Mô hình ABCD là một trong những mẫu hình đơn giản và dễ nhận biết trên biểu đồ giá, được hình thành từ sự di chuyển qua bốn điểm quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về mô hình AB=CD, từ những đặc điểm cơ bản cho đến cách áp dụng hiệu quả trong giao dịch.
Mô hình AB=CD là gì?
Mô hình AB=CD là một thành viên quen thuộc của nhóm mô hình Harmonic trên thị trường Forex.
Được xem là mô hình Harmonic đơn giản nhất, AB=CD ít yêu cầu hơn rất nhiều so với các mô hình Harmonic khác và dễ dàng nhận biết trên biểu đồ giá.
Mô hình AB=CD bắt đầu với sự di chuyển của giá đến điểm A, sau đó tạo ra một bước ngoặt đến điểm B. Tiếp theo, giá điều chỉnh một phần của chân AB tại điểm C và cuối cùng tạo ra một bước ngoặt quan trọng tại C để hoàn thành chân CD, với khoảng cách CD bằng AB.
Khi chân CD đạt đến mức khoảng cách tương đương với chân AB và BC và CD tuân thủ các mức Fibonacci cụ thể, mô hình dự báo sự đảo chiều giá tại điểm D.
Sau khi mô hình AB=CD được xác nhận, các trader thường chuẩn bị thiết lập giao dịch ngay từ khi thấy dấu hiệu đảo chiều.
Mô hình AB=CD có hai loại: Bullish AB=CD (dự báo giá tăng từ điểm D) và Bearish AB=CD (dự báo giá giảm từ điểm D).
Bullish AB=CD
Mô hình Bullish AB=CD bắt đầu với một giai đoạn điều chỉnh giảm (AB), sau đó có sự đảo chiều tăng tại điểm B (BC), và cuối cùng là đảo chiều giảm tại điểm C (CD). Vùng giá của điểm C nằm giữa hai điểm A và B, trong khi điểm D nằm dưới đáy của điểm B.
Diễn biến hành động giá trong mô hình Bullish AB=CD được minh họa như sau:
Sau khi hoàn thành giai đoạn di chuyển CD, dự đoán là thị trường sẽ có sự đảo chiều tăng giá tại điểm D.
Bearish AB=CD
Mô hình Bearish AB=CD tương tự như mô hình Bullish ABCD nhưng hoạt động ngược lại. Mô hình này bắt đầu bằng một giai đoạn AB tăng giá, sau đó đảo chiều bởi một giai đoạn giảm giá BC và kết thúc với một giai đoạn tăng giá CD, vượt qua đỉnh B.
Dưới đây là mô tả hành động giá của mô hình Bearish AB=CD:
Khi bạn nhận ra những đặc điểm này trên biểu đồ, bạn có thể dự đoán thị trường sẽ tiếp tục đảo chiều giảm và chuẩn bị hệ thống giao dịch của bạn.
Lưu ý rằng mô hình ABCD yêu cầu ba giai đoạn di chuyển giá để được xác nhận: AB, BC và CD. Chỉ khi chiều dài của chân CD bằng với chân AB, bạn mới nên bắt đầu cân nhắc giao dịch.
Như đã thấy, các mô hình Bullish và Bearish AB=CD là hình ảnh đối xứng của nhau. Do đó, các quy tắc giao dịch tương tự được áp dụng cho từng mô hình, nhưng theo hướng ngược lại.
Đánh giá tỷ lệ Fibonacci trong mô hình AB=CD
Mô hình AB=CD yêu cầu tuân thủ các tỷ lệ Fibonacci cụ thể để được xác nhận. Dưới đây là hai quy tắc Fibonacci quan trọng liên quan đến mô hình ABCD:
- BC là 61.8% của AB: Điểm BC phải là mức điều chỉnh 61.8% của đoạn AB. Điều này có nghĩa là chiều dài của BC phải là 61.8% của chiều dài của AB.
- CD là 127.2% của BC: Sau khi hoàn thành BC, đoạn CD cần mở rộng đến 127.2% chiều dài của BC. Đây là một mức mở rộng Fibonacci quan trọng mà bạn sử dụng để đo đoạn CD từ điểm C.
Lưu ý quan trọng là bạn phải sử dụng công cụ Fibonacci Retracement để xác nhận các mức Fibonacci khi giao dịch mô hình AB=CD. Công cụ này giúp bạn đo lường chính xác các mức điều chỉnh và mở rộng trên biểu đồ.
Hãy cùng xem các tỷ lệ Fibonacci được áp dụng trong mô hình AB=CD:
Như bạn có thể thấy trong hình ảnh, BC là điều chỉnh 61.8% của AB và CD là mở rộng 127.2% của BC. Điều này đảm bảo rằng các đoạn AB và CD có độ dài và thời gian hình thành tương đương nhau, là điều quan trọng để xác định tính hợp lệ của mô hình AB=CD trên thực tế.
Tìm hiểu hệ thống giao dịch với mô hình AB=CD
Điểm vào lệnh – Entry point
Để tham gia thị trường theo mô hình ABCD, trước tiên bạn cần xác nhận tính hợp lệ của mô hình theo các quy tắc cụ thể.
Đầu tiên, bạn cần tìm hai đoạn hành động giá song song có độ dài và thời gian tương đương (AB=CD). Đây là bước đầu tiên để xác định một mô hình ABCD tiềm năng. Ngoài ra, điểm BC cũng phải là mức điều chỉnh 61.8% của AB và điểm CD là mức mở rộng 127.2% của BC. Nếu bạn có thể xác định được các điều này trên biểu đồ giá, có thể bạn đã tìm được một mô hình AB=CD hợp lệ.
Sau khi xác nhận mô hình, bạn nên tham gia thị trường khi điểm D hình thành.
Dưới đây là một ví dụ minh họa về mô hình Bearish AB=CD.
Bạn có thể cân nhắc mở lệnh SELL tại điểm D khi đoạn CD đạt đến mức Fibonacci Extension 127.2% của BC.
Điều tương tự cũng áp dụng cho mô hình Bullish ABCD, nhưng với hướng giao dịch ngược lại.
Lưu ý quan trọng là tại điểm D, bạn nên kết hợp các công cụ kỹ thuật khác như hỗ trợ và kháng cự, mô hình nến Nhật đảo chiều, đường trend, hay kênh xu hướng để có thêm sự chắc chắn trong việc nhận diện sự đảo chiều của thị trường. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn và tăng khả năng thành công của giao dịch.
Điểm dừng lỗ – Stop loss
Khi bạn mở một giao dịch dựa trên tín hiệu từ mô hình AB=CD, điều quan trọng là đặt stop loss một cách hợp lý để bảo vệ vốn đầu tư của bạn. Đối với mô hình Bearish AB=CD, bạn nên đặt stop loss ngay trên đỉnh D; và đối với mô hình Bullish AB=CD, stop loss nên được đặt ngay dưới đáy D.
Vị trí stop loss phù hợp là nằm ngoài biên độ của chân CD, theo quy tắc mà mô hình đưa ra.
Hành động này giúp bảo vệ vốn đầu tư của bạn trong trường hợp thị trường không đi theo hướng dự đoán từ mô hình AB=CD. Điều quan trọng là với stop loss được đặt cách điểm vào lệnh một khoảng rất nhỏ, tỷ lệ Risk:Reward hấp dẫn.
Điểm chốt lời – Take profit
Đối với hệ thống giao dịch theo mô hình AB=CD, mục tiêu tối thiểu mà bạn có thể kỳ vọng là một độ dời giá tương đương với đoạn CD của mô hình. Đây là một mục tiêu cơ bản, nhưng có thể được điều chỉnh dựa trên diễn biến cụ thể của thị trường.
Sau khi giao dịch được khởi động từ điểm D, bạn có thể cân nhắc giữ lệnh và dời stop loss về hòa hoặc sử dụng trailing stop để bảo vệ lợi nhuận đã đạt được và đồng thời có cơ hội để tiếp tục tăng lợi nhuận khi thị trường tiếp tục đi theo xu hướng.
Cách xử lý điểm take profit cũng cần dựa trên sự phân tích cụ thể của thị trường. Một phương pháp an toàn là đóng 50% lượng giao dịch tại điểm C và giữ lại phần còn lại (với việc dời stop loss về điểm vào lệnh) để hướng đến mục tiêu lớn hơn. Đây là một chiến lược đảm bảo vẫn mang lại lợi nhuận, ngay cả khi giá có thể đảo chiều.
Cũng như điểm vào lệnh, việc kết hợp một số công cụ kỹ thuật khác như hỗ trợ và kháng cự, mô hình nến đảo chiều, trend line và kênh xu hướng sẽ giúp bạn tìm điểm take profit hợp lý hơn và tối ưu hóa lợi nhuận từ giao dịch của mình.
Ví dụ thực tế
Chúng ta đã thảo luận về mô hình ABCD và các quy tắc giao dịch liên quan. Bây giờ, hãy kết hợp tất cả các khái niệm này vào một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh trên thị trường.
Hãy lấy ví dụ với cặp CAD/JPY trên khung thời gian D1.
Bạn nhận thấy một mô hình ABCD tiềm năng với BC điều chỉnh về 61.8% so với AB. Hãy đặt thước Fibonacci Retracement trên đoạn BC như hình vẽ và chú ý đến mức Fibonacci Extension 1.272.
Khi giá đạt đến mức Fibonacci Extension 1.272, mô hình Bullish AB=CD sẽ hoàn thành. Bạn có thể xem xét đặt lệnh BUY tại mức Fibonacci Retracement 1.272 như hình vẽ. Đặt stop loss dưới mức Fibonacci Extension 1.272 và đặt mục tiêu tối thiểu take profit tại vùng đỉnh C.
Lưu ý:
Thay vì đặt lệnh BUY NGAY tại điểm D, chúng tôi đề xuất hai cách giao dịch:
- Kết hợp thêm các công cụ kỹ thuật khác để hỗ trợ điểm vào lệnh tại D.
- Khảo sát khung thời gian nhỏ hơn (ví dụ như khung H4) để tìm kiếm điểm vào tối ưu hơn theo chiến lược của bạn.
Lưu ý:
Để chốt lời hiệu quả hơn, bạn có thể sử dụng công cụ Fibonacci Extension phối hợp với các công cụ kỹ thuật khác.
Khi giá đạt mục tiêu tối thiểu tại đỉnh C, bạn cần quan sát kỹ để quyết định chốt lời toàn bộ hay chỉ một phần lượng giao dịch, hoặc dời stop loss và tiếp tục nuôi lệnh. Trong ví dụ này, bạn có thể đặt chốt lời tại mức kháng cự của kênh giá.
Nếu bạn còn phân vân về việc tìm điểm chốt lời hiệu quả hơn, hãy cân nhắc sử dụng công cụ Fibonacci Extension để xác định các mục tiêu tiếp theo của giá. Chi tiết về cách chốt lời bằng công cụ Fibonacci Extension có thể được tìm thấy trong bài viết sau.
Các lưu ý khi giao dịch với mô hình Harmonic AB=CD
“Mô hình Harmonic AB=CD là một trong những mô hình phổ biến trong phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính, được nhận diện dựa trên chuỗi các đường chéo trên biểu đồ giá.
Dưới đây là những lưu ý quan trọng khi giao dịch với mô hình Harmonic AB=CD:
- 1. AB=CD là một trong những mô hình Harmonic cơ bản nhất.
- 2. Để xác nhận tính hợp lệ của mô hình AB=CD:
- AB và CD cần có biên độ bằng nhau.
- AB và CD cần có thời gian hình thành tương đương.
- BC là mức điều chỉnh 61.8% của AB.
- CD sẽ đạt mức mở rộng 127.2% của BC.
- 3. Có hai loại mô hình AB=CD:
- Bearish AB=CD: AB tăng, BC giảm, CD tăng. Dự báo giá sẽ GIẢM sau mô hình.
- Bullish AB=CD: AB giảm, BC tăng, CD giảm. Dự báo giá sẽ TĂNG sau mô hình.
- 4. Hệ thống giao dịch theo mô hình Bullish AB=CD (mô hình Bearish AB=CD tương tự):
- Xác nhận tính hợp lệ của mô hình bằng việc đo đạc AB và CD với tỷ lệ Fibonacci.
- MUA khi giá vượt qua mức Fibonacci Extension 127.2% của BC.
- Đặt stop loss dưới điểm D trên biểu đồ.
- Đặt take profit tối thiểu tại đỉnh C. Nếu muốn tìm điểm chốt lời hiệu quả hơn, xem các phương pháp đã được đề cập trước đó.
Kết luận
Mô hình Harmonic AB=CD là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trên thị trường tài chính, đặc biệt là trong giao dịch ngoại hối (Forex). Đây là một mô hình đáng tin cậy được nhận diện dựa trên sự xuất hiện của chuỗi các đường chéo trên biểu đồ giá.
Để áp dụng mô hình này hiệu quả, bạn cần phải xác định tính tin cậy của mô hình, quản lý rủi ro một cách cẩn thận và kết hợp với các chỉ báo hỗ trợ phù hợp. Hãy cùng theo dõi và khám phá thêm về mô hình này!