Bạn đã bao giờ tự hỏi về hiện tượng GAP trong các biểu đồ phân tích tài chính như Forex và chứng khoán chưa? GAP là gì? Tại sao nó luôn xuất hiện và quan trọng đến vậy? Hãy cùng khám phá sâu hơn về khái niệm này và vai trò quan trọng của nó trong phân tích kỹ thuật, cùng những tác động mà nó mang đến cho các trader
GAP là gì?
GAP là một hiện tượng trong phân tích kỹ thuật, được định nghĩa là sự chênh lệch giữa giá đóng cửa của một cây nến (hoặc một phiên giao dịch) và giá mở cửa của cây nến (hoặc phiên giao dịch) tiếp theo. Điều đặc biệt là GAP không nhất thiết phải là sự chênh lệch giữa hai ngày giao dịch liên tiếp; nó có thể xuất hiện trong bất kỳ thời điểm nào khi thị trường có biến động mạnh, khiến cho giá nhảy vọt lên hoặc xuống mà không có sự tham gia giao dịch ở mức giá đó.
Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hiện tượng GAP
GAP là hiện tượng phổ biến trong phân tích thị trường, có nhiều nguyên nhân gây ra nó. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là sự biến động giá xảy ra trong khoảng thời gian nghỉ giữa các phiên giao dịch. Khoảng cách này càng dài thì khả năng xảy ra GAP càng cao.
Trên thị trường chứng khoán, GAP thường xuyên xuất hiện do khoảng thời gian giữa giờ đóng cửa và giờ mở cửa của các phiên giao dịch có thể rất lớn. Ngược lại, trên thị trường Forex, GAP ít xảy ra hơn vì thị trường hoạt động liên tục 24/5, hầu như không có khoảng thời gian nghỉ giữa các phiên đối với hầu hết các cặp tiền tệ.
Khi nào trên thị trường Forex xuất hiện GAP?
GAP trên thị trường Forex có thể xuất hiện trong những tình huống sau đây:
- GAP giữa các tuần giao dịch: Khi có khoảng thời gian nghỉ giữa cuối tuần và đầu tuần tiếp theo. Mặc dù thị trường ngoại hối đóng cửa đối với các giao dịch cá nhân, nhưng vẫn mở cửa cho các ngân hàng trung ương và một số tổ chức liên quan.
- Khi có báo cáo tài chính quan trọng bất ngờ: Khi các báo cáo này được công bố với số liệu khác so với dự đoán của thị trường.
- Các sự kiện kinh tế, chính trị quan trọng: Những thông tin này có thể gây ra sự dao động lớn trên thị trường và dẫn đến sự xuất hiện của GAP.
- Các sự kiện hi hữu như thiên tai, chiến tranh: Những tình huống bất ngờ này có thể làm gián đoạn hoạt động của thị trường và gây ra GAP.
- Giai đoạn nghỉ lễ: Khi các ngày nghỉ lễ quan trọng diễn ra, việc giao dịch trên thị trường Forex có thể bị tạm ngừng hoặc có biến động lớn khi thị trường mở cửa trở lại.
Trên Forex có những loại GAP nào?
Có 4 loại GAP được phân loại dựa trên đặc điểm riêng của chúng:
Common GAP (GAP thông thường)
Đây là loại GAP phổ biến nhất và thường xuyên xuất hiện trong các biểu đồ. GAP này thường được tạo ra bởi các hoạt động giao dịch bình thường của thị trường và có xu hướng bị lấp đầy nhanh chóng. Không có sự kiện đột ngột hoặc thay đổi lớn trong khối lượng giao dịch đi kèm với loại GAP này. Do đó, GAP thông thường thường không mang lại nhiều giá trị cho việc phân tích giao dịch hay để đưa ra các chiến lược cho các diễn biến tiếp theo của thị trường.
Breakaway GAP
Breakaway GAP như tên gọi là một loại GAP mà nó phá vỡ hoàn toàn ra khỏi xu hướng trước đó.
Điều này thường xảy ra khi có các thông tin quan trọng và bất ngờ đối với thị trường, gây ra làn sóng tâm lý mạnh mẽ và thay đổi các quyết định giao dịch của các nhà đầu tư, dẫn đến việc đảo ngược xu hướng thị trường hiện tại.
Breakaway GAP tạo ra một khoảng trống giá được coi như là một đường phá vỡ qua các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trước đó. Nó thường được so sánh với một hiện tượng breakout (phá vỡ), trong đó khoảng trống giá này có thể được lấp lại sau đó (gọi là retest) hoặc không, nhưng thường thì giá sẽ tiếp tục theo hướng mới đã phá vỡ.
Ví dụ, sau khi Breakaway GAP xuất hiện và phá vỡ xu hướng giảm, thị trường thường sẽ đi theo hướng tăng mạnh mẽ mà không cần quay lại lấp GAP, cho thấy sự mạnh mẽ và tính bền vững của xu hướng mới.
Runaway GAP
Runaway GAP là loại GAP tiếp diễn xu hướng, xuất hiện để củng cố mạnh mẽ cho xu hướng hiện tại. Đây được xem là một trong những loại GAP quan trọng nhất trong phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.
Một số đặc điểm nổi bật của Runaway GAP mà bạn cần lưu ý:
- Xuất hiện giữa xu hướng: Runaway GAP thường xuất hiện ở giữa của một xu hướng đang diễn ra.
- Khối lượng giao dịch cao: Đi kèm với khối lượng giao dịch lớn, giúp củng cố niềm tin rằng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục.
- Xuất hiện sau Breakaway GAP: Runaway GAP thường xuất hiện sau khi một xu hướng mới hình thành từ một Breakaway GAP trước đó.
Runaway GAP thể hiện sự tiếp diễn của xu hướng, đồng thời phản ánh tâm lý thị trường.
- Trong một xu hướng tăng, Runaway GAP biểu thị sự phấn khích và hưng phấn của thị trường.
- Ngược lại, trong một xu hướng giảm, Runaway GAP cho thấy sự hoảng loạn và bán tháo của thị trường.
Theo lý thuyết, vì Runaway GAP đi theo xu hướng chính, nó ít khi bị lấp lại. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng GAP chỉ phản ánh diễn biến thị trường trong một khoảng thời gian ngắn, vì vậy các tín hiệu từ GAP cũng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn.
Exhaustion GAP
Exhaustion GAP dịch ra tiếng Việt là “Kiệt sức”, dễ dàng đoán được ý nghĩa của nó như là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang có những dấu hiệu mệt mỏi sau một giai đoạn di chuyển dài.
Exhaustion GAP xuất hiện khi thị trường đã di chuyển một quãng đường dài và cho thấy dấu hiệu mệt mỏi. Điều này thường được xem như một tín hiệu cho việc một xu hướng mới có thể sắp được hình thành.
Khác với Runaway GAP, Exhaustion GAP là một khái niệm phổ biến trên thị trường chứng khoán, nhưng không phổ biến trên thị trường Forex. Điều này thường dẫn đến sự nhầm lẫn giữa Exhaustion GAP và Runaway GAP.
Mặc dù nhiều người cho rằng Exhaustion GAP xuất hiện ở cuối của một xu hướng, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Exhaustion GAP có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của xu hướng, bao gồm cả ở đầu của nó.
Các đặc điểm chính của một diễn biến thị trường với Exhaustion GAP bao gồm:
- Xu hướng tăng đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài.
- Khoảng cách của GAP khá lớn so với các cây nến trước đó.
- Khối lượng giao dịch lớn tại thời điểm xuất hiện của GAP.
Như hình ảnh minh họa, bạn có thể thấy một Exhaustion GAP xuất hiện với khối lượng giao dịch tăng đột biến, nhưng sau đó giá đi xuống, cho thấy sự mất đà mua và dấu hiệu rằng đỉnh của xu hướng có thể đã đạt được và một xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục.
Ý nghĩa của GAP trong Forex?
Dựa trên những điều chúng tôi đã giải thích ở phần trên, bạn có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa của các loại GAP trong phân tích kỹ thuật.
Tóm lại, GAP là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng. Sự xuất hiện của chúng có thể giúp nhà đầu tư nhận biết liệu xu hướng có tiếp tục hay sắp kết thúc, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch phù hợp.
- Breakaway GAP: Xảy ra ở đầu xu hướng, báo hiệu sớm cho việc hình thành một xu hướng mới.
- Runaway GAP: Xảy ra ở giữa xu hướng, củng cố niềm tin vào việc xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục.
- Exhaustion GAP: Xảy ra ở cuối xu hướng hiện tại hoặc ở đầu của một xu hướng mới, được xác nhận dựa trên yếu tố cả khối lượng và giá.
Làm sao giao dịch với Gap hiệu quả?
Như chúng ta đã biết, khoảng GAP được tạo ra có thể do sự biến động của các tin tức vĩ mô và vi mô trên thị trường. Những biến động này có thể xảy ra bất ngờ, tuy nhiên không phải lúc nào cũng không thể đoán trước được.
Thông thường, trước khi có một sự kiện quan trọng như cuộc họp chính trị, quyết định lãi suất, hoặc thông tin về lạm phát, các nhà giao dịch có thể đánh giá và dự tính các kịch bản có thể xảy ra, từ kịch bản tốt nhất đến kịch bản tồi.
Dưới đây là các bước hiệu quả để giao dịch GAP mà bạn có thể tham khảo:
- Bước 1: Tìm biểu đồ có xuất hiện Common GAP.
- Bước 2: Xác định mô hình nến trước khi GAP xuất hiện.
- Bước 3: Theo dõi nền tảng giao dịch để xác định thời điểm xuất hiện GAP. Thường thì GAP xuất hiện nhiều nhất vào giữa đêm.
- Bước 4: Ngay sau khi GAP xuất hiện, xác định mức giá đỉnh hoặc đáy của nó.
- Bước 5: Áp dụng lệnh ngay sau khi GAP xuất hiện, hoặc chờ đợi đáy nến bị phá vỡ để xác nhận xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch.
- Bước 6: Đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời. Nên đặt lệnh cắt lỗ (stop loss) khoảng 15 pip từ đáy hoặc đỉnh của GAP, và đặt lệnh chốt lời (take profit) khi GAP đã được lấp đầy hoặc cách đáy, đỉnh 3 pip.
Lấp GAP là gì?
Khi thị trường biến động và tạo ra khoảng cách giữa các mức giá, lấp GAP là quá trình mức giá giảm hoặc tăng để điền vào khoảng trống này. Thường thì mức giá sẽ lấp đầy GAP trong các phiên giao dịch sau. Tuy nhiên, quá trình này không nhất thiết phải diễn ra ngay sau khi GAP xuất hiện, mà có thể mất nhiều ngày.
Có một số trường hợp lấp GAP như sau:
- Khi GAP xuất hiện tại các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh, giá thường có xu hướng kiểm tra lại để xác định lại xu hướng trước khi tiếp tục đi lên hoặc xuống.
- Khi GAP xuất hiện trong các mô hình giá và giá sẽ lấp đầy để hoàn thành mô hình đó.
Việc dự đoán và giao dịch GAP có thể không dễ dàng và phù hợp trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, những bước hành động như vậy có thể là quyết định quan trọng trong giao dịch, giúp bạn phòng ngừa rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.
Các điều cần nhớ khi giao dịch với GAP
Khi giao dịch với GAP trong Forex, các trader cần chú ý đến những điểm sau:
- Dễ dàng nhận diện GAP trên biểu đồ, nhưng để xác định loại GAP đó là gì thì không hề đơn giản, điều này là quan trọng đối với một trader.
- Không phải lúc nào GAP cũng được lấp đầy. Điều này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và tâm lý giao dịch.
- Kích thước của GAP cho thấy mức độ biến động của thị trường. GAP lớn thường thể hiện sự biến động mạnh mẽ hơn.
- GAP trên các khung thời gian lớn có tác động lớn hơn so với GAP trên các khung thời gian nhỏ.
Không nên đưa ra quyết định giao dịch chỉ dựa vào GAP mà cần kết hợp với các yếu tố khác, đặc biệt là phân tích xu hướng thị trường. - Kết hợp GAP với các mức Hỗ trợ & Kháng cự có thể tăng tính hiệu quả của giao dịch.
- Mỗi loại GAP có những đặc điểm riêng biệt. Trước khi giao dịch lấp GAP, hãy chắc chắn xác định được loại GAP mà bạn đang đối diện để có chiến lược phù hợp.
Kết luận
GAP là một yếu tố quan trọng không thể thiếu trên thị trường Forex, thị trường chứng khoán và cả thị trường tiền điện tử (Crypto).
Với tính chất đặc biệt của mình, GAP được coi là một chỉ báo quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà giao dịch đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý, đặc biệt là trong thị trường chứng khoán.
Qua bài viết này, tôi hy vọng có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm GAP, bản chất của GAP là gì, và ý nghĩa của nó trong phân tích kỹ thuật. Điều này sẽ giúp bạn có thêm những giải thích và nhận định chính xác hơn về các diễn biến trên thị trường.