Mô hình 3 Đỉnh – 3 Đáy là một mô hình giá đảo chiều đáng tin cậy, thường xuất hiện sau khi mô hình đỉnh đôi (Double Top) không thể hoàn thành.
Dù mô hình 3 Đỉnh – 3 Đáy xuất hiện không nhiều trong giao dịch Forex, nhưng mỗi khi được hình thành, nó mang đến khả năng đảo chiều xu hướng rất mạnh mẽ. Vậy mô hình 3 Đỉnh – 3 Đáy là gì và cách ứng dụng hiệu quả mô hình này ra sao? Hãy cùng chúng tôi khám phá qua bài viết dưới đây.
Tìm hiểu thông tin về mô hình 3 đỉnh (Triple Top)
Mô hình 3 đỉnh (Triple Top) là gì?
Mô hình 3 Đỉnh (Triple Top) là một mô hình giá quan trọng trong Forex, thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và dự báo sự đảo chiều từ tăng sang giảm, tiếp nối từ mô hình 2 Đỉnh.
Mô hình này được đặc trưng bởi 3 đỉnh giống như 3 ngọn núi liền nhau, với các đỉnh có độ cao tương đương và xen kẽ giữa chúng là 2 đáy tạm thời.
Khi giá breakout khỏi đường viền cổ (neckline), mô hình 3 Đỉnh được coi là hoàn thành. Sau đó, giá thường có xu hướng giảm mạnh theo hướng phá vỡ.
Nhà giao dịch có thể dựa vào tín hiệu này để cân nhắc vào lệnh bán (Sell), đón đầu xu hướng giảm mới.
Các đặc điểm nhận dạng của mô hình 3 đỉnh
Mô hình 3 đỉnh (Triple Top) có nhiều điểm tương đồng với các mô hình khác như mô hình chữ nhật hoặc mô hình 2 đỉnh. Do đó, khi giao dịch với mô hình 3 đỉnh, các trader cần lưu ý những đặc điểm sau:
- Trước khi hình thành mô hình 3 đỉnh, xu hướng phải là một xu hướng tăng rõ ràng, nhưng đã có dấu hiệu suy yếu.
- Ba đỉnh được hình thành trong xu hướng tăng, sau đó giá bắt đầu giảm và điều chỉnh lên xuống cho đến khi tạo thành đỉnh thứ ba. Đường nối ba đỉnh với nhau được gọi là “đường kháng cự”.
- Hai đáy xen kẽ giữa ba đỉnh cần tương đối bằng nhau, thể hiện sự điều chỉnh giảm tạm thời.
- Đường thẳng nối hai đáy của mô hình được gọi là “đường viền cổ” (Neckline), đóng vai trò như một “đường hỗ trợ mạnh”.
- Mô hình 3 đỉnh chỉ hoàn thiện khi giá phá vỡ đường viền cổ đi xuống. Sau khi breakout qua đường viền cổ, giá có thể giảm rất mạnh hoặc quay lại retest vùng phá vỡ trước khi giảm mạnh.
- Thời gian hình thành mô hình ba đỉnh trung bình từ 3 đến 6 tháng.
Một số biến thể của mô hình 3 đỉnh
Dựa trên các đặc điểm nhận dạng trên, mô hình 3 Đỉnh có hai biến thể chính: mô hình 3 đỉnh tăng dần và mô hình 3 đỉnh giảm dần.
Mô hình 3 đỉnh tăng dần (Three Rising Peaks)
Mô hình 3 đỉnh tăng dần là một biến thể của mô hình 3 đỉnh truyền thống, với đặc điểm là các đỉnh và đáy đều cao hơn so với những lần trước. Nhà đầu tư có thể tham khảo hình minh họa dưới đây để hiểu rõ hơn về cấu trúc của mô hình này:
Mô hình 3 đỉnh giảm dần (Three Falling Peaks)
Ngược lại với mô hình 3 đỉnh tăng dần, mô hình 3 đỉnh giảm dần cũng là một biến thể của mô hình 3 đỉnh nhưng với đặc điểm là các đỉnh sau thấp hơn các đỉnh trước và các đáy sau thấp hơn các đáy trước.
Mô hình này thường xuất hiện sau một xu hướng tăng và báo hiệu rằng thị trường có thể giảm sâu trong tương lai.
Làm sao giao dịch với mô hình 3 đỉnh?
Mặc dù không xuất hiện thường xuyên, mô hình 3 Đỉnh vẫn là một mô hình giá đảo chiều với tỷ lệ thành công khá cao. Để tối đa hóa lợi nhuận, nhà giao dịch nên chờ đợi cho đến khi mô hình 3 đỉnh hoàn thiện.
Dưới đây là một số cách giao dịch khi mô hình đã được xác nhận:
Cách 1: Vào lệnh ngay khi mô hình được hình thành
Khi giá quay đầu đi xuống và phá vỡ đường viền cổ (neckline), trader có thể vào lệnh ngay. Sau khi xác định được đường cổ, bạn chỉ cần đặt lệnh chờ sell stop, lệnh sẽ tự động khớp khi giá giảm và chạm điểm phá vỡ.
- Stop Loss: Đặt ở đỉnh thứ ba, có thể vượt qua bóng nến một chút để tránh hiện tượng bị săn Stop Loss.
- Take Profit: Đặt dưới ngưỡng hỗ trợ, với khoảng cách chính bằng khoảng cách từ đáy đến đỉnh của mô hình.
Cách 2: Vào lệnh khi giá retest quay trở lại đường cổ
Khi giá phá vỡ đường viền cổ, vùng hỗ trợ này sẽ trở thành vùng kháng cự mới. Thường thì giá sẽ quay lại kiểm tra đường viền cổ trước khi tiếp tục giảm. Điểm vào lệnh trong trường hợp này là khi giá quay lại kiểm tra vùng kháng cự của đường viền cổ.
Nhìn vào hình minh họa, chúng ta thấy rằng cả hai phương pháp đặt lệnh đều có cách đặt cắt lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit) tương tự nhau. Cụ thể, lệnh stop loss được đặt trên đường kháng cự một chút, còn lệnh take profit được đặt dưới đường hỗ trợ, với khoảng cách bằng khoảng cách từ đỉnh đến đáy tạm thời của mô hình.
Nhiều trader có thể thắc mắc chiến lược nào hiệu quả nhất. Câu trả lời phụ thuộc vào nhu cầu và mục tiêu của từng trader. Tuy nhiên, phương pháp thứ hai giảm bớt rủi ro hơn, nhưng nếu giá không quay lại kiểm tra vùng phá vỡ, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội vào lệnh tốt khi giao dịch với mô hình 3 Đỉnh.
Để tìm ra chiến lược phù hợp nhất, bạn nên thử nghiệm từng phương pháp khác nhau và rút ra kinh nghiệm cho bản thân.
Ví dụ thực tế liên quan đến mô hình 3 đỉnh
Những thông tin về mô hình 3 đáy (Triple Buttom)
Mô hình 3 đáy (Triple Buttom) là gì?
Mô hình 3 đáy (Triple Bottom) là một mô hình giá đảo chiều, thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, báo hiệu rằng xu hướng giảm sắp kết thúc và thị trường chuẩn bị đảo chiều sang tăng.
Mô hình Triple Bottom được hình thành từ 3 đáy có chiều cao tương đương nhau, xen kẽ bởi 2 đỉnh, và một đường viền cổ (Neckline) đi qua 2 đỉnh này, đóng vai trò như một “đường kháng cự mạnh”. Hình dáng của mô hình này giống như ba chữ “V” ghép lại với nhau (VVV).
Mô hình giá này chỉ được xem là hoàn thiện khi giá phá vỡ ra khỏi đường viền cổ. Sau khi phá vỡ (breakout) đường Neckline, giá thường có xu hướng tăng mạnh mẽ.
Dựa vào tín hiệu này, nhà đầu tư có thể vào lệnh Buy để đón đầu xu hướng tăng mới.
Đặc điểm nhận dạng của mô hình 3 đáy
Mặc dù không phổ biến như mô hình 2 đáy hay mô hình 2 đỉnh, Triple Bottom vẫn được xem là một mô hình có tỷ lệ thành công khá cao, chỉ đứng sau mô hình vai đầu vai. Với cấu trúc đặc biệt, mô hình này rất dễ nhận biết trên biểu đồ.
Dưới đây là các đặc điểm của Triple Bottom:
- Xu hướng trước khi hình thành mô hình 3 đáy phải là một xu hướng giảm rõ ràng. Đây là một đặc điểm quan trọng cần lưu ý.
- Cấu tạo: Gồm 3 đáy, 2 đỉnh và một đường viền cổ (Neckline):
- 3 đáy: Có hình dạng giống chữ “V” với chiều cao tương đương nhau, bị giới hạn bởi một đường hỗ trợ mạnh nằm ngang.
- 2 đỉnh: Có hình dạng giống chữ “A” với chiều cao tương đương nhau.
- Neckline: Là đường thẳng đi qua 2 đỉnh của mô hình, đóng vai trò như một “đường kháng cự mạnh”.
- Hoàn thiện mô hình: Mô hình 3 đáy chỉ hoàn thiện khi giá phá vỡ đường viền cổ. Sau đó, giá có thể tăng mạnh hoặc quay lại retest đường viền cổ trước khi tăng mạnh trở lại.
- Khối lượng giao dịch (Volume): Volume sẽ giảm dần trong giai đoạn hình thành mô hình 3 đáy. Chỉ sau khi mô hình hoàn thành, khối lượng giao dịch mới bắt đầu tăng lên.
- Đảo chiều xu hướng: Mô hình 3 đáy là mô hình đảo chiều bao gồm nhiều nến. Khi thị trường đang ở cuối xu hướng giảm, gặp mô hình 3 đáy sẽ đảo chiều thành xu hướng tăng.
Kinh nghiệm cho thấy, phần biểu đồ của mô hình 3 đáy thường là một phần của mô hình tam giác hướng xuống (Descending Triangle) hoặc mô hình chữ nhật (Rectangle).
Những biến thể của mô hình 3 đáy
Dựa vào các đặc điểm nhận dạng, mô hình 3 Đáy có hai biến thể là mô hình 3 Đáy tăng dần và mô hình 3 Đáy giảm dần.
Mô hình 3 đáy tăng dần (Three Rising Valleys)
Mô hình 3 đáy tăng dần thường xuất hiện sau một xu hướng giảm và cho tín hiệu rằng thị trường có thể tăng mạnh. Mô hình này bao gồm 3 đáy với chiều cao tăng dần từ đáy thấp nhất đến đỉnh cao nhất, và các đáy có chiều rộng tương tự nhau.
Mô hình 3 đáy giảm dần (Three Falling Valleys)
Mô hình 3 đáy giảm dần là một biến thể của mô hình 3 đáy, nhưng với đặc điểm là xu hướng tạo nên các đáy thấp hơn và các đỉnh sau cũng thấp hơn so với các đỉnh trước đó.
Cách để giao dịch với mô hình 3 đáy
Để đảm bảo giao dịch có lợi nhuận, các trader nên đợi đến khi mô hình 3 đáy hoàn thiện trên biểu đồ.
Sau đó, có thể áp dụng chiến lược giao dịch như sau:
Cách 1:
Vào lệnh khi giá phá vỡ đường cổ, tức là khi mô hình chính thức hoàn thiện.
- Điểm vào lệnh: Ngay khi giá cắt xuyên qua đường cổ.
- Điểm cắt lỗ (Stop Loss): Đặt ở đỉnh của đáy số 3, và nên để vượt qua bóng nến một chút để tránh bị săn Stop Loss.
- Điểm chốt lời (Take Profit): Đặt trên đường kháng cự, khoảng cách bằng chiều cao từ đáy đến đỉnh của mô hình này.
Trong trường hợp không có thời gian để theo dõi biểu đồ, các nhà đầu tư có thể sử dụng lệnh chờ Buy Limit để thực hiện giao dịch.
Cách 2:
Để đảm bảo giao dịch có lợi nhuận, bạn có thể áp dụng chiến lược sau khi giá quay trở lại retest đường cổ hoặc đường kháng cự.
Khi giá phá vỡ đường cổ, thường giá sẽ quay lại retest đường cổ, khi đó đường cổ trở thành một “đường kháng cự”. Để vào lệnh, bạn có thể thực hiện như sau:
- Vào lệnh: Ngay khi giá quay lại retest đường kháng cự như hình minh họa.
- Cắt lỗ (Stop Loss): Đặt qua đáy số 3, vượt qua bóng nến để tránh bị quét lỗ, tương tự như cách 1.
- Chốt lời (Take Profit): Đặt trên đường kháng cự, khoảng cách từ đáy đến đỉnh của mô hình này.
Trong hai cách giao dịch này, cách 2 được xem là an toàn hơn, tuy nhiên nếu giá không quay lại retest vùng phá vỡ, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội vào lệnh tốt. Còn cách 1 có thể tối ưu hơn điểm vào lệnh, nhưng xác suất tín hiệu sai cũng cao hơn.
Do đó, tùy vào hoàn cảnh và nhu cầu cá nhân, các trader nên thử nghiệm nhiều chiến lược khác nhau để tìm ra phương pháp giao dịch phù hợp nhất cho mình.
Ví dụ về mô hình 3 đáy trong thực tế
Các lưu ý khi sử dụng mô hình 3 Đỉnh – 3 Đáy
Giao dịch trên thị trường luôn đi kèm với những rủi ro riêng. Không ít trường hợp giá không di chuyển như dự đoán, điều này đặc biệt quan trọng khi áp dụng mô hình 3 Đỉnh hoặc 3 Đáy trong giao dịch.
Để áp dụng mô hình 3 Đỉnh hiệu quả, hãy chú ý những điểm sau đây:
Không nên mở lệnh ngay khi giá hình thành đỉnh thứ 3. Đôi khi giá có thể tiếp tục tạo ra đỉnh thứ 4, 5… cho thấy xu hướng đi ngang. Hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi giá breakout khỏi đường cổ mới trước khi bắt đầu lệnh.
Sau khi mô hình hoàn thành, hãy thực hiện thị trường với vị thế bán hoặc thoát khỏi vị thế mua.
Không bao giờ quên đặt stop loss và take profit. Lý tưởng nhất là đặt stop loss cho tất cả các giao dịch của bạn và điểm stop loss thường nằm trên mức giá đỉnh cao nhất của mô hình, cũng là mức kháng cự. Nếu mô hình này có 3 đỉnh và khối lượng giảm dần từ đỉnh 1 đến 3, khả năng đảo chiều là cao.
Ngoài ra, mô hình 3 Đỉnh cũng có những đặc điểm tương tự với các mô hình khác, như mô hình hai đỉnh khi giá chỉ hình thành hai đỉnh rồi phá vỡ đường cổ, hay mô hình chữ nhật khi giá không phá vỡ đường cổ mà lại bứt phá ngưỡng kháng cự để đi lên. Nếu đỉnh giữa của mô hình 3 đỉnh cao hơn hai đỉnh còn lại, đây có thể là mô hình vai đầu vai.
Kết luận
Bài viết đã giới thiệu đầy đủ thông tin về mô hình 3 Đỉnh – 3 Đáy, từ đó giúp bạn hiểu rõ hơn về nó. Hy vọng rằng thông qua những điều này, các trader sẽ có thể áp dụng mô hình này một cách hiệu quả nhất trong giao dịch của mình. Chúc các bạn thành công trong giao dịch!