Fibonacci là một công cụ phổ biến được áp dụng trong thị trường tài chính nhờ vào những tỷ lệ đặc biệt. Một khía cạnh quan trọng của Fibonacci là sự mở rộng Fibonacci, được nhà giao dịch quan tâm đặc biệt. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về Fibonacci Extension trong bài viết này!
Fibonacci Extension là gì?
Bạn đã biết cách sử dụng Fibonacci Retracement để xác định điểm vào lệnh trong các điều chỉnh của xu hướng.
Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu một công cụ Fibonacci khác là Fibonacci Extension, giúp bạn xác định điểm chốt lời hợp lý sau khi đã mở lệnh bằng Fibonacci Retracement.
Khi thị trường điều chỉnh trong một xu hướng, Fibonacci Retracement sẽ giúp bạn xác định điểm dừng của xu hướng điều chỉnh, trong khi Fibonacci Extension sẽ hữu ích để xác định điểm dừng của giá khi xu hướng chính tiếp tục.
Fibonacci Retracement tập trung vào điểm vào lệnh, trong khi Fibonacci Extension hướng đến điểm ra lệnh hay điểm chốt lời.
Tìm hiểu các mức Fibonacci Extension
Các mức chuẩn của Fibonacci Extension bao gồm các số: 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.236, 1.618, 2.618, 3.618 và 4.618.
Các mức tiềm năng để chốt lời thường dao động từ 0.618 đến 1.618. Đối với các mức dưới 0.618, lợi nhuận thường không cao và tỷ lệ Rủi ro
ần thưởng không hợp lý trong dài hạn.
Các mức trên 1.618 thường khó đạt được, thường chỉ xuất hiện trong những xu hướng rất dài.
Cách để vẽ Fibonacci Extension
Để vẽ Fibonacci Extension, bạn cần 3 điểm quan trọng:
- Điểm bắt đầu của xu hướng.
- Điểm kết thúc của xu hướng.
- Điểm đảo chiều của nhịp điều chỉnh.
Trong xu hướng tăng, bạn cần 2 đáy và 1 đỉnh như trong mẫu.
Trong xu hướng giảm, bạn cần 2 đỉnh và 1 đáy.
Cách vẽ:
Kéo Fibonacci Extension từ điểm 1 đến điểm 2 và sau đó đến điểm 3.
Lưu ý: Công cụ Fibonacci Extension đo các mức giá ngang nên trong mẫu chúng tôi dịch điểm thứ 3 sang bên để dễ quan sát, nhưng ý nghĩa vẫn giữ nguyên.
Cách để đặt chốt lời bằng Fibonacci Extension
Như Fibonacci Retracement, Fibonacci Extension có nhiều mức độ và việc lựa chọn mức nào để chốt lời là rất quan trọng để tối đa hóa lợi nhuận.
Việc sử dụng Fibonacci một cách độc lập thường không đem lại hiệu quả tối ưu, mặc dù chúng ta có nhiều công cụ khả năng.
Dưới đây là 3 cách phổ biến để lựa chọn mức Fibonacci Extension để chốt lời:
- Kết hợp Fibonacci Extension với hỗ trợ và kháng cự.
- Kết hợp Fibonacci Extension với kênh giá.
- Kết hợp Fibonacci Extension với mẫu nến Nhật.
Cách 1: Fibonacci mở rộng+ hỗ trợ và kháng cự
Cơ sở phương pháp
Sau khi xác định được 3 điểm để vẽ Fibonacci Extension, bạn có thể nhận thấy các mức tiềm năng để chốt lời.
Hãy tập trung vào các vùng hỗ trợ và kháng cự gần giá hiện tại và vẽ chúng ra.
Các mức Fibonacci Extension nằm sát các vùng hỗ trợ và kháng cự thường là điểm chốt lời lý tưởng hơn so với các mức khác.
Ví dụ, trong một xu hướng tăng, nếu bạn đã mở lệnh BUY bằng Fibonacci Retracement và giá đang tiến lên gặp một ngưỡng kháng cự mạnh, thường sẽ có phản ứng ban đầu là giảm từ đó.
Nếu may mắn, giá sẽ chỉ giảm nhẹ rồi vượt qua kháng cự để tiếp tục xu hướng tăng. Tuy nhiên, nếu không may, giá có thể đảo chiều tại ngưỡng kháng cự đó và làm mất lợi nhuận đã có.
Chốt lời tại các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mạnh luôn là lựa chọn không sai.
Đặc biệt, có hai mức Fibonacci Extension mà bạn nên chú ý:
Mức Fibonacci Extension gần với vùng hỗ trợ/kháng cự của đỉnh/đáy 2.
Mức Fibonacci Extension tại vùng hỗ trợ/kháng cự tiếp theo sau khi giá phá vỡ đỉnh/đáy 2.
Để minh hoạ rõ hơn, hãy xem ví dụ thực tế sau về cách đặt chốt lời với Fibonacci Extension.
Ví dụ thực tế
Ví dụ 1: Cặp USDJPY khung D1
Trong ví dụ này, các mức chốt lời hợp lý là:
- Mức Fibonacci Extension 0.618 tại hỗ trợ của đáy 2.
- Mức Fibonacci Extension 1.618 tại hỗ trợ mạnh của đáy trước đó.
Nếu bạn chọn mức chốt lời theo cách 1, có thể bạn sẽ tiếc nuối khi giá chạy lên đến mức 1.618. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định theo cách 2, thị trường có thể đảo chiều trước khi đến mức chốt lời của bạn.
Lời khuyên: Bạn có thể lựa chọn giữa hai cách hoặc chia lệnh thành hai phần, chốt lời một nửa theo cách 1 và tiếp tục giữ nửa còn lại đến khi đạt mức chốt lời theo cách 2.
Ví dụ 2: Cặp EUR/USD khung D1
Trong ví dụ này, các mức chốt lời hợp lý là:
- Mức Fibonacci Extension 0.618 tại kháng cự của đỉnh 2.
- Mức Fibonacci Extension 0.764 tại kháng cự mạnh.
Vì bạn phải chọn giữa hai cách chốt lời như trên và hai mức này gần nhau, bạn có thể an toàn hơn nếu chọn cách 1.
Dù thực tế xu hướng của cặp EUR/USD trên khung D1 tiến đến mức Fibonacci Extension 1.618, bạn đã thấy mức kháng cự mạnh tại mức 0.764 đã có tác dụng như thế nào.
Chốt lời tại mức Fibonacci Extension 0.764 sẽ cho phép bạn có cơ hội tái nhập lệnh BUY khi giá giảm về mức 0.236, hỗ trợ từ đường trend line (như trong hình dưới). Điều này giúp tối ưu hóa lợi nhuận của bạn và là một bài học quý giá về cách vào lệnh.
Cách 2: Fibonacci mở rộng + kênh giá
Với phần này, chúng tôi muốn giới thiệu một ví dụ cụ thể để giúp bạn hiểu rõ hơn.
Ví dụ: Cặp USD/CAD khung D1.
Trong ví dụ này, bạn có thể chọn chốt lời theo cách 1 tại mức Fibonacci Extension 0.764, hoặc chọn cách 2 tại mức Fibonacci Extension 1.0 (đây là điểm giá chạm uptrend line của kênh tăng giá).
Chắc chắn khi xem ví dụ trên, bạn cũng đã hiểu “sơ sơ” về cách 2, đúng không?
Mặc dù chúng tôi có thể ngừng lại ở đây để tiết kiệm thời gian và đi sâu vào các công việc khác. Tuy nhiên, chúng tôi muốn truyền đạt kiến thức cho bạn một cách chi tiết nhất có thể.
Vì chúng tôi biết rằng nếu giảng giải chi tiết, bạn sẽ dễ dàng áp dụng trên thị trường Forex khốc liệt này.
Cơ sở phương pháp
Bạn đã nhớ cách vẽ và sử dụng kênh giá trong giao dịch chưa? Nếu bạn còn mơ hồ về kênh giá, hãy tham khảo lại cách sử dụng kênh giá đầy đủ tại đây.
Chúng tôi sẽ nhắc lại một số điều quan trọng để phục vụ cho bài học này:
- Kênh giá bao gồm hai đường trend line song song: đường trend line trên gọi là uptrend line và đường trend line dưới gọi là downtrend line.
- Kênh giá bao phủ phần lớn biên độ giá trong một xu hướng nhất định.
- Trong một thị trường có xu hướng, kênh giá có thể được sử dụng để cả vào lệnh và chốt lời.
Theo lý thuyết, bạn có thể mở lệnh BÁN khi giá chạm vào uptrend line và chốt lời khi giá đạt đến downtrend line. Ngược lại, bạn có thể mở lệnh MUA khi giá chạm vào downtrend line và chốt lời khi giá đạt đến uptrend line.
Tuy nhiên, trên thực tế:
- Trong xu hướng TĂNG với kênh giá tăng, hãy chỉ chốt lời lệnh MUA khi giá đạt đến uptrend line và tránh mở lệnh BÁN (đi ngược xu hướng).
- Trong xu hướng GIẢM với kênh giá giảm, hãy chỉ chốt lời lệnh BÁN khi giá đạt đến downtrend line và tránh mở lệnh MUA (đi ngược xu hướng).
Mức Fibonacci Extension tại các vùng hỗ trợ và kháng cự của kênh giá thường là những điểm chốt lời lý tưởng hơn so với các mức khác.
Ví dụ thực tế
Ví dụ 1: Cặp USD/JPY khung D1.
Trong ví dụ này, việc kết hợp Fibonacci Extension và kênh giá cho thấy mức Fibonacci Extension 1.0 là mức chốt lời hợp lý.
Lưu ý:
Khi thị trường tạo đỉnh 3, bạn có thể vẽ kênh giá với uptrend line nối từ đỉnh 1 đến đỉnh 3.
Tuy nhiên, khi thị trường có dao động nhỏ với đỉnh A và đỉnh B nằm ngoài kênh giá, bạn cần điều chỉnh lại kênh giá để phù hợp (như hình minh họa).
Ví dụ 2: Cặp EUR/AUD khung D1.
Trong ví dụ này, điểm chốt lời hợp lý là mức Fibonacci Extension 1.0, nơi có kháng cự từ kênh giá.
Cách 3: Fibonacci mở rộng + mô hình nến Nhật
Cơ sở phương pháp
Tương tự như cách kết hợp Fibonacci Retracement và mô hình nến Nhật để xác định điểm vào lệnh, bạn có thể sử dụng mô hình nến đảo chiều cùng với Fibonacci Extension để tối ưu hóa điểm chốt lời.
Khi lực mua hoặc bán của xu hướng chính dần yếu lại, điều này được thể hiện qua hành vi giá và cấu trúc của mô hình nến Nhật, đây là thời điểm giá có khả năng kết thúc xu hướng chính và đảo chiều.
Ví dụ thực tế
Ví dụ 1: Cặp AUD/CHF khung W1
Sau một phiên giảm cực kỳ mạnh với cây nến giảm dài, bạn sử dụng Fibonacci Retracement để xác định điểm vào lệnh.
Giá hồi phục và đạt đến mức Fibonacci Extension 0.764 trước khi đóng phiên với một cây nến Doji, cho thấy áp lực bán đã giảm sút.
Khi thấy tín hiệu này, bạn nên ngay lập tức đóng lệnh giao dịch của mình vì phe mua đang cho thấy sức ép mạnh mẽ.
Nếu muốn tối ưu thêm lợi nhuận, bạn có thể xem xét vào khung thời gian giao dịch nhỏ hơn để chốt lệnh khi giá tiếp tục giảm trước khi đảo chiều chính thức.
Ví dụ 2: Cặp AUD/CAD khung D1
Ở ví dụ này, khi giá tiến gần đến mức Fibonacci Extension 1.0, xuất hiện mô hình nến đảo chiều Evening Star. Đây là tín hiệu rõ ràng cho bạn biết nên chốt lời ngay sau khi mô hình nến hoàn thành.
Kết luận
Để tối ưu hóa sử dụng các công cụ Fibonacci, kết hợp chúng với hỗ trợ/kháng cự, trend line, kênh giá và mô hình nến Nhật. Chúc bạn thành công trong giao dịch Forex!