Fibonacci Retracement là một công cụ mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Nhờ vào thông tin này, các nhà giao dịch có thể thực hiện các lệnh mua bán, đặt mức dừng lỗ, và xác định mục tiêu lợi nhuận một cách hiệu quả.
Để hiểu rõ hơn về Fibonacci Retracement cũng như cách áp dụng công cụ này trong giao dịch Forex, mời bạn cùng theo dõi bài viết chi tiết dưới đây của chúng tôi. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá này nhé!
Dãy số Fibonacci là gì?
Dãy số Fibonacci tuân theo một quy tắc rất đơn giản: bắt đầu từ 0 và 1, mỗi số tiếp theo là tổng của hai số trước đó.
Dãy số sẽ là: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …
Từ dãy số này, Fibonacci đã khám phá ra tỷ lệ vàng (The Golden Ratio) – một con số kỳ diệu hiện diện khắp nơi trong tự nhiên.
Fibonacci Retracement là gì?
Trong các bài viết trước, chúng tôi đã giải thích rõ về Fibonacci và cách hoạt động của nó.
Điều quan trọng bạn cần biết là công cụ Fibonacci phát huy hiệu quả tốt nhất trong thị trường có xu hướng rõ ràng.
Giá không bao giờ di chuyển theo một đường thẳng, mà thường tiến và lùi theo những bước “ngoằn ngoèo.”
Khi nhận diện được xu hướng tăng, bạn không nên mua vào ngay lập tức mà nên chờ đợi những đợt điều chỉnh giá để có thể vào lệnh với giá tốt hơn.
Fibonacci Retracement (hay Fibonacci thoái lui) là công cụ kỹ thuật giúp xác định các khu vực đảo chiều tiềm năng trong xu hướng điều chỉnh của thị trường. Sử dụng công cụ này, bạn có thể tham gia thị trường ở mức giá tối ưu, từ đó gia tăng lợi nhuận.
Các mức Fibonacci Retracement như thế nào?
Các mức Fibonacci Retracement mặc định là 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, và 0.764.
Để xác định các mức này, bạn cần kéo thước đo Fibonacci từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của đoạn xu hướng.
Trong xu hướng tăng: Kéo thước đo từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất của đoạn xu hướng. Các mức Fibonacci Retracement xuất hiện trên biểu đồ sẽ là các khu vực hỗ trợ tiềm năng, nơi xu hướng tăng có thể tiếp tục sau khi giá điều chỉnh chạm vào một trong các mức này.
Trong xu hướng giảm: Kéo thước đo từ điểm cao nhất xuống điểm thấp nhất của đoạn xu hướng. Các mức Fibonacci Retracement sẽ hiển thị các khu vực kháng cự tiềm năng, nơi xu hướng giảm có thể tiếp diễn sau khi giá điều chỉnh chạm vào một trong các mức này.
Ví dụ:
Lưu ý:
Hạn chế vào lệnh ở các mức Fibonacci Retracement thấp như 0.236 và 0.382 vì:
- Tỷ lệ Risk:Reward không tốt, gây bất lợi cho bạn về lâu dài.
- Theo kinh nghiệm và quan sát thực tế, các mức Fibonacci Retracement mà giá thường đảo chiều nhiều nhất là 0.5, 0.618, và 0.764.
Tìm hiểu về cách tìm điểm vào lệnh với Fibonacci Retracement chuyên sâu
Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm và định nghĩa của Fibonacci. Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào cách sử dụng Fibonacci trong giao dịch.
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết và các ví dụ cụ thể về giao dịch với Fibonacci Retracement.
Cách sử dụng Fibonacci Retracement
Bước 1: Xác định xu hướng
Trước tiên, bạn cần xác định xu hướng thị trường. Một số phương pháp xác định xu hướng đã được trình bày trong các bài học trước, bao gồm:
- Xác định xu hướng với Trend Line
- Xác định xu hướng với Channel
- Sử dụng các đường MA cắt nhau để xác định xu hướng
Khi sử dụng Fibonacci Retracement, xác định đúng xu hướng là rất quan trọng. Nếu bạn xác định sai, giao dịch của bạn sẽ thất bại. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn đã xác định đúng xu hướng trước khi vẽ Fibonacci Retracement trên biểu đồ.
Nếu bạn sử dụng Fibonacci Retracement để canh mua trong xu hướng giảm hoặc bán trong xu hướng tăng, bạn sẽ thua lỗ. Chỉ khi xác định đúng xu hướng, bạn mới có thể vào lệnh khi giá điều chỉnh một cách hiệu quả.
Bước 2: Tìm điểm vào lệnh, đặt dừng lỗ và chốt lời
Sau khi xác định xu hướng chính, kéo thước đo Fibonacci từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của đoạn xu hướng. Các mức Fibonacci Retracement hiện ra trên biểu đồ chính là những khu vực vào lệnh tiềm năng.
- Dừng lỗ: Đặt stop loss ngay dưới đáy của đoạn xu hướng tăng hoặc trên đỉnh của đoạn xu hướng giảm.
- Chốt lời: Để đặt Take Profit, bạn sẽ học cách sử dụng Fibonacci Extension trong bài viết tiếp theo.
Ví dụ điểm vào trên thực tế
Ví dụ 1: Cặp EURAUD trên khung D1
Trong ví dụ này, chúng ta thấy giá đảo chiều sau hai phiên tăng mạnh, áp đảo xu hướng giảm yếu trước đó. Giá sau đó điều chỉnh về mức 0.618 trên Fibonacci Retracement. Nếu bạn vào lệnh tại mức này, bạn sẽ tận dụng được điểm vào lệnh một cách tối ưu.
Ví dụ 2: Cặp GBPJPY trên khung H4
Giá đã phá vỡ kênh xu hướng tăng, xác nhận sự chuyển đổi từ xu hướng tăng sang giảm. Bạn có thể giao dịch dựa trên kênh xu hướng đã học hoặc chờ một đợt điều chỉnh để áp dụng Fibonacci Retracement như trong hình. Điều này giúp bạn xác định các điểm vào lệnh tiềm năng khi xu hướng điều chỉnh.
Sử dụng công cụ Fibonacci Retracement độc lập không phải lúc nào cũng hiệu quả
Fibonacci Retracement được coi là một công cụ tuyệt vời để tối ưu hóa điểm vào lệnh. Tuy nhiên, giống như bất kỳ công cụ kỹ thuật nào khác, nó không luôn hiệu quả, đặc biệt khi sử dụng riêng lẻ.
Có thể giá sẽ chạm mức 0.5 hoặc 0.618 trước khi quay lại xu hướng dự đoán, hoặc chỉ đạt mức 0.382 trước khi tiếp tục xu hướng chính, trong khi lệnh của bạn đang chờ ở mức 0.764. Sử dụng công cụ Fibonacci Retracement đơn lẻ, bạn sẽ khó xác định chính xác điểm dừng của giá.
Điều này giống như việc để Lionel Messi tự mình đi bóng qua 5 hậu vệ và đánh bại thủ môn để ghi bàn. Dù Messi có thể nhiều lần làm được điều này, nhưng để dễ dàng hơn, anh cần phối hợp với đồng đội.
Tương tự, bạn nên kết hợp Fibonacci Retracement với các công cụ kỹ thuật khác để đạt hiệu quả tốt nhất trong việc tìm điểm vào lệnh.
Dưới đây là 3 cách chọn mức Fibonacci Retracement tiềm năng nhất, nơi có xác suất cao nhất là điểm đảo chiều của xu hướng điều chỉnh:
- Kết hợp Fibonacci Retracement với hỗ trợ và kháng cự
- Kết hợp Fibonacci Retracement với trend line
- Kết hợp Fibonacci Retracement với nến Nhật
Làm sao để giao dịch với Fibonacci Retrecement tối ưu?
Cách 1: Fibonacci Retracement + hỗ trợ và kháng cự
Dưới đây là cách vẽ Fibonacci Retracement kết hợp với hỗ trợ và kháng cự để tăng hiệu quả trong giao dịch.
Cơ sở phương pháp
Trong bài học về hỗ trợ và kháng cự, bạn đã học rằng giá thường phản ứng tại các vùng này. Ví dụ, trong một xu hướng tăng, khi giá chạm ngưỡng kháng cự mạnh, thường sẽ có phản ứng giảm trước khi tiếp tục xu hướng. Vì vậy, kết hợp Fibonacci Retracement với các mức hỗ trợ và kháng cự là một trong những cách hiệu quả nhất để xác định điểm dừng và quay đầu của giá.
Những mức Fibonacci Retracement trùng với các vùng hỗ trợ và kháng cự có xác suất là điểm quay đầu của giá cao hơn các mức khác.
Lưu ý: Các vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh và gần nhất về thời gian sẽ có ý nghĩa nhiều hơn những vùng xa giá hiện tại.
Ví dụ thực tế
Ví dụ 1: Cặp USDJPY khung D1
Trong xu hướng giảm của cặp USDJPY khung D1, giá điều chỉnh về mức 0.618. Mức Fibonacci Retracement này có kháng cự tạo bởi một vùng đáy gần đó, trong khi các mức Fibonacci khác không có kháng cự gần nào.
Mức 0.618 có lợi thế hơn, nên xác suất cao giá sẽ quay đầu tại đây.
Ví dụ 2: Cặp USDJPY
Trong xu hướng giảm, giá điều chỉnh về mức Fibonacci Retracement 0.5, trùng với vùng kháng cự của đỉnh trước đó. Nếu bạn cần chọn điểm đặt lệnh SELL hoặc SELL LIMIT, mức 0.5 là lựa chọn hợp lý.
Ví dụ 3: Cặp GBPAUD khung H4
Ở ví dụ này, mức 0.618 được hỗ trợ bởi một vùng hỗ trợ mạnh. Đây là mức Fibonacci Retracement lý tưởng để đặt lệnh BUY hoặc BUY LIMIT. Tuy nhiên, trong trường hợp này, giá quay đầu sớm tại mức 0.382, bỏ lại những nhà giao dịch chờ mua ở mức 0.618.
Giao dịch là cuộc chơi xác suất, cho dù xác suất đúng có cao bao nhiêu thì xác suất sai vẫn còn đó và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Kết hợp Fibonacci Retracement với các vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ tăng cơ hội thành công của bạn, nhưng hãy luôn chuẩn bị tinh thần cho những trường hợp ngoài dự đoán.
Cách 2: Fibonacci Retracement + Trend Line
Dưới đây là hướng dẫn cách vẽ Fibonacci Retracement kết hợp với đường Trendline để tối ưu hóa hiệu quả trong giao dịch.
Cơ sở phương pháp
Một công cụ kỹ thuật khác hỗ trợ và kháng cự mà bạn có thể kết hợp hiệu quả với Fibonacci Retracement là đường Trendline.
Fibonacci Retracement hoạt động tốt nhất khi thị trường đang có xu hướng rõ ràng, và việc xác định đúng xu hướng là vô cùng quan trọng. Đường Trendline giúp bạn xác định và đi theo xu hướng chính, tránh trường hợp bị “gãy trend” mà không biết do quá chú trọng vào Fibonacci Retracement.
Vì vậy, kết hợp Fibonacci Retracement với đường Trendline là một phương pháp mạnh mẽ trong giao dịch.
Khi tự hỏi “nên đặt lệnh tại mức Fibonacci Retracement nào?”, hãy tìm các mức Fibonacci Retracement có sự hỗ trợ từ đường Trendline. Đây thường là những điểm có xác suất cao giá sẽ quay đầu và tiếp tục xu hướng chính.
Lưu ý: Giống như các công cụ kỹ thuật khác, việc vẽ và sử dụng đường Trendline mang tính cá nhân cao. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy bình luận phía dưới, tôi rất vui lòng giúp đỡ bạn.
Các ví dụ thực tế
Ví dụ 1: Cặp GBPUSD khung H4
Khi nhìn vào cặp GBPUSD trên khung H4, bạn nhận thấy xu hướng giảm đã rõ ràng và bạn muốn tham gia một lệnh SELL ngắn hạn.
Bạn sử dụng thước Fibonacci Retracement để đo các mức tiềm năng mà giá sẽ quay đầu, nhằm tìm một điểm vào lệnh hợp lý.
Các mức Fibonacci Retracement hiện ra, nhưng bạn chưa biết chọn mức nào để đặt lệnh. Bạn vẽ một đường xu hướng nối 2 đỉnh trên biểu đồ.
Giữ nguyên thước Fibonacci Retracement và đường Trendline, bạn chờ đợi diễn biến giá. Khi giá điều chỉnh lên mức Fibonacci Retracement 0.5 và gặp kháng cự từ đường Trendline, bạn quyết định vào lệnh SELL tại đây.
Kết quả là lệnh SELL tại mức Fibonacci Retracement 0.5 của bạn đã thành công!
Ví dụ 2: Cặp USDCAD khung H4
Khi theo dõi cặp USDCAD trên khung H4, bạn thấy xu hướng tăng đã hình thành với các đáy sau cao hơn đáy trước. Bạn vẽ đường Trendline nối 2 đáy và sử dụng thước Fibonacci Retracement để tìm điểm BUY khi giá điều chỉnh.
Kết quả là giá giảm điều chỉnh về đúng mức 0.618, nơi có sự hỗ trợ mạnh từ đường Trendline. Nếu bạn đặt lệnh BUY hoặc BUY LIMIT tại mức 0.618, bạn đã tối ưu hóa điểm vào lệnh của mình.
Ví dụ 3: Cặp EURAUD khung H1
Khi theo dõi cặp EURAUD trên khung H1, bạn nhận thấy xu hướng tăng đã kết thúc khi Trendline tăng bị phá vỡ. Tại điểm phá vỡ, bạn có thể đặt lệnh SELL theo cách giao dịch với Trendline.
Sau khi vẽ Fibonacci Retracement và đường Trendline giảm nối 2 đỉnh, bạn chờ đợi giá tăng điều chỉnh để vào lệnh SELL. Khi giá tăng lên chạm mức Fibonacci Retracement 0.5, gặp kháng cự từ đáy bên trái, bạn có thể thực hiện một lệnh SELL tại đây.
Nếu giá tiếp tục tăng lên mức 0.618, gặp kháng cự từ đường Trendline giảm, bạn có thể đặt một lệnh SELL nữa
Cách 3: Fibonacci Retracement + mô hình nến Nhật
Dưới đây là cách mô tả khác về việc kết hợp Fibonacci Retracement với các mô hình nến đảo chiều để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của bạn:
Cơ sở phương pháp
Trong các bài học trước, bạn đã được giới thiệu cách kết hợp Fibonacci Retracement với hỗ trợ, kháng cự và đường Trendline để xây dựng các chiến lược giao dịch hiệu quả. Bây giờ, chúng ta sẽ tập trung vào sự kết hợp của Fibonacci Retracement với các mô hình nến Nhật, đặc biệt là các mô hình nến đảo chiều.
Khi sử dụng Fibonacci Retracement cùng với các mô hình nến đảo chiều, chúng ta đang nhắm đến việc xác định thời điểm mà sự điều chỉnh của giá kết thúc và xu hướng ban đầu tiếp tục.
Ví dụ thực tế
Ví dụ 1: Cặp GBPJPY trên khung D1
Ở mức Fibonacci Retracement 0.764, xuất hiện mô hình nến đảo chiều Shooting Star. Đây là một tín hiệu rõ ràng cho sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng.
Ví dụ 2: Cặp AUDUSD khung D1
Tại mức Fibonacci Retracement 0.382, xuất hiện mô hình nến Evening Star kết hợp với nến Doji ở giữa. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho sự đảo chiều của xu hướng.
Ví dụ 3: Cặp GBPJPY trên khung D1
Ở mức Fibonacci Retracement 0.764, xuất hiện mô hình nến đảo chiều Bullish Engulfing. Đây là một tín hiệu tích cực cho sự đảo chiều của xu hướng giá.
Ví dụ 4: Cặp USDCAD khung D1
Trong xu hướng giảm, xuất hiện mô hình nến Morning Star kèm nến Doji quét qua mức Fibonacci Retracement 0.618. Đây là một tín hiệu rõ ràng cho sự đảo chiều của xu hướng giá.
Ví dụ 5: Cặp EURUSD khung D1
Trong một chu kỳ điều chỉnh giảm, giá thử nghiệm mức Fibonacci Retracement đến 3 lần trước khi xuất hiện mô hình nến Bullish Engulfing, đánh dấu điểm vào tối ưu cho sự đảo chiều của xu hướng.
Ví dụ 6: Cặp GBPUSD trên khung D1
Trong một đợt điều chỉnh tăng, xuất hiện mô hình nến Shooting Star tại mức Fibonacci Retracement 0.5, với đuôi nến gần quét đến mức 0.618. Đây là điểm vào lý tưởng cho các nhà giao dịch.
Kết hợp Fibonacci Retracement với các mô hình nến đảo chiều giúp bạn xác định các điểm vào lệnh chính xác và có xác suất thành công cao hơn trong giao dịch. Hãy luôn chú ý và thực hành để phát triển chiến lược của bạn một cách hiệu quả.
Cách để vẽ Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui) trên TradingView
Bạn truy cập vào trang biểu đồ của TradingView hoặc Fireant và nhìn vào thanh công cụ phía bên trái, chọn “Mô hình Pitchfork”, sau đó nhấn vào “Fibonacci Retracement” (Fibonacci thoái lui):
Trong xu hướng tăng:
Đầu tiên, bạn kéo con trỏ từ điểm thấp nhất của xu hướng lên đến điểm cao nhất của xu hướng. Fibonacci Retracement sẽ hiển thị các mức phản ứng tiềm năng của giá như sau:
Trong xu hướng giảm:
Ngược lại với xu hướng tăng, khi bạn kéo con trỏ từ điểm cao nhất của xu hướng xuống điểm thấp nhất, Fibonacci Retracement sẽ hiển thị các mức phản ứng tiềm năng của giá theo thứ tự từ trên xuống như sau:
Kết luận
Để tìm điểm giá quay đầu trong xu hướng điều chỉnh, bạn nên kết hợp ba công cụ chính: Fibonacci Retracement, hỗ trợ và kháng cự và mô hình nến Nhật. Tại các mức Fibonacci Retracement có sự hỗ trợ và kháng cự, và xuất hiện mô hình nến đảo chiều, bạn có cơ hội cao để đặt lệnh vào điểm đảo chiều xu hướng. Hãy cùng học tiếp về Fibonacci Extension để hoàn thiện chiến lược giao dịch của bạn.