Depth of Market – DOM là gì? Sự quan trọng của Depth of Market đối với giao dịch Forex

23

Depth of Market (DOM) có thể không phải là một khái niệm hoàn toàn mới với các trader, nhưng nó thường bị bỏ qua bởi những người mới bắt đầu. Độ sâu thị trường, hay còn gọi là Depth of Market, là một công cụ quan trọng trong việc hiển thị hoạt động của thị trường theo thời gian thực, cho phép các trader theo dõi các mức giá khác nhau trong forex hoặc chứng khoán. Để khám phá tầm quan trọng của Depth of Market và cách nó có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn, hãy cùng theo dõi bài viết chi tiết của chúng tôi.

Depth of Market – DOM là gì?

Depth of Market (DOM) hay còn gọi là độ sâu thị trường, đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tính thanh khoản và khối lượng giao dịch của chứng khoán. Tuy nhiên, một cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao không nhất thiết đồng nghĩa với việc DOM của nó cũng sẽ tốt.

DOM được phân tích qua sổ lệnh của một chứng khoán cụ thể, hiển thị các lệnh mua và bán đang chờ xử lý ở những mức giá khác nhau. Sự mất cân bằng trong các lệnh có thể xảy ra, gây ra biến động lớn ngay cả với các cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất hàng ngày.

Độ sâu thị trường thể hiện khả năng của thị trường trong việc hấp thụ các lệnh lớn mà không làm ảnh hưởng nhiều đến giá của chứng khoán. Nó không chỉ xem xét số lượng lệnh mở, giá thầu và chào bán, mà còn đánh giá mức độ và độ rộng tổng thể của các lệnh xung quanh giá hiện tại của chứng khoán đó. Để có độ sâu thị trường tốt, lệnh mua và bán cần phải được phân bố đồng đều quanh giá thị trường hiện tại

Khi tham gia giao dịch làm sao lựa chọn Depth of Market?

Như đã giải thích về độ sâu thị trường (DOM), có thể thấy rằng DOM đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các trader xác định xu hướng giá của một chứng khoán cụ thể.

Ví dụ, một trader có thể sử dụng dữ liệu DOM để phân tích mức chênh lệch giá thầu và khối lượng tích lũy ở các mức giá khác nhau. Các chứng khoán với DOM mạnh thường có tính thanh khoản tốt và khối lượng giao dịch lớn, cho phép trader thực hiện các lệnh lớn mà không gây ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường. Ngược lại, chứng khoán với DOM yếu có thể chỉ di chuyển khi có các lệnh mua hoặc bán đủ lớn.

Depth of Market thường được hiển thị dưới dạng danh sách điện tử của các lệnh mua và bán, gọi là sổ lệnh. Những lệnh này được sắp xếp theo mức giá và được cập nhật theo thời gian thực, phản ánh các hoạt động hiện tại trên thị trường.

Trước đây, dữ liệu DOM thường phải trả phí, nhưng hiện nay nhiều nền tảng giao dịch cung cấp tính năng hiển thị DOM miễn phí. Điều này cho phép tất cả các nhà đầu tư có thể xem chi tiết danh sách các lệnh đang chờ thực hiện cùng với kích thước của chúng.

Nhờ vào dữ liệu DOM theo thời gian thực, các trader có thể tận dụng cơ hội để kiếm lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn trên thị trường.

Ví dụ thực tế về Depth of Market

Dưới đây là cách mô tả thông tin từ sổ đặt hàng với sự hiển thị độ sâu thị trường:

Trong hình minh họa dưới đây, bạn sẽ thấy bảng thông tin sổ đặt hàng, trong đó bên trái hiển thị sự chênh lệch giá mua hiện tại, và bên phải là độ sâu thị trường. Đây còn được gọi là dữ liệu thị trường cấp 2.

Đối với cổ phiếu MEOW, giá hiện tại dao động từ 13,62$ đến 13,68$. Số lượng cổ phiếu được chào bán là 500, trong khi số lượng đặt mua lên tới 3.000 cổ phiếu.

Độ sâu của giá được hiển thị bên trái bảng điều khiển. Nếu toàn bộ 3.000 cổ phiếu được bán ra ở mức giá 13,62$, mức giá tốt tiếp theo sẽ giảm xuống còn 13,45$, nhưng chỉ áp dụng cho 16 cổ phiếu.

Nếu trên thị trường có 10.000 lệnh bán cổ phiếu MEOW, giá thầu sẽ giảm xuống mức 13,25$, tại đó có một lệnh mua 43.500 cổ phiếu. Điều này cho thấy việc bán 10.000 cổ phiếu có thể làm giảm giá thị trường khoảng 30 xu, tương đương với 2%. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường có độ sâu thấp.

Sử dụng dữ liệu của DOM

Dành cho giao dịch Scalping

Ngày nay, Depth of Market (DOM) đã trở thành công cụ không thể thiếu cho các trader theo trường phái Scalping trong giao dịch forex. Scalping là một chiến lược giao dịch với tần suất cao, trong đó mỗi giao dịch thường mang lại lợi nhuận nhỏ nhưng liên tục.

Phương pháp Scalping tập trung vào việc giữ lệnh trong thời gian ngắn và thực hiện nhiều lần vào và ra khỏi thị trường trong cùng một ngày để thu về các khoản lợi nhuận nhỏ. Với kỹ thuật này, trader nên tránh giữ lệnh qua đêm để giảm rủi ro không mong muốn.

Đối với giao dịch Scalping, việc sử dụng độ sâu của thị trường là rất quan trọng. Các công cụ phân tích kỹ thuật, chỉ báo và mô hình nến thường không hiệu quả khi áp dụng trên các khung thời gian ngắn.

Độ sâu thị trường cung cấp cái nhìn chi tiết về hành vi của thị trường trong thời gian gần, giúp trader nắm bắt được xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Dữ liệu này cho phép các trader có cái nhìn sâu sắc hơn về cặp tiền tệ mà họ đang giao dịch, từ đó tối ưu hóa cơ hội lợi nhuận trong ngắn hạn.

Dành cho giao dịch dài hạn

Nếu bạn không phải là một trader theo trường phái Scalping chuyên nghiệp, việc phải liên tục theo dõi màn hình máy tính suốt ngày đêm có thể trở nên rất căng thẳng và không thực tế. Vậy liệu việc sử dụng Depth of Market (DOM) trong những tình huống khác có còn phù hợp không?

Thực tế, nhiều trader dài hạn cũng tận dụng độ sâu của thị trường để hỗ trợ các quyết định giao dịch của họ. DOM không chỉ hữu ích cho các giao dịch ngắn hạn mà còn giúp các trader dài hạn hiểu rõ hơn về thanh khoản ở các mức giá khác nhau, điều này có thể ảnh hưởng lớn đến việc vào và thoát lệnh.

Dù không phải là một yếu tố quyết định duy nhất cho các quyết định giao dịch, DOM vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp cái nhìn sâu sắc về động thái của thị trường. Nó giúp trader cảm nhận sự biến động của giá và đưa ra những quyết định giao dịch hợp lý hơn.

Vì vậy, dù bạn là một trader dài hạn hay ngắn hạn, việc hiểu và áp dụng thông tin từ độ sâu thị trường là một phần quan trọng trong chiến lược giao dịch của bạn. Đừng bỏ qua cơ hội tận dụng DOM để cải thiện sự nhạy bén và khả năng phân tích của bạn.

Sự quan trọng của Depth of Market đối với giao dịch Forex

Trong giao dịch Forex, Depth of Market (DOM) đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và dự đoán xu hướng của thị trường. Khi bạn đọc và phân tích dữ liệu từ DOM, bạn có thể nắm bắt được tình hình thanh khoản tại các mức giá khác nhau, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn.

Hãy xem một ví dụ minh họa: nếu thanh khoản bên giá mua vượt trội so với thanh khoản bên giá bán, điều này cho thấy cặp tiền tệ có khả năng đang trên đà tăng giá. Ngược lại, nếu thanh khoản bên giá bán lớn hơn thanh khoản bên giá mua, đây có thể là tín hiệu của sự giảm giá.

Tuy nhiên, để có được dự đoán chính xác về xu hướng thị trường, trader nên kết hợp thông tin từ DOM với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Việc này giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về diễn biến giá và làm tăng độ tin cậy trong các quyết định giao dịch.

Đặc biệt, đối với các Scalper, thông tin thanh khoản từ DOM cực kỳ quan trọng. Thành công trong lướt sóng phụ thuộc nhiều vào việc nắm bắt các biến động thanh khoản nhỏ nhất. DOM cung cấp thông tin chi tiết về sự thay đổi liên tục trong thanh khoản, giúp các Scalper đưa ra các quyết định giao dịch kịp thời và hiệu quả.

Ngay cả các trader dài hạn cũng thường xuyên sử dụng DOM để theo dõi thanh khoản ở các mức giá khác nhau. Điều này không chỉ giúp họ hiểu rõ hơn về động thái của thị trường mà còn hỗ trợ việc đưa ra các quyết định giao dịch chiến lược hơn.

Các chỉ số trong DOM quan trọng ra sao?

Khi phân tích biến động thị trường, trader cần cân nhắc hai yếu tố chính để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả:

• Yếu tố biểu đồ
• Yếu tố ngoại vi

Để nắm bắt được diễn biến của thị trường, trader cần theo dõi tin tức tài chính và các báo cáo kinh tế hàng ngày. Tuy nhiên, chỉ dựa vào các yếu tố ngoại vi mà không xem xét kỹ lưỡng biểu đồ có thể dẫn đến quyết định dự đoán thiếu chính xác. Suy đoán dựa vào thông tin bên ngoài có thể đúng hoặc sai, do đó, việc bổ sung phân tích kỹ thuật từ các biểu đồ của Depth of Market (DOM) sẽ giúp củng cố và làm rõ hơn các dự đoán của bạn.

Kết hợp thông tin từ các yếu tố ngoại vi và biểu đồ kỹ thuật sẽ giúp trader đưa ra những quyết định giao dịch dựa trên cơ sở vững chắc hơn, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa cơ hội thành công.

Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến Depth of Market

Để hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến Depth of Market (DOM), trader có thể tham khảo những thông tin chi tiết mà chúng tôi đã tổng hợp dưới đây.

Kích thước đánh dấu

Kích thước đánh dấu hay còn gọi là bước giá, đại diện cho mức thay đổi tối thiểu của giá một chứng khoán khi nó biến động.

Nếu kích thước đánh dấu quá nhỏ, các nhà tạo lập thị trường sẽ gặp khó khăn trong việc tạo động lực để đăng các đơn đặt hàng. Điều này là do các trader khác có thể thực hiện các lệnh với mức giá chênh lệch nhỏ hơn, làm giảm tính cạnh tranh.

Ngược lại, khi kích thước đánh dấu quá lớn, các trader sẽ cảm thấy có nhiều động lực hơn để đăng lệnh trước, do sự chênh lệch giá lớn có thể tạo ra cơ hội giao dịch hấp dẫn hơn.

Vì vậy, việc thiết lập kích thước đánh dấu phù hợp là rất quan trọng để duy trì sự cân bằng trong Depth of Market (DOM) và đảm bảo hiệu quả giao dịch.

Yêu cầu về mức ký quỹ tối thiểu

Mức ký quỹ tối thiểu ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sử dụng đòn bẩy của trader. Khi yêu cầu ký quỹ cao, Depth of Market (DOM) có thể bị giảm bớt vì các trader sẽ khó khăn hơn trong việc thực hiện các đơn đặt hàng lớn nếu không có đủ vốn. Điều này dẫn đến việc giảm thanh khoản và làm giảm tính năng động của thị trường.

Hạn chế biến động giá

Trong thị trường tài chính, giá chứng khoán không hoàn toàn tự do biến động. Các sàn giao dịch thường thiết lập giới hạn cho các biến động giá và giới hạn giao dịch. Ví dụ, các hợp đồng tương lai, như hợp đồng ngô, phải tuân theo các mức giới hạn giá cố định và biến động. Khi các mức giới hạn này được thiết lập, nó có thể làm tăng độ sâu của thị trường bằng cách hạn chế sự dao động giá và giữ cho thị trường ổn định hơn.

Hạn chế giao dịch

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) áp đặt các hạn chế về số lượng hợp đồng hoặc cổ phiếu mà một cá nhân có thể nắm giữ. Điều này nhằm ngăn chặn sự thao túng và kiểm soát không công bằng của thị trường bởi các cá nhân hoặc tổ chức lớn. Hạn chế giao dịch giúp duy trì tính công bằng và ổn định của thị trường.

Thị trường minh bạch

Mặc dù trader có thể truy cập vào nhiều thông tin thị trường, một số dữ liệu như giá chào đang chờ xử lý và giá thầu vẫn có thể không công khai. Tính minh bạch của thị trường giao dịch ảnh hưởng đến sự tin cậy của các trader và có thể tác động đến quyết định đăng lệnh của họ. Khi thông tin không đầy đủ hoặc không rõ ràng, sự sẵn sàng của trader trong việc đặt lệnh có thể bị giảm.

Có nên giao dịch với các sàn giao dịch cung cấp biểu đồ DOM không?

Khi giao dịch, việc chọn sàn có khả năng cung cấp biểu đồ Depth of Market (DOM) là rất quan trọng. Trong thị trường Forex, DOM hiển thị trên màn hình không phản ánh toàn bộ khối lượng giao dịch do tính chất phân cấp của thị trường. Điều này làm cho việc xác định độ sâu của thị trường Forex khác biệt so với thị trường chứng khoán.

Traders trong thị trường Forex thường thực hiện giao dịch qua quầy (OTC), nơi mà tính thanh khoản được xác định dựa trên số lượng và hồ sơ của các trader tham gia. Các trader này được phân loại thành phe mua và phe bán, với mỗi trader chỉ thấy được đơn đặt hàng và thanh khoản liên quan đến giao dịch của mình.

Để có cái nhìn rõ ràng hơn về Depth of Market, điều quan trọng là chọn sàn giao dịch cung cấp thông tin chi tiết về DOM. Một sàn giao dịch uy tín sẽ cung cấp dữ liệu sâu về độ sâu thị trường, giúp trader có cái nhìn tổng quát và chính xác hơn về thanh khoản và biến động của thị trường.

Kết luận

Qua bài viết này, các trader đã nắm bắt được rằng Depth of Market (DOM), hay độ sâu của thị trường, là một công cụ quan trọng để đo lường mức độ quan tâm hiện tại đối với một tài sản hoặc cổ phiếu cụ thể. Dữ liệu từ DOM hoạt động như một chỉ báo về xu hướng giá có thể xảy ra, giúp các trader dự đoán biến động giá và tối ưu hóa thời điểm mua và bán.

Việc hiểu rõ về DOM không chỉ giúp bạn nắm bắt được tình hình thanh khoản của thị trường mà còn hỗ trợ trong việc đưa ra các quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả hơn. Chúng tôi hy vọng những thông tin chia sẻ về DOM sẽ giúp bạn thực hiện các giao dịch với sự tự tin và an toàn hơn.