Bigboy là gì? Tìm hiểu cách Bigboy dẫn dụ các Retail trader

14

Bigboy là gì? Bigboy là thuật ngữ chỉ những nhà giao dịch có ưu thế vượt trội, thường là những người đứng đầu trong việc kiếm lợi nhuận từ các giao dịch. Những nhà giao dịch này thường tạo ra ảnh hưởng lớn và có khả năng điều chỉnh thị trường theo ý muốn của họ. Đối với các trader, việc học hỏi và theo dõi các chiến lược của Bigboy có thể là con đường hiệu quả để tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, các trader cũng cần phải cảnh giác với các chiêu trò mà Bigboy có thể sử dụng để bẫy và gây thua lỗ. Để hiểu rõ hơn về Bigboy và cách tận dụng chiến lược của họ, hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết trong phần chia sẻ sau.

Thị trường có bị thao túng không?

Câu hỏi “Big Boy là gì và liệu họ có thao túng thị trường không?” thường nhận được phản bác rằng lỗi là do các trader và thị trường luôn đúng. Tuy nhiên, câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là “Thị trường có thể bị thao túng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy,” với giải thích như sau:

Thực tế, thị trường có thể bị thao túng do bản chất của nó là trò chơi tổng bằng không (Zero-Sum Game). Điều này có nghĩa là không thể có tất cả các trader cùng thắng; những người có tiền và thông tin sẽ có lợi thế lớn hơn. Bigboy, hay những nhà giao dịch lớn, đã thừa nhận rằng họ có khả năng thao túng thị trường. Vì vậy, không có gì phải bàn cãi về việc này.

Ví dụ điển hình là việc các ngân hàng lớn tại Mỹ bị phạt vì thao túng tỷ giá. Dù các ngân hàng này bị phạt, khoản tiền phạt, ví dụ như 5,4 tỷ USD cho 5 ngân hàng, chỉ là một phần nhỏ so với lợi nhuận họ đã kiếm được nhờ thao túng thị trường. Ví dụ, Morgan Stanley đã thu về khoảng 9 tỷ USD từ hoạt động trading trong năm 2015.

Dù thị trường có thể không hoàn toàn công bằng, sự thao túng này tạo ra sự dịch chuyển và mở ra nhiều cơ hội cho các trader có kinh nghiệm và kiến thức. Dưới đây là lý do vì sao thao túng không phải là điều xảy ra liên tục:

Nguyên lý cơ bản của nền kinh tế: Dù một nhóm Bigboy có thể giàu có, họ không thể vượt qua ảnh hưởng của các quốc gia trong giao dịch các cặp tiền chính như JPY, CAD, USD. Họ cũng không thể chống lại xu hướng nền kinh tế đang diễn ra.

Thanh khoản của thị trường: Thị trường với thanh khoản cao như Forex rất khó bị thao túng. Các cặp tiền chính như USD/JPY, EUR/USD có khối lượng giao dịch lớn, làm cho việc thao túng khó khăn hơn. Thay vào đó, các Bigboy thường tập trung vào các cặp tỷ giá có thanh khoản vừa phải hoặc các đồng tiền của các quốc gia có nền kinh tế nhỏ hơn và chính sách yếu kém. Tuy nhiên, trong những thời điểm thanh khoản thấp như khung giờ ngoài phiên giao dịch chính, các cặp tiền chính vẫn có thể bị thao túng.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng các Bigboy đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản cho thị trường. Nếu các trader hiểu rõ hoạt động của họ, họ có thể tận dụng cơ hội và giảm thiểu rủi ro thua lỗ.

Tìm hiểu cách Bigboy dẫn dụ các Retail nhà giao dịch

Bigboy thường sử dụng nhiều chiến lược tinh vi để dẫn dụ và lợi dụng các trader nhỏ lẻ. Những phương pháp này không ngừng phát triển và trở nên ngày càng khó đoán, thay đổi theo từng giai đoạn. Để có thể theo dõi hoặc tránh xa những chiêu trò của Bigboy, các trader cần phải nắm rõ các chiến lược mà họ thường dùng. Dưới đây là một số cách mà Bigboy thường áp dụng để lôi kéo và thao túng các trader nhỏ lẻ mà bạn nên lưu ý:

Dựa vào tin tức nhằm thao túng thị trường

Một chiến lược phổ biến mà Bigboy sử dụng để dẫn dụ các trader là khai thác phân tích cơ bản. Họ thường xuyên phát đi những thông tin tích cực về thị trường nhằm kích thích sự tham gia của nhiều trader vào các giao dịch, từ đó đẩy giá lên cao. Trong những giai đoạn này, khi số đông trader hào hứng và tham gia ồ ạt, thị trường có xu hướng giảm mạnh, và các trader nhỏ lẻ thường là người chịu thiệt hại lớn nhất. Ngược lại, Bigboy sẽ thu lợi nhuận đáng kể và chuẩn bị cho các cơ hội tiếp theo.

Một ví dụ gần đây về chiến lược này là chỉ số VN Index. Vào tháng 2 năm 2023, thị trường đạt đỉnh khi nhiều công ty chứng khoán lớn đưa ra dự báo lạc quan về thị trường. Tuy nhiên, sau giai đoạn hưng phấn này, thị trường đã trải qua một đợt điều chỉnh mạnh mẽ.

Tin tức luôn là công cụ hiệu quả mà các Bigboy sử dụng để “săn mồi,” đặc biệt là những trader mới vào thị trường. Khi nhận ra được thói quen này, các trader nên thận trọng và tránh tham gia vào những giai đoạn hưng phấn để bảo toàn vốn. Thay vào đó, hãy chờ đợi và tìm kiếm những cơ hội lý tưởng để bán ra khi cùng thời điểm với các Bigboy.

Tạo ra các mẫu hình kỹ thuật xuất hiện

Chiến lược thao túng này thường được áp dụng đối với các trader sử dụng phân tích kỹ thuật. Vậy, các Bigboy sẽ thực hiện chiến lược dẫn dụ này như thế nào?

Bigboy sẽ sử dụng nguồn vốn lớn của mình để tạo ra các vùng cung cầu và các mẫu hình kỹ thuật mà các trader thường tin tưởng. Khi các trader nhận diện những mẫu hình này, họ sẽ vào lệnh theo thói quen, trong khi các Bigboy sẽ thực hiện chiến lược ngược lại. Họ có thể quét hết lệnh của các trader bằng cách đi ngược hướng dự đoán, hoặc đôi khi, sau khi làm mất Stop Loss của nhiều trader, họ mới di chuyển theo hướng dự đoán.

Ví dụ, như trong hình minh họa, có thể thấy một xu hướng tăng rõ rệt, với sự hồi phục thành công ở đỉnh cũ. Tuy nhiên, giá sau đó quay lại để quét qua toàn bộ Stop Loss của các trader trước khi tiếp tục di chuyển theo xu hướng chính. Các trader có thể đã gặp phải tình huống này nhiều lần và cảm thấy rất khó chịu. Chiến lược dẫn dụ này thường dựa vào việc các mẫu hình kỹ thuật yếu, xuất hiện ở các vùng cản yếu và thiếu sự xác nhận quan trọng.

Làm sao để hạn chế bị săn lùng và theo chân Bigboy?

Vậy làm thế nào để tránh bị Bigboy dẫn dụ và cải thiện khả năng giao dịch? Đầu tiên, các trader cần nhận thức rằng việc tránh hoàn toàn các cạm bẫy và tận dụng mọi chuyển động của Bigboy là điều không thể. Tỷ lệ thắng 100% là không thực tế. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu suất giao dịch, một số kỹ thuật sau có thể rất hữu ích.

Lưu ý rằng bài viết này chỉ tập trung vào khía cạnh kỹ thuật. Các ví dụ được đưa ra chỉ mang tính chất minh họa và không nên được coi là công thức cố định. Thay vào đó, các trader nên kết hợp những kỹ thuật này với các điều kiện thực tế trên thị trường và áp dụng các cải tiến phù hợp cho hệ thống giao dịch của mình.

Theo chân Bigboy bằng cách giao dịch theo xu hướng

Như đã nêu trước đây, các Bigboy, dù có vốn lớn đến đâu, sẽ không dại dột chống lại xu hướng hiện tại vì trong xu hướng đó vẫn có những Bigboy khác đang hoạt động theo cùng chiều. Việc chống lại xu hướng có thể khiến một Bigboy trở thành con mồi dễ dàng trong thị trường.

Nhìn vào một xu hướng tăng, như trong hình minh họa, bạn sẽ thấy nhiều lần phe bán cố gắng mạnh mẽ, phá vỡ các mức cản yếu (được đánh dấu bằng đường gạch đen). Dù vậy, xu hướng tăng vẫn tiếp tục kéo dài. Những mức cản yếu này thường được các Bigboy tạo ra để dẫn dụ các trader mua vào, trong khi họ lại tìm cách đè thị trường xuống để loại bỏ các trader khỏi thị trường.

Giao dịch theo các tín hiệu mạnh, vùng cản mạnh

Như đã đề cập, các vùng cản yếu rất dễ bị phá vỡ, vì vậy để duy trì thành công trong giao dịch, các trader nên tránh giao dịch tại những mức cản này. Thay vào đó, hãy tập trung vào các mức cản mạnh, nơi thị trường hội tụ nhiều yếu tố hỗ trợ xu hướng và có sự tham gia của nhiều Bigboy. Ở các mức cản mạnh, thay vì tranh đấu gay gắt, các Bigboy thường đồng thuận theo xu hướng để thu lợi nhuận cao hơn.

Tại những khu vực cản mạnh, trader nên sử dụng lệnh Limit order để tối ưu tỷ lệ thắng. Để xác định một mức cản mạnh, có thể dựa vào các yếu tố cơ bản như: mức giá phá vỡ đỉnh hoặc đáy của sóng, sự gia tăng động lực từ đó, sự hội tụ của các chỉ báo kỹ thuật (như Fibonacci 50%-62%, đường xu hướng, các đường trung bình động, v.v.), các mức cản tại điểm bắt đầu của xu hướng mới, hoặc các mức cản từ mô hình nhiều đáy hoặc nhiều đỉnh.

Tại vị trí tín hiệu giao dịch số 1, bạn có thể thấy rằng mặc dù phe bán đã thực hiện một cú giảm mạnh và hình thành cây nến nhấn chìm giảm, nhưng ngay sau đó các Bigboy đã tham gia và quét sạch toàn bộ phe bán bằng một cây nến nhấn chìm tăng lớn hơn, đẩy thị trường tiếp tục tăng xa.

Ngược lại, tại vị trí tín hiệu giao dịch số 2, cây nến nhấn chìm tăng và cây nến giảm trước đó gần như tương đương. Tuy nhiên, cây nến nhấn chìm tăng không đủ mạnh để vượt qua lực giảm trước đó. Nếu giao dịch một cách máy móc tại điểm này, nhiều trader có thể gặp phải Stop Loss.

Giao dịch với những cặp thanh khoản lớn

Trong các cặp tiền tệ có thanh khoản cao như EUR/USD, việc thao túng thị trường trở nên rất tốn kém và rủi ro. Các Bigboy thường phải cân nhắc rất kỹ lưỡng, vì thao túng trong những cặp này có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể. Vì vậy, họ thường chọn thao túng trong các khung thời gian nhỏ và trong các khoảng thời gian thanh khoản thấp, như ngoài giờ giao dịch chính.

Nhìn vào biểu đồ, bạn sẽ thấy rằng cặp tiền EUR/USD, với tính thanh khoản hàng đầu trên thị trường, thể hiện sự ổn định hơn ở khung thời gian M5. Các râu nến thường ngắn và giá có xu hướng phản ứng tốt hơn với đường EMA 25. Ngược lại, cặp CAD/CHF, một cặp tiền chéo với thanh khoản thấp hơn, thường gặp tình trạng giá tạo ra nhiều râu nến và thường xuyên quét qua đường EMA 25. Điều này khiến cho việc giao dịch trở nên khó khăn hơn, với khả năng bị dừng lỗ cao và biên độ sóng không ổn định.

Giao dịch trên các khung thời gian lớn

Trên các khung thời gian lớn, việc tạo ra tín hiệu giao dịch yêu cầu một lượng vốn lớn hơn hoặc sự tham gia của nhiều Bigboy. Những xu hướng trên các khung thời gian này phản ánh các chu kỳ dài hơn của nền kinh tế thực tế. Thêm vào đó, các ngân hàng trung ương và chính phủ, với sức mạnh vượt trội so với các Bigboy, cũng hoạt động trên các khung thời gian lớn. Vì vậy, tín hiệu và xu hướng ở đây thường ổn định và đáng tin cậy hơn nhiều.

Chẳng hạn, biểu đồ cặp tiền EUR/USD trên khung thời gian D1 cho thấy rằng khi một xu hướng hình thành, các mức cản thường được tuân thủ chặt chẽ. Đồng thời, các tín hiệu giao dịch có xu hướng thành công cao hơn so với các khung thời gian nhỏ, nhờ vào sự ổn định và ảnh hưởng sâu rộng của các yếu tố cơ bản và các nhà điều hành lớn trong nền kinh tế.

Bổ sung thêm xác nhận cho các tín hiệu giao dịch

Không có tín hiệu giao dịch nào đảm bảo thành công 100%, kể cả khi đó là những tín hiệu được tạo ra bởi các Bigboy nhằm dụ dỗ trader vào thị trường và lấy tiền của họ. Để nâng cao khả năng thành công, việc xác nhận tín hiệu giao dịch là rất quan trọng. Trong số các công cụ xác nhận, Volume là một trong những phương pháp hiệu quả nhất, giúp đo lường mức độ quan tâm và sức mạnh của tín hiệu thông qua lượng tiền đổ vào.

Ví dụ, trong tín hiệu giao dịch số 1, bạn thấy một cây nến nhấn chìm tăng xuất hiện trong một xu hướng tăng tại một vùng cản yếu. Tuy nhiên, với Volume thấp, điều này cho thấy tín hiệu này không được hỗ trợ bởi các Bigboy, và kết quả là thị trường có thể giảm ngay sau đó.

Ngược lại, ở tín hiệu giao dịch số 2, thị trường đang trong xu hướng giảm và một inside bar cùng với cây nến tăng lớn hơn đã xuất hiện. Volume lớn gần bằng với cây nến giảm trước đó cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của các Bigboy. Điều này xác nhận rằng thị trường có thể dừng giảm và chuyển hướng tăng, mang lại cơ hội giao dịch có lợi cho các trader.

Tận dụng các cạm bẫy

Tận dụng các cạm bẫy, đặc biệt là bẫy tăng giá, là một chiến lược phổ biến mà nhiều trader retail sử dụng để kiếm lợi nhuận. Phương pháp này dựa trên việc đi cùng hướng với các Bigboy và khai thác các sai lầm của các trader khác để mở lệnh. Thông thường, các giao dịch như vậy được chốt lời rất nhanh chóng, bởi vì khi những trader bị Stop Loss buộc phải mua lại vị thế của mình, điều này tạo ra áp lực lớn lên sự chuyển động tiếp theo của thị trường.

Xem xét ví dụ dưới đây, bạn sẽ thấy một xu hướng giảm giá. Tại mức cản mạnh, các Bigboy tạo ra một cú phá vỡ cản thông qua các cây nến tăng mạnh, thu hút nhiều trader vào mua theo tín hiệu phá vỡ. Tuy nhiên, ngay sau đó, một cây nến giảm đã quét sạch toàn bộ 5 cây nến tăng trước đó, đẩy thị trường tiếp tục xu hướng giảm. Các trader nhạy bén đã nhận ra cạm bẫy này và theo chân Bigboy, thu về lợi nhuận đáng kể khi thị trường tiếp tục giảm.

Kết luận

Trong bài viết vừa qua, chúng tôi đã cung cấp cho các trader cái nhìn sâu sắc về khái niệm “Bigboy” và cách họ thao túng thị trường. Qua đó, bạn có thể nhận thấy rằng các Bigboy thường áp dụng nhiều chiến thuật tinh vi và xảo quyệt. Tuy nhiên, với những thông tin và chiến lược đã chia sẻ, bạn hoàn toàn có thể tránh xa những cạm bẫy hoặc thậm chí tận dụng cơ hội để theo chân họ và tối ưu hóa lợi nhuận cho mình.

Hy vọng rằng bài viết này đã trang bị cho bạn nhiều kiến thức quý giá, giúp nâng cao kỹ năng giao dịch và cải thiện hiệu quả trong tương lai. Chúc bạn thành công trong hành trình đầu tư của mình!