Trong các bài học trước, bạn đã tìm hiểu về mô hình Gartley và Bat, hai mô hình Harmonic mà đoạn AD là sự điều chỉnh của XA. Bài học này sẽ giới thiệu về mô hình Butterfly (Con Bướm), một mô hình Harmonic khác có đoạn AD là sự mở rộng của XA.
Mặc dù độ chính xác của một số chỉ báo kỹ thuật có thể gây tranh cãi, hầu hết các mô hình Harmonic đã chứng minh được độ tin cậy của chúng trong việc đánh giá hành vi thị trường và xác định các điểm vào và ra. Mời các trader theo dõi bài viết này để hiểu rõ hơn về cách áp dụng mô hình con bướm Butterfly trong giao dịch!
Mô hình con bướm là gì?
Mô hình Butterfly hay còn gọi là mô hình con bướm, là một mô hình Harmonic thường xuất hiện ở cuối một hành động giá mở rộng.
Mô hình này có hình dạng giống chữ M (trong mô hình Bearish Butterfly) hoặc W (trong mô hình Bullish Butterfly) trên biểu đồ.
Mô hình Butterfly bao gồm 5 điểm chính được đánh dấu bằng các ký tự X, A, B, C và D. Quá trình hình thành mô hình diễn ra qua 4 giai đoạn biến động: XA, AB, BC và CD.
Trong lý thuyết sóng Elliott, mô hình Butterfly thường xuất hiện trong sóng cuối cùng của chuỗi sóng chủ (sóng 5).
Mô hình Butterfly có thể dễ bị nhầm lẫn với mô hình Double Top hoặc Double Bottom. Do đó, việc nắm vững các quy tắc xác định mô hình Butterfly là rất quan trọng.
Tìm hiểu quy tắc của mô hình con bướm Butterfly
Để xác định một mô hình Butterfly, bạn cần kiểm tra xem các hành động giá có tuân theo các tỷ lệ Fibonacci sau đây hay không:
- XA: Không có yêu cầu cụ thể cho đoạn giá này.
- AB: Đoạn AB phải điều chỉnh 78.6% của đoạn XA.
- BC: Đoạn BC phải điều chỉnh 38.2% hoặc 88.6% của đoạn AB.
- CD: Nếu BC điều chỉnh 38.2% của AB, thì CD sẽ mở rộng 161.8% của BC. Nếu BC điều chỉnh 88.6% của AB, thì CD sẽ mở rộng 261.8% của BC.
- AD: Đoạn AD phải mở rộng 127.2% hoặc 161.8% của XA.
Lưu ý quan trọng: Mức điều chỉnh điểm B tại 78.6% của XA là rất quan trọng và là yếu tố then chốt để phân biệt mô hình Butterfly với các mô hình Harmonic khác.
Ý nghĩa về mô hình con bướm
Mô hình Butterfly (Con Bướm) mang ý nghĩa tạo ra sự kết hợp giữa các mô hình khác nhau để hình thành một mô hình giá hoàn hảo.
Mô hình này được xây dựng dựa trên bốn đoạn giá: XA, AB, BC và CD.
- XA: Đoạn đầu tiên, đại diện cho xu hướng giá ban đầu.
- AB: Đoạn thứ hai, phản ánh sự điều chỉnh của giá từ XA.
- BC: Đoạn giá điều chỉnh tiếp theo.
- CD: Đoạn giá cuối cùng.
Khi các đoạn này kết hợp lại, chúng tạo nên mô hình Butterfly hoàn chỉnh.
Mô hình Butterfly được coi là khá phức tạp và khó nhận diện. Tuy nhiên, nếu xác định đúng cách, mô hình này có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán xu hướng giá thị trường và tìm kiếm các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Mô hình này cũng hỗ trợ các nhà giao dịch xác định điểm vào và ra khỏi thị trường, giúp họ đưa ra các quyết định giao dịch thông minh hơn. Các điểm vào và ra được xác định bằng cách sử dụng các mức Fibonacci và đường trung bình động. Nếu xác định chính xác, mô hình Butterfly có thể mang lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà giao dịch.
Một số loại mô hình Butterfly
Ngoài các biến thể tăng và giảm, “lộn ngược” và “đúng hướng” của mô hình Butterfly, điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng là cách mỗi mô hình khởi đầu.
Nếu XA bắt đầu bằng một xu hướng tăng, thì mô hình sẽ trở thành một mô hình Butterfly giảm giá.
Mô hình Bullish Butterfly
Mô hình Bullish Butterfly bắt đầu với một nhịp tăng giá XA, tiếp theo là một nhịp giảm giá AB, sau đó là một nhịp tăng BC, và cuối cùng là một nhịp giảm CD vượt qua đáy X.
Khi các đoạn này kết hợp với các tỷ lệ Fibonacci tương ứng, thị trường kỳ vọng sẽ có một nhịp tăng giá từ điểm D.
Mô hình Bullish Butterfly thường xuất hiện trên biểu đồ dưới hình dạng chữ M.
Mô hình Bearish Butterfly
Mô hình Bearish Butterfly bắt đầu với một nhịp giảm giá XA, tiếp theo là một nhịp tăng giá AB, sau đó là một nhịp giảm BC, và cuối cùng là một nhịp tăng CD.
Khi các đoạn này kết hợp với các tỷ lệ Fibonacci tương ứng, thị trường dự kiến sẽ có một nhịp giảm giá từ điểm D.
Mô hình Bearish Butterfly thường xuất hiện trên biểu đồ dưới hình dạng chữ W.
Thông tin về hệ thống giao dịch với mô hình Butterfly
Để nắm bắt chính xác điểm mua bán trong thị trường Forex với mô hình Butterfly, mời các trader cùng khám phá chi tiết trong phần trình bày dưới đây:
Điểm vào lệnh – Entry point
Để thực hiện giao dịch theo mô hình Butterfly, đầu tiên bạn cần xác minh tính hợp lệ của mô hình trên thị trường thực tế, tuân theo các quy tắc đã đề cập trước đó.
Để thuận tiện hơn trong việc theo dõi, bạn nên đánh dấu các điểm quan trọng X, A, B, C, D trên biểu đồ của bạn. Sau đó, sử dụng công cụ Fibonacci để xác nhận mô hình có đúng không.
Nếu mô hình là Bullish Butterfly, bạn có thể xem xét mở lệnh BUY tại điểm D. Trong khi đó, nếu mô hình là Bearish Butterfly, bạn có thể xem xét mở lệnh SELL tại điểm D. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng:
Thay vì đặt lệnh BUY/SELL NGAY tại điểm D, chúng tôi gợi ý bạn nên xem xét hai phương pháp giao dịch sau:
- Kết hợp thêm các công cụ kỹ thuật khác để xác nhận điểm vào lệnh tại D.
- Phân tích trên khung thời gian nhỏ hơn để tìm kiếm điểm vào lệnh tối ưu theo cách riêng của bạn.
Điểm dừng lỗ – Stop Loss
Để quản lý rủi ro hiệu quả khi giao dịch theo mô hình Butterfly, bạn nên xem xét cách đặt điểm dừng lỗ như sau:
- Nếu bạn tham gia giao dịch mô hình Bullish Butterfly, hãy đặt Stop Loss bên dưới điểm D một vài pip.
- Nếu bạn tham gia giao dịch mô hình Bearish Butterfly, hãy đặt Stop Loss bên trên điểm D một vài pip.
Điểm chốt lời – Take Profit
Mục tiêu lợi nhuận khi hoàn thành mô hình Butterfly là tại điểm E mở rộng 161.8% của CD (DE = 1.618 CD). Mặc dù đây là mục tiêu lý tưởng, việc chốt lời phụ thuộc vào điều kiện thị trường cụ thể và có thể được điều chỉnh cho phù hợp.
Lưu ý: Để tối ưu hóa việc chốt lời, bạn có thể sử dụng công cụ Fibonacci Extension kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác.
Việc quản lý thoát lệnh một cách hiệu quả luôn là thử thách với mọi Forex Trader. Tùy thuộc vào biến động của thị trường, bạn có thể áp dụng các chiến lược khác nhau như:
- Dời Stop Loss vào điểm cân bằng hoặc áp dụng Trailing Stop để bảo vệ lợi nhuận khi thị trường di chuyển theo hướng lợi nhuận.
- Chốt lời sớm nếu thị trường đạt đến vùng cản mạnh trên khung lớn hơn, là một cách để đảm bảo an toàn và tuân thủ nguyên tắc giao dịch.
Các ví dụ thực tế mô hình Butterfly
Ví dụ 1:
Trên biểu đồ GBP/USD khung H4, chúng ta có một mô hình Bearish Butterfly rõ ràng:
- XA bất kỳ.
- AB điều chỉnh 78.6% của XA.
- BC điều chỉnh 38.2% của AB
- CD mở rộng 161.8% của BC.
Sau khi mô hình Bearish Butterfly được xác nhận, bạn có thể đặt lệnh SELL tại điểm D. Đặt Stop Loss phía trên đỉnh D và Take Profit tại mở rộng 161.8% của CD.
Ví dụ 2:
Trên biểu đồ USD/JPY khung M30, chúng ta có một mô hình Bullish Butterfly:
- XA bất kỳ.
- AB điều chỉnh 78.6% của XA.
- BC điều chỉnh 88.6% của AB.
- CD mở rộng 161.8% của BC.
Sau khi mô hình Bullish Butterfly hoàn thành, bạn có thể mở lệnh và đặt Stop Loss (SL) và Take Profit (TP) như được thể hiện trên biểu đồ.
Một số điều cần nhớ với mô hình con bướm
Để thành công khi giao dịch với mô hình Butterfly trong chuỗi mô hình giá Harmonic, các trader cần nắm rõ những điều sau đây:
- Mô hình Butterfly là một mô hình đảo chiều, thường xuất hiện ở đáy hoặc đỉnh của một xu hướng.
- Cấu trúc của mô hình bao gồm 5 điểm chính: X, A, B, C và D.
- Mô hình Butterfly được xác định qua 4 hành động giá chính: XA, AB, BC và CD.
- Để một mô hình Butterfly được xem là hợp lệ, nó phải tuân thủ các quy tắc sau:
- XA: bất kỳ.
- AB: là điều chỉnh 78.6% của chân XA.
- BC: là điều chỉnh 38.2% hoặc 88.6% của chân AB.
- CD: Nếu BC là điều chỉnh 38.2%, thì CD là mở rộng 161.8% của BC. Nếu BC là điều chỉnh 88.6% của AB, thì CD là mở rộng 261.8% của BC.
- Chiến lược giao dịch:
- Mở lệnh tại điểm D khi mô hình được xác nhận.
- Đặt điểm dừng lỗ (Stop Loss) trên/dưới điểm D.
- Mục tiêu lợi nhuận là mở rộng 161.8% của CD hoặc sử dụng các công cụ khác để xác định điểm chốt lời.
Kết luận
Thông qua bài viết này, chúng ta đã khám phá mô hình Butterfly và vai trò quan trọng của nó trong phân tích kỹ thuật và giao dịch trên thị trường ngoại hối. Mô hình này không chỉ giúp phân tích xu hướng giá một cách chính xác mà còn hỗ trợ trong việc ra quyết định giao dịch hiệu quả và thông minh.
Bên cạnh mô hình Harmonic Butterfly, các trader cũng có thể khám phá thêm về các mô hình giá Harmonic khác và nâng cao kiến thức về thị trường Forex từ các tài liệu của chúng tôi. Chúc các trader thành công trong giao dịch!