phương pháp của bạn.
Điểm dừng lỗ – Stop loss
Khi giao dịch theo mô hình Bullish Gartley, bạn nên đặt stop loss dưới điểm D.
Ngược lại, đối với mô hình Bearish Gartley, hãy đặt stop loss trên điểm D.
Điểm chốt lời – Take profit
Mục tiêu giá sau khi hoàn thành mô hình Gartley là tại điểm E, mở rộng 161.8% của AD, nghĩa là DE = 1.618 AD. Dù mục tiêu lợi nhuận theo mô hình đã rõ ràng, bạn nên điều chỉnh chiến lược chốt lời dựa vào điều kiện thực tế của thị trường.
Lưu ý:
Để chốt lời hiệu quả hơn, hãy sử dụng công cụ Fibonacci Extension kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác.
Việc tối ưu hóa thoát lệnh là một thách thức lớn đối với mọi trader. Cách xử lý sẽ khác nhau tùy vào tình hình thị trường.
- Nếu thị trường đang di chuyển mạnh theo hướng có lợi, bạn có thể dời stop loss về điểm hòa vốn hoặc sử dụng trailing stop để tối đa hóa lợi nhuận cho đến khi có dấu hiệu đảo chiều.
- Nếu thị trường vẫn đang di chuyển đúng hướng nhưng gặp phải vùng cản mạnh trên khung thời gian lớn hơn, bạn có thể chốt lệnh sớm để bảo toàn lợi nhuận, đây là cách an toàn và hiệu quả.
Những ví dụ giao dịch mô hình Gartley
Sau khi đã đề cập đến hàng loạt lý thuyết và quy tắc ở trên, hãy cùng xem xét cách mô hình Gartley hoạt động trong thực tế thị trường.
Ví dụ 1: Mô hình Bullish Gartley trên biểu đồ cặp NZD/USD khung Weekly
Khi quan sát cặp tiền NZD/USD trên khung thời gian tuần, ta thấy:
- Đoạn AB điều chỉnh 61.8% so với XA,
- Đoạn BC điều chỉnh 88.6% so với AB,
- Đoạn CD mở rộng 161.8% so với BC,
- Điểm AD điều chỉnh 78.6% của XA.
Các điều kiện để hình thành mô hình Bullish Gartley đã được xác nhận.
Bạn thực hiện lệnh BUY tại điểm D, đặt Stop Loss ngay dưới điểm D, và Target Profit tại điểm E với DE là mở rộng 161.8% của AD.
Ví dụ 2: Mô hình Bearish Gartley trên biểu đồ cặp AUD/CHF khung H4
Đây là biểu đồ H4 của cặp tiền AUD/CHF.
Khi theo dõi:
- Đoạn AB tăng điều chỉnh 61.8% so với XA,
- Đoạn BC giảm điều chỉnh 88.6% so với AB,
- Đoạn CD mở rộng 161.8% so với BC,
- Điểm AD điều chỉnh 78.6% của XA.
Các điều kiện thị trường đã xác nhận hình thành mô hình Bearish Gartley.
Bạn thực hiện lệnh SELL tại điểm D, đặt Stop Loss ngay trên điểm D, và Target Profit tại điểm E với DE là mở rộng 161.8% của AD.
Các lưu ý với mẫu hình Harmonic Gartley
Dưới đây là những lưu ý quan trọng về mẫu hình Harmonic Gartley:
- Mẫu hình Gartley là một mô hình Harmonic phổ biến.
- Tên gọi khác của mẫu hình Gartley bao gồm Mẫu hình Gartley 222 và Mô hình 222.
- Mô hình có hình dạng giống như chữ M (Bearish Gartley) hoặc W (Bullish Gartley) trên biểu đồ, với các điểm quan trọng được đánh dấu là X, A, B, C và D.
- Có hai loại mẫu hình Gartley:
- Mô hình Bullish Gartley dự báo thị trường sẽ tăng từ điểm D.
- Mô hình Bearish Gartley dự báo thị trường sẽ giảm từ điểm D.
- Yêu cầu xác nhận mẫu hình Gartley:
- XA có thể là bất kỳ hành động giá nào.
- AB là điều chỉnh 61.8% của XA.
- BC là điều chỉnh 38.2% hoặc 88.6% của AB.
- Nếu BC là điều chỉnh 38.2% của AB, CD sẽ là mở rộng 127.2% của BC.
- Nếu BC là điều chỉnh 88.6% của AB, CD sẽ là mở rộng 161.8% của BC.
- AD là điều chỉnh 78.6% của XA.
- Hệ thống giao dịch theo mẫu hình Gartley:
- Điểm vào: Mở lệnh tại điểm D khi nhận thấy các dấu hiệu đảo chiều tại D sử dụng các công cụ kỹ thuật.
- Dừng lỗ: Đặt Stop Loss trên đỉnh D (với mô hình Bearish Gartley) hoặc dưới đáy D (với mô hình Bullish Gartley).
- Chốt lời: Take Profit tại điểm E với mục tiêu DE = 1.618 AD hoặc sử dụng các công cụ kỹ thuật khác để quản lý lợi nhuận.
Kết luận
Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu về mô hình Harmonic Gartley và những điểm cần lưu ý khi áp dụng mô hình này trong giao dịch ngoại hối.
Hy vọng rằng các thông tin này sẽ giúp bạn nâng cao hiểu biết về thị trường tài chính và hỗ trợ bạn trong việc đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn. Chúc các trader thành công trên con đường giao dịch!