Choppy Market là gì? Chi tiết các chỉ báo sử dụng trong Choppy Market

24

Choppy Market là gì? Trong thế giới tài chính đầy biến động, hiểu rõ khái niệm Choppy Market sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Khi thị trường ở trạng thái Choppy Market, tức là có sự dao động không ổn định và khó dự đoán, việc vào lệnh trở nên đầy thách thức. Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về Choppy Market và cách nhận diện cũng như đối phó với tình trạng này trong bài viết hôm nay.

Choppy Market là gì?

Choppy Market, hay còn gọi là thị trường biến động, là tình trạng khi thị trường không có xu hướng rõ ràng và liên tục dao động mà không đi theo một hướng nhất định. Thị trường Choppy thường xuất hiện sau các giai đoạn xu hướng mạnh mẽ, như một thời kỳ tạm lắng sau một đợt tăng trưởng. Để nhận diện thị trường biến động, nhà giao dịch cần theo dõi mức cao nhất và thấp nhất trong nhiều phiên giao dịch.

Trong một thị trường chao đảo, các khu vực Swing được hình thành, cho thấy phạm vi giao dịch chính cho các trader. Để phân tích, bạn cần xác định các mức giá cơ bản trong khu vực này. Nếu giá liên tục cố gắng thoát ra khỏi các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự mà không thành công, đây có thể là dấu hiệu của một thị trường đang ở trạng thái Choppy.

Tổng qua về 80% thị trường là Choppy Market

Thực tế cho thấy rằng thị trường tài chính thường xuyên giao động trong trạng thái xu hướng nằm ngang. Một phân tích sâu hơn sẽ cho thấy không có thị trường nào có thể liên tục tăng hoặc giảm mà không có sự điều chỉnh. Di chuyển theo một hướng tuyến tính liên tục không phải là điều bền vững.

Vấn đề chính là thị trường không luôn biến động theo cách bạn mong đợi, đặc biệt khi bạn mới bắt đầu giao dịch. Bạn có thể sẽ hy vọng kiếm lợi nhuận nhanh chóng và liên tục từ thị trường, nhưng thực tế thì thị trường không luôn đi theo những gì bạn kỳ vọng. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy thất vọng khi những kỳ vọng của bạn không thành hiện thực, vì thị trường luôn biến động và không thể dự đoán chính xác hướng đi của nó.

Vì vậy, việc nhận biết xu hướng của thị trường và nhận diện khi nào xuất hiện một thị trường chao đảo (Choppy Market) là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch. Khi thị trường có xu hướng rõ ràng, bạn nên ít giao dịch hơn và để thị trường tự tiến triển. Ngược lại, trong một thị trường biến động, bạn có thể cần phải giao dịch nhiều hơn trong một phạm vi giá nhất định.

Khi nào Choppy Market xảy ra?

Đầu tư, giao dịch Swing

Khi đầu tư, các giai đoạn biến động thị trường, hay còn gọi là Choppy Market, thường xảy ra ngoài những khoảng thời gian quan trọng như công bố kết quả tài chính hàng quý, khi không có tin tức lớn làm thay đổi giá cổ phiếu. Thỉnh thoảng, một cổ phiếu có thể tìm thấy động lực từ việc đề cập đến các yêu cầu hoặc từ các biến động lớn hơn trên thị trường.

Trước khi đi sâu vào phân tích chuyên môn, điều quan trọng là bạn phải xác định thời điểm giao dịch phù hợp: trước, trong, hay sau khi có thông tin quan trọng.

Đối với nhiều nhà giao dịch theo chiến lược Swing, họ thường không giữ vị thế lâu dài để tối đa hóa lợi nhuận. Điều này là do phân tích của họ chủ yếu tập trung vào việc phản ứng với các tín hiệu thị trường hơn là chờ đợi các hành động dài hạn. Thay vào đó, họ có xu hướng giao dịch nhiều hơn trong các giai đoạn có nhiều cơ hội và lợi nhuận, tận dụng các biến động ngắn hạn của thị trường.

Giao dịch theo ngày (Day Trading)

Đối với các nhà giao dịch trong ngày, khoảng thời gian nghỉ giữa các phiên thường kéo dài từ 11:00 sáng đến 2:00 chiều. Mặc dù không có nghĩa là không có hoạt động trong giờ nghỉ trưa, nhưng hầu hết các giao dịch sôi động thường diễn ra vào buổi sáng và cuối ngày. Vào thời gian giữa trưa, thị trường thường có xu hướng đi ngang.

Khi lên kế hoạch giao dịch, bạn có thể cân nhắc liệu có nên tránh giao dịch trong khoảng thời gian này hay không. Một số nhà giao dịch chọn không thực hiện các giao dịch trong giờ nghỉ trưa nếu dự đoán chúng không mang lại lợi nhuận đáng kể.

Nếu bạn quyết định giao dịch vào buổi trưa, điều quan trọng là phải giao dịch trong các khu vực đã được xác định rõ. Sử dụng các chỉ báo dao động có thể giúp bạn nhận diện các vùng quá bán và quá mua, từ đó hỗ trợ bạn trong việc mua tại mức hỗ trợ và bán tại mức kháng cự. Điều này có thể giúp tối ưu hóa chiến lược giao dịch của bạn trong khoảng thời gian không ổn định này.

Lý do tìm kiếm lợi nhuận trong Choppy Market lại khó khăn?

Giao dịch và kiếm lợi nhuận trong một thị trường biến động không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội để thu lợi trong môi trường Choppy Market. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tận dụng thị trường biến động hiệu quả. Đầu tiên, hãy hiểu rằng trong thị trường Choppy, giá thường dao động trong các khoảng nhỏ và không có xu hướng rõ ràng. Điều quan trọng là biết cách khai thác những biến động này để tối ưu hóa lợi nhuận.

Thị trường thay đổi với giá nhỏ

Trong một thị trường có biến động nhỏ, để công sức của bạn có thể mang lại kết quả đáng giá, bạn cần phải có tỷ lệ thắng cao, thường là từ 60% đến 70%.

Những biến động nhỏ này đòi hỏi bạn phải quản lý chặt chẽ các mức dừng lỗ và chốt lời. Điều này giúp bạn hạn chế tổn thất khi dự đoán sai và tận dụng nhanh chóng cơ hội khi dự đoán đúng.

Mọi thứ diễn ra không theo dự đoán

Một thách thức lớn trong thị trường răng cưa là khi mọi thứ đi sai hướng. Một thị trường răng cưa phản ánh một cuộc đấu tranh liên tục giữa phe mua và phe bán, dẫn đến những giai đoạn tạm dừng trước khi có sự bứt phá.

Khi thị trường bắt đầu bứt phá, việc quan sát các mức giá và khối lượng giao dịch trong phạm vi hiện tại sẽ giúp bạn dự đoán sức mạnh và khả năng của sự đột phá tiếp theo.

Lưu ý rằng, cuối cùng một cổ phiếu sẽ phải bứt phá khỏi mô hình và thị trường sẽ có xu hướng tiếp tục theo hướng mới. Trong giai đoạn này, việc thoát lệnh một cách quyết đoán là rất quan trọng. Nếu bạn không sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi và giữ nguyên lệnh, bạn có thể gặp phải những diễn biến không mong muốn.

Minh họa một cổ phiếu không đi theo hướng bạn muốn

Hãy hình dung rằng bạn đang tham gia vào giao dịch Day Trading và mỗi giao dịch của bạn mang lại lợi nhuận trung bình 0,5% trên một thị trường đầy biến động. Đột nhiên, một điều không ngờ xảy ra: cổ phiếu của bạn bắt đầu bứt phá mạnh mẽ sau 5 tín hiệu giao dịch thành công liên tiếp.

Thay vì hành động vội vã, bạn quyết định giữ im lặng và không can thiệp. Giá cổ phiếu tiếp tục tăng vọt và chỉ trong vòng 3 giờ, bạn chứng kiến mức tăng trưởng lên tới 8%.

Điều này không chỉ giúp bạn bù đắp khoản lỗ 2,5% mà còn mang lại lợi nhuận thêm 5,5%.

Với chuỗi sự kiện phi thường này, bạn có thể đạt được tỷ lệ thành công lên đến 83%. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giao dịch trong các điều kiện thị trường không ổn định vẫn tiềm ẩn những rủi ro không thể lường trước.

Cách để xác định Choppy Market ra sao?

Fibonacci thoái lui

Fibonacci thoái lui là công cụ nhanh chóng và trực quan để đánh giá xu hướng của một cổ phiếu. Một nguyên tắc cơ bản là nếu một cổ phiếu hồi phục trên mức 61,8% một cách bền vững, điều đó cho thấy thị trường đang ở trạng thái choppy.

Trong tình huống này, cổ phiếu không chỉ quay lại mức 61,8% một hoặc hai lần; bạn cần theo dõi sự dao động giữa các mức 78,6% và 100%. Sự biến động này tạo thành một khu vực giao dịch quan trọng, giúp bạn nhận diện các tín hiệu mua và bán một cách hiệu quả.

Hành động giá

Một cách khác để nhận diện sự biến động của thị trường là thông qua hành động giá (Price Action). Khi bạn thấy nhiều mức cao và mức thấp tạo thành một hình chữ nhật trong cùng một phạm vi, đó có thể là dấu hiệu của một thị trường biến động.

Trong số các chiến lược để nhận diện thị trường chao đảo, phương pháp này là một trong những cách đơn giản nhất. Bạn không cần phải vẽ nhiều mức thoái lui Fibonacci hay áp dụng các chỉ báo phức tạp khác.

Cách đơn giản và dễ thực hiện nhất là vẽ hai đường kẻ ngang để xác định một mô hình hình chữ nhật.

Chi tiết các chỉ báo hiệu quả khi sử dụng trong Choppy Market

Mua ở mức hỗ trợ, bán ở mức kháng cự

Có hai chiến lược hiệu quả để kiếm lợi nhuận trong thị trường choppy. Phương pháp đầu tiên là mua tại mức hỗ trợ và bán tại mức kháng cự. Trong một thị trường biến động, cổ phiếu thường không có đủ lực cung hoặc cầu để vượt qua các mức giá quan trọng. Vì vậy, khi bạn mua ở ngưỡng hỗ trợ và bán ở ngưỡng kháng cự, bạn có thể tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách khai thác các mức giá này.

Giao dịch với các chỉ báo

Cách thứ hai để kiếm lợi nhuận trong các Choppy Market là sử dụng bộ dao động.

Các chỉ báo này cung cấp các tín hiệu để xác định điểm mua và bán dựa trên sự biến động của giá. Trong một thị trường choppy, các nhà giao dịch nên chú ý đến các chỉ báo dao động như RSI và Stochastic Oscillator. Nhiều chuyên gia cho rằng các chỉ báo dao động phát huy hiệu quả tối ưu trong các thị trường có xu hướng răng cưa, vì khi cổ phiếu không có xu hướng rõ ràng, nó có thể trở nên mua quá mức hoặc bán quá mức trong khoảng thời gian dài.

Nền tảng giao dịch thực tế – Điểm Pivot + RSI

Có nhiều nền tảng giao dịch phù hợp cho các thị trường biến động mà bạn có thể khám phá. Khi hoạt động trong những thị trường này, tôi khuyên bạn nên tập trung vào các cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao, vì điều này giúp bạn dự đoán các biến động giá một cách đáng tin cậy hơn.

Một yếu tố quan trọng là đảm bảo khối lượng giao dịch đủ lớn để tránh việc các nhà tạo lập thị trường đẩy giá cổ phiếu ra ngoài điểm cắt lỗ của bạn.

Một phương pháp đơn giản là sử dụng chỉ báo RSI để xác định các cổ phiếu gần mức Pivot, đồng thời phân tích các mức mua quá mức và bán quá mức. Bạn có thể tham khảo mô hình dưới đây để hiểu rõ hơn về hệ thống giao dịch này.

Biểu đồ dưới đây cho thấy một cổ phiếu trong một thị trường biến động. Có hai điểm chính cần lưu ý:

• Chỉ số RSI đang ở vùng quá bán.
• Cổ phiếu đang tiếp cận mức hỗ trợ Pivot.

Sự kết hợp giữa các tín hiệu từ chỉ báo dao động và điểm Pivot có thể cung cấp tín hiệu giao dịch chính xác nhất. Hãy xem xét lại biểu đồ của bạn để nhận diện các ví dụ thực tế của chiến lược này.

Khi nhập lệnh mua tại hoặc gần mức hỗ trợ Pivot, bạn nên thực hiện bán khi cổ phiếu đạt đến mức cao nhất trong khu vực giá. Đừng quên duy trì mức dừng lỗ chặt chẽ để bảo vệ lợi nhuận, đặc biệt trong những tuần sau khi cổ phiếu có dấu hiệu bùng nổ.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng cổ phiếu có thể biến động liên tục, và các cài đặt cũng như tín hiệu có thể không áp dụng cho các cổ phiếu có Beta cao.

Hướng dẫn sự hạn chế thua lỗ trong Choppy Market

Một người nhà giao dịch theo ngày

Giao dịch trong các thị trường biến động có thể rất rủi ro. Để giảm thiểu nguy cơ và tránh tập trung quá nhiều vào một giao dịch, bạn có thể áp dụng một số mẹo từ các nhà giao dịch kinh nghiệm. Trước hết, hãy đảm bảo rằng bạn đã thiết lập các cài đặt giao dịch chính xác. Tiếp theo, tập trung vào các cổ phiếu trong ngày, vì phương pháp này đòi hỏi bạn phải dành thời gian liên tục theo dõi màn hình.

Nếu bạn không có thời gian để ngồi trước máy tính suốt cả ngày, giao dịch trong ngày có thể không phù hợp với bạn. Bạn có thể tham khảo các bài viết để có cái nhìn sâu sắc về việc đầu tư vào trái phiếu hoặc các thị trường mới nổi. Tuy nhiên, nếu bạn là một trader giao dịch theo ngày, luôn cố gắng tìm ra một hoặc hai cơ hội giao dịch mỗi ngày để tối ưu hóa hiệu quả.

Một nhà đầu tư

Nếu bạn là một nhà đầu tư, hãy nhớ rằng bạn có nhiều lựa chọn để giảm thiểu rủi ro ngoài việc chỉ tập trung vào giao dịch trong các thị trường biến động. Một lựa chọn là giao dịch trong các thị trường đi ngang, như đã nêu trước đó trong bài viết này.

Đối với các nhà đầu tư dài hạn, một phương pháp khác là đầu tư vào những cổ phiếu có khả năng duy trì lợi nhuận ổn định, ngay cả khi thị trường chưa sôi động trở lại. Điều này giúp bạn bảo toàn vốn và tối ưu hóa lợi nhuận khi thị trường phục hồi.

Thay đổi cách nghĩ của bạn

Trong các thị trường choppy, các nhà giao dịch cần điều chỉnh chiến lược của mình. Vào cuối những năm 90, nhiều nhà giao dịch đã quen với việc đạt mức lợi nhuận 25% trong một ngày. Tuy nhiên, khi điều kiện thị trường chuyển từ xu hướng bứt phá sang giai đoạn suy giảm, điều này không còn khả thi. Do đó, các nhà giao dịch nên tránh sự tham vọng thái quá và phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của thị trường để duy trì sự bền vững trong chiến lược giao dịch của mình.

Sự quyết định khi giao dịch trên Choppy Market

Giao dịch trong thị trường choppy vừa mang lại rủi ro vừa mở ra cơ hội, tùy thuộc vào chiến lược của bạn. Điều quan trọng nhất là sự quyết đoán của bạn. Nếu bạn không thực hiện giao dịch trước 11 giờ sáng, tốt nhất là không nên mở biểu đồ và theo dõi thị trường.

Trên thực tế, có thể có lúc thị trường không theo ý bạn, và việc chuẩn bị một kế hoạch giao dịch rõ ràng sẽ giúp bạn tránh những quyết định sai lầm sau này. Hãy học cách kiểm soát sự hấp dẫn của thị trường và giữ vững nguyên tắc của mình để đạt được kết quả tốt nhất.

Kết luận

Chúng ta đã cùng tìm hiểu về Choppy Market và xem xét việc có nên giao dịch trong môi trường thị trường biến động này hay không. Choppy Market đặc trưng bởi sự chuyển động không theo xu hướng rõ ràng, điều này làm cho việc xác định và dự đoán giá trở nên khó khăn. Để giao dịch hiệu quả trong một thị trường cho.