Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một trong những chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật, thuộc vào nhóm các chỉ báo động lượng. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch Forex, cùng với các công cụ khác như Moving Average, MACD và Bollinger Bands.
RSI đo đạc mức độ thay đổi giá gần đây và cung cấp các tín hiệu tiềm năng trước khi giá thực sự thay đổi. Điều này giúp nhà giao dịch phát hiện các cơ hội giao dịch sớm. Tuy nhiên, RSI cũng có nhược điểm là có thể cho ra nhiều tín hiệu giả và khiến quyết định vào lệnh trở nên vội vã.
Trên hành trình học tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu các cách sử dụng RSI một cách hiệu quả nhất để gia tăng khả năng thành công trong giao dịch Forex. Hãy cùng khám phá nhé
Chỉ báo RSI là gì?
Hãy khám phá những thông tin quan trọng về chỉ báo RSI, một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật mà nhà đầu tư mới có thể chưa biết đến rõ ràng.
Định nghĩa
RSI (Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đánh giá sự biến động của giá và xác định mức độ mua quá mua hoặc bán quá bán trên thị trường.
Được J. Welles Wilder phát triển và đưa vào cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems” vào năm 1978, RSI biểu thị trên một phạm vi từ 0 đến 100, giúp nhà giao dịch nhận biết khi thị trường có thể đang trở nên quá mua hoặc quá bán.
Công cụ này không chỉ áp dụng trong thị trường chứng khoán mà còn trong các thị trường tài chính khác như thị trường tương lai và ngoại hối, làm cho nó trở thành một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và quan trọng nhất hiện nay.
Ý nghĩa của RSI trong Forex
Để sử dụng hiệu quả chỉ báo RSI, hiểu rõ bản chất của nó là rất quan trọng.
RSI cho bạn biết khi thị trường đã mua quá mức (tăng quá nhiều) hoặc bán quá mức (giảm quá nhiều), cung cấp dấu hiệu cho bạn biết khi nào xu hướng có thể đảo chiều.
Bằng cách áp dụng công thức trung bình, Wilder đã loại bỏ những yếu tố ngẫu nhiên mà bạn có thể gặp khi chỉ dựa vào từng phiên giao dịch.
Thường thì RSI được sử dụng với chu kỳ 14 phiên, giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100 và các mức đường biên tiêu chuẩn được đặt ở mức 30 và 70.
Bạn có thể điều chỉnh chu kỳ dài hơn hoặc ngắn hơn tùy thuộc vào mục đích đánh giá triển vọng thị trường dài hạn hay ngắn hạn của bạn.
Ngoài mức đường biên mặc định là 30-70, bạn có thể sử dụng mức quá mua và quá bán là 80-20 hoặc thậm chí 90-10 (rất hiếm khi xảy ra). Các mức này càng gần đường giới hạn (0 và 100) thì xuất hiện càng ít và thể hiện động lượng mạnh hơn của thị trường.
Công thức tính RSI
Hãy xem xét công thức tính RSI dưới đây để hiểu rõ hơn:
Đầu tiên, để tính chỉ báo RSI, chúng ta cần biết RS là gì.
RS (Relative Strength) là tỷ lệ giữa trung bình của lợi nhuận và trung bình của lỗ nếu bạn tính toán nó như thế này:
RS = Sức mạnh tương đối = Trung bình độ lợi nhuận / Trung bình độ lỗ.
Giá trị mặc định cho RSI là 14 phiên.
Trước hết, chúng ta hãy nhìn vào công thức để tính RSI với 14 phiên. Đây là cách bạn tính RS:
RS = (EMA 14 trên 14 phiên tăng cuối cùng) / (EMA 14 trên 14 phiên giảm cuối cùng).
Sau khi bạn có giá trị của RS, bạn có thể áp dụng nó vào công thức chính để tính toán giá trị RSI hiện tại.
Nếu bạn muốn thay đổi tính toán với 20 phiên, thì công thức sẽ là:
RS = (EMA 20 trên 20 phiên tăng cuối cùng) / (EMA 20 trên 20 phiên giảm cuối cùng).
Cách cài đặt chỉ báo RSI trên MT4
Để cài đặt chỉ báo RSI trên nền tảng giao dịch MT4, bạn có thể làm theo các bước sau đây:
Cách 1:
- Mở phần mềm MT4 và đăng nhập vào tài khoản giao dịch của bạn.
- Trên thanh Menu, chọn Insert => Indicators => Oscillators => Relative Strength Index.
Cách 2:
- Mở phần mềm MT4 và đăng nhập vào tài khoản giao dịch của bạn.
- Trên thanh Menu, chọn Insert => Indicators => Oscillators => Relative Strength Index.
Bạn có thể tham khảo hình minh họa dưới đây để biết thêm chi tiết.
Các tín hiệu của RSI trong giao dịch Forex
Chỉ báo RSI cung cấp ba tín hiệu cơ bản quan trọng, giúp chúng ta phân tích và đưa ra các ý tưởng giao dịch.
Tín hiệu mà RSI cung cấp:
Overbought – Quá mua RSI là gì?
Khi RSI vượt qua mức 70, điều này cho thấy thị trường đang bị QUÁ MUA. Đây thường là dấu hiệu trong một xu hướng tăng và có thể cho biết sắp có sự đảo chiều giảm.
Chỉ báo RSI cung cấp tín hiệu QUÁ MUA khi đường RSI vào khoảng 70-100. Nếu bạn muốn tăng tính chính xác của tín hiệu QUÁ MUA, bạn có thể sử dụng vùng 80-100 hoặc thậm chí cao hơn. Tuy nhiên, điều này sẽ làm giảm số lần xuất hiện tín hiệu QUÁ MUA nhưng tín hiệu này sẽ có độ mạnh mẽ hơn.
Oversold – Quá bán RSI là gì?
Khi RSI xuống dưới mức 30, điều này cho thấy thị trường đang bị QUÁ BÁN. Đây là tín hiệu thường xảy ra trong một xu hướng giảm và có thể biểu thị sự chuẩn bị cho sự đảo chiều tăng trở lại.
Chỉ báo RSI cung cấp tín hiệu QUÁ BÁN khi đường RSI rơi vào khoảng 30-0. Nếu muốn tăng tính chính xác của tín hiệu QUÁ BÁN, bạn có thể sử dụng vùng 20-0 hoặc thấp hơn nữa. Tuy nhiên, điều này sẽ giảm số lần xuất hiện tín hiệu QUÁ BÁN nhưng tín hiệu này sẽ có tính mạnh mẽ hơn.
Divergence – Phân kỳ RSI là gì?
Chỉ báo RSI giống như các chỉ báo động lượng khác như MACD hay Stochastic, có thể hiển thị hiện tượng phân kỳ khi hành động của nó ngược lại với hành động giá, cung cấp tín hiệu cho nhà giao dịch thấy sự đảo chiều của thị trường.
- Phân kỳ RSI Bullish: Khi thị trường tạo đáy mới có giá thấp hơn nhưng đường RSI lại đang tăng, đây là dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều tăng của thị trường.
- Phân kỳ RSI Bearish: Khi thị trường tạo đỉnh mới có giá cao hơn nhưng đường RSI lại đang giảm, đây là dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều giảm của thị trường.
RSI 6 12 24 là gì?
Nếu bạn sử dụng phiên bản mở rộng RSI như 6 ngày, 12 ngày, hoặc 24 ngày (RSI 6, RSI 12, RSI 24), bạn sẽ thấy các thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn 14 ngày.
RSI 14 là gì?
Chỉ số RSI sử dụng một tham số duy nhất để tính toán độ biến động (thông thường là 14 ngày). RSI được tính dựa trên giá đóng cửa trong 14 ngày gần nhất, và thường được biết đến như đường RSI 14. Công thức tính RSI là tổng tăng/trung bình tăng hoặc tổng giảm/trung bình giảm.
RSI 14 ngày sử dụng mức độ biên độ ngoài mức (30, 70) để xác định vùng quá mua và quá bán trên thị trường.
RSI 6 là gì?
Chỉ số RSI sử dụng một tham số riêng lẻ để đo độ biến động của thị trường. Công thức tính RSI bao gồm tổng tăng/trung bình tăng hoặc tổng giảm/trung bình giảm. Ví dụ, RSI 6 tính toán dựa trên giá đóng cửa của 6 ngày gần nhất, nên còn được biết đến như đường RSI 6.
RSI 6 ngày sử dụng các ngưỡng biến động ngoài vùng (20, 80) để xác định mức quá mua và quá bán trên thị trường. Bạn có thể điều chỉnh các ngưỡng này trong phần cài đặt của chỉ báo để phù hợp với chiến lược giao dịch của mình, và cách sử dụng RSI phiên bản mở rộng cũng tương tự như phiên bản tiêu chuẩn mà bạn đã sử dụng.
Một số sai lầm thường gặp khi dùng chỉ báo RSI và hướng dẫn sử dụng RSI
Nhiều nhà giao dịch có xu hướng sử dụng các chỉ báo một cách rất cơ hội, áp dụng theo cách “chỉ báo nào có, làm theo đó”.
Điều này có thể gây hại vì mỗi công cụ chỉ báo giao dịch đều có ý nghĩa riêng mà bạn cần hiểu rõ để sử dụng hiệu quả.
Dưới đây là hai sai lầm cơ bản mà nhiều trader thường gặp phải:
- Sai lầm 1: Mở lệnh MUA khi thị trường đang QUÁ BÁN.
- Sai lầm 2: Mở lệnh BÁN khi thị trường đang QUÁ MUA.
Bạn đã gặp tình huống này trước đó chưa?
Chính xác, nếu bạn đã học về Stochastic trước đó, đây là những lỗi thường gặp với những người sử dụng chỉ báo này.
Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:
Sai lầm 1: Mở lệnh MUA khi thị trường đang QUÁ BÁN.
Ví dụ: GBPUSD trên biểu đồ tuần
Trong ví dụ này, RSI đã vào vùng quá bán và duy trì ở đó trong một khoảng thời gian dài. Trong khi đó, giá tiếp tục giảm và liên tục thiết lập các đáy thấp hơn.
Nếu bạn chỉ dựa vào tín hiệu thị trường QUÁ BÁN để giao dịch, bạn sẽ thường xuyên gặp phải tình huống này và xác suất thành công trong giao dịch sẽ không cao.
Sai lầm 2: Mở lệnh BÁN khi thị trường đang QUÁ MUA.
Ví dụ: GBPUSD trên biểu đồ tuần
Trong ví dụ này, RSI đã thoát khỏi vùng quá mua, nhưng thị trường không đảo chiều mà chỉ có điều chỉnh giảm nhẹ trước khi tiếp tục xu hướng chủ đạo.
Do đó, chỉ dựa vào tín hiệu thị trường QUÁ MUA là chưa đủ để có cơ hội giao dịch với xác suất cao.
Làm sao sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả?
Các tín hiệu từ RSI có thể dẫn đến những sai lầm cơ bản của các nhà giao dịch khi sử dụng chỉ báo này. Vậy làm thế nào để sử dụng RSI một cách hiệu quả?
Chỉ báo RSI, sáng tạo bởi J. Welles Wilder, là một công cụ đo động lượng. Khi RSI cho thấy thị trường đang QUÁ MUA, điều này thường biểu thị rằng thị trường đang trong một xu hướng tăng. Chúng ta mong đợi thị trường sẽ có dấu hiệu đảo chiều giảm, nhưng trong các xu hướng mạnh, thị trường có thể duy trì ở vùng QUÁ MUA trong thời gian dài. Tương tự, trong xu hướng giảm.
Do đó, các mức QUÁ MUA và QUÁ BÁN chỉ đơn thuần là dấu hiệu rằng thị trường CÓ THỂ sẽ đảo chiều, nhưng không phải lúc nào cũng sẽ xảy ra sự đảo chiều đó.
Để tăng hiệu quả giao dịch với RSI, bạn cần áp dụng các chiến lược sau:
- Giao dịch thuận xu hướng lớn: Điều này có nghĩa là mở lệnh theo hướng của xu hướng chính đang diễn ra trên biểu đồ dài hạn.
- Kết hợp RSI với các công cụ kỹ thuật khác: Bạn có thể sử dụng RSI kết hợp với các chỉ báo khác như MACD, Stochastic để xác nhận tín hiệu giao dịch.
Cụ thể các phương pháp sử dụng RSI sẽ được trình bày ngay sau đây.
Phân tích đa khung thời gian
Kết hợp RSI với phân tích đa khung thời gian là một phương pháp giao dịch hiệu quả. Ý tưởng chính là sử dụng RSI để xác định xu hướng trên khung thời gian lớn, sau đó tìm điểm vào lệnh trên khung thời gian nhỏ hơn theo xu hướng đã xác định.
Giả sử bạn giao dịch trên khung thời gian H4 và xác định xu hướng trên khung thời gian D1.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Xác định xu hướng trên khung D1
Nếu trên khung D1, RSI cho thấy giá đang vào vùng QUÁ BÁN (RSI < 30), điều này gợi ý rằng thị trường có thể đảo chiều từ GIẢM sang TĂNG. Trong trường hợp này, bạn sẽ chỉ tìm kiếm các điểm BUY trên khung H4.
Nếu trên khung D1, RSI cho thấy giá đang vào vùng QUÁ MUA (RSI > 70), điều này gợi ý rằng thị trường có thể đảo chiều từ TĂNG sang GIẢM. Trong trường hợp này, bạn sẽ chỉ tìm kiếm các điểm SELL trên khung H4.
Bước 2: Tìm điểm vào lệnh trên khung H4
- Tìm điểm BUY: Chờ giá vào vùng QUÁ BÁN trên khung H4.
- Tìm điểm SELL: Chờ giá vào vùng QUÁ MUA trên khung H4.
Ví dụ cụ thể với cặp AUDUSD
Bước 1: Xác định xu hướng trên khung D1
Quan sát thấy trên khung D1, AUDUSD đang giảm và đi vào vùng QUÁ BÁN. Chúng ta đánh dấu thời điểm thị trường vào vùng QUÁ BÁN trên D1 và sẽ tìm cơ hội BUY trên khung H4.
Bước 2: Tìm điểm vào lệnh trên khung H4
Sau khi xác định rằng thị trường đã vào vùng QUÁ BÁN trên khung D1, chúng ta tìm điểm BUY AUDUSD trên H4 bằng cách chờ đợi vùng QUÁ BÁN trên H4 xuất hiện.
Như vậy, bạn sẽ có điểm BUY như trên hình minh họa, và đó được gọi là giao dịch RSI đa khung thời gian.
Sử dụng chỉ báo RSI sau khi xác định xu hướng lớn
Phương pháp giao dịch này khá giống với cách sử dụng RSI đa khung thời gian đã đề cập trước đó, nhưng có một điểm khác biệt chính: cách xác định xu hướng trên khung thời gian lớn.
Trong phương pháp trước, chúng ta xác định xu hướng dựa trên tín hiệu QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN của RSI. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ công cụ kỹ thuật nào khác để xác định xu hướng.
Ví dụ minh họa với cặp USDCAD, giả sử bạn giao dịch trên khung thời gian H4 và xác định xu hướng trên khung thời gian D1.
Bước 1: Xác định xu hướng trên khung D1
Nếu bạn sử dụng RSI để xác định xu hướng, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội vì không xuất hiện tín hiệu QUÁ MUA trên D1, dẫn đến việc không thể tìm điểm SELL trên H4.
Nhưng nếu bạn sử dụng mô hình nêm tăng, bạn sẽ dễ dàng nhận ra xu hướng giảm của USDCAD trên khung D1 khi mô hình nêm tăng bị phá vỡ.
Sau khi xác nhận xu hướng giảm trên D1, bước tiếp theo là tìm cơ hội SELL trên khung H4.
Bước 2: Tìm điểm vào lệnh trên H4
Nhiệm vụ trở nên dễ dàng hơn nhiều: chờ tín hiệu QUÁ MUA trên H4 để mở lệnh SELL, như minh họa trong hình.
Như bạn thấy, việc sử dụng RSI (hoặc bất kỳ công cụ nào khác) kết hợp với xu hướng trên khung thời gian lớn hơn sẽ tăng xác suất thành công rất nhiều.
Chờ đợi tín hiệu theo xu hướng trên khung thời gian lớn có thể mất nhiều thời gian hơn, nhưng kết quả sẽ xứng đáng.
Tiếp theo, bạn sẽ học cách sử dụng RSI kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác!
Kết hợp chỉ báo RSI với Moving Average
Đường trung bình động (Moving Average – MA) là một công cụ chỉ báo giao dịch cực kỳ hiệu quả, được rất nhiều trader tin dùng trong hệ thống giao dịch của mình.
Vậy làm thế nào để kết hợp chỉ báo Moving Average với RSI một cách tối ưu?
Trong bài viết trước về Stochastic, bạn đã được tìm hiểu cách kết hợp Stochastic với đường MA200. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn một phương pháp giao dịch khác, sử dụng kết hợp giữa chỉ báo RSI và Moving Average.
Phương pháp này sẽ áp dụng đường SMA 30 và SMA 100 cùng với chỉ báo RSI đóng vai trò là bộ lọc tín hiệu.
Để dễ dàng theo dõi hệ thống, bạn hãy vẽ một đường ngang ở mức RSI 50 trên biểu đồ.
Chiến lược giao dịch như sau:
Đối với lệnh BUY
- Vào lệnh khi SMA 30 cắt lên SMA 100 và RSI nằm trên mức 50.
- Thoát lệnh khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 hoặc khi RSI giảm xuống dưới mức 30.
Đối với lệnh SELL
- Vào lệnh khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 và RSI nằm dưới mức 50.
- Thoát lệnh khi SMA 30 cắt lên SMA 100 hoặc khi RSI tăng lên trên mức 70.
Dưới đây là một ví dụ minh họa với cặp EUR/USD cho lệnh BUY:
Bạn có thể thấy các điều kiện giao dịch đều được thỏa mãn khi SMA 30 cắt lên SMA 100 và RSI nằm trên mức 50.
Lúc này, chúng ta sẽ thực hiện một lệnh BUY và canh thoát lệnh khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 hoặc RSI giảm xuống dưới mức 30, như hình trên.
Ví dụ với lệnh SELL:
Bạn có thể thấy các điều kiện vào lệnh đều được thỏa mãn khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 và RSI nằm dưới mức 50.
Lúc này, chúng ta sẽ thực hiện một lệnh SELL và chờ thoát lệnh khi RSI tăng lên trên mức 70 hoặc SMA 30 cắt lên SMA 100.
RSI Failure Swings
RSI Failure Swings là một chiến lược được nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ngoại hối đánh giá cao. Chiến lược này khai thác hành động giá của chỉ báo RSI khi nó dao động trong hai khu vực cực đoan là quá mua và quá bán.
Dưới đây là các bước thực hiện chiến lược RSI Failure Swings:
- Chờ đợi chỉ báo RSI đi vào vùng quá mua hoặc quá bán.
- Chờ RSI phá vỡ khỏi vùng giới hạn đó.
- Quan sát diễn biến của RSI sau khi thoát ra khỏi vùng giới hạn.
- Chờ RSI phá vỡ vùng đỉnh cao nhất (hoặc đáy thấp nhất) trước đó.
Nếu các bước trên còn mơ, chúng tôi sẽ cung cấp ví dụ cụ thể ngay sau đây.
Đối với lệnh BUY:
Trên biểu đồ RSI, bạn hãy chú ý đến các mũi tên được đánh dấu:
- Mũi tên đầu tiên: RSI đi vào vùng quá bán.
- Mũi tên thứ hai: RSI thoát khỏi vùng quá bán.
- Mũi tên thứ ba: RSI quay lại nhưng không vào lại vùng quá bán.
- Mũi tên thứ tư: RSI phá vỡ đỉnh gần nhất của nó.
Những tín hiệu này cho thấy thị trường có xu hướng đi lên và chúng ta nên thực hiện lệnh BUY.
Đối với lệnh SELL:
Tương tự, trên biểu đồ RSI:
- Mũi tên đầu tiên: RSI đi vào vùng quá mua.
- Mũi tên thứ hai: RSI phá vỡ khỏi vùng quá mua.
- Mũi tên thứ ba: RSI quay lại nhưng dao động dưới vùng quá mua.
- Mũi tên thứ tư: RSI phá vỡ đáy gần nhất của nó.
Các tín hiệu này cho thấy thị trường có xu hướng đi xuống và chúng ta nên thực hiện lệnh SELL.
Điều quan trọng ở đây là hiểu rằng chỉ báo RSI hoạt động như giá với các vùng hỗ trợ và kháng cự. Đó là chìa khóa chính của chiến lược RSI Failure Swings, giúp bạn xác định và tận dụng các cơ hội giao dịch hiệu quả.
Kết hợp chỉ báo RSI với Bollinger Bands
Nếu để ý một chút, bạn sẽ thấy rằng RSI và Bollinger Bands là hai chỉ báo rất thú vị:
RSI là một chỉ báo động lượng, thiết kế để dự đoán thị trường và cung cấp tín hiệu về những gì có thể xảy ra trong tương lai.
Ngược lại, Bollinger Bands là một chỉ báo trễ (Lagging Indicator), có nghĩa là nó theo sau giá và cung cấp tín hiệu xác nhận sau khi giá đã di chuyển.
Với Bollinger Bands, giá thường nằm giữa hai dải băng trên và dưới, và hai dải băng này hoạt động như các mức hỗ trợ và kháng cự động. Phương án giao dịch cơ bản nhất với Bollinger Bands là bán khi giá chạm dải băng trên và mua khi giá chạm dải băng dưới.
Còn với RSI, dấu hiệu đơn giản và đặc trưng nhất là các mức quá mua và quá bán.
Vậy ý tưởng để kết hợp RSI và Bollinger Bands là gì?
Rất đơn giản, bạn cần thỏa mãn các điều kiện sau:
- Chờ RSI vào vùng quá mua hoặc quá bán.
- Chờ thời điểm giá chạm dải băng trên (hoặc dải băng dưới) của Bollinger Bands.
Ví dụ minh họa:
Dễ thấy, nếu chỉ sử dụng Bollinger Bands, bạn sẽ bắt gặp nhiều lần giá chạm vào các dải băng, nhưng nếu bạn vào lệnh mỗi lần như vậy, xác suất thắng của bạn sẽ rất thấp. Khi kết hợp với RSI, chỉ báo này sẽ đóng vai trò như một bộ lọc, giúp tín hiệu giao dịch trở nên rõ ràng hơn và tăng đáng kể xác suất thắng.
Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, nếu việc kết hợp đơn giản như thế mang lại một phương pháp giao dịch hiệu quả cao thì mọi thứ có thể quá dễ dàng.
Nhớ rằng trong một thị trường có xu hướng mạnh, giá có thể duy trì mức quá mua hoặc quá bán trong một thời gian rất dài, có thể lên đến vài tháng. Điều này cũng tương tự với Bollinger Bands.
Do đó, điều kiện tiên quyết mà bạn cần nhớ là xác định và giao dịch theo xu hướng lớn!
Kết hợp chỉ báo RSI với mô hình nến đảo chiều
Nếu bạn chưa quen với các mô hình nến đảo chiều, chúng tôi đã có bài viết cụ thể về những mô hình này để bạn tham khảo.
Kết hợp RSI với các mô hình nến đảo chiều, giống như với các chỉ báo Moving Average hay Bollinger Bands, sẽ làm tăng hiệu quả giao dịch đáng kể và giảm thiểu các tín hiệu giả khi so với việc sử dụng các chỉ báo này đơn lẻ.
Ý tưởng giao dịch:
- Chờ đợi thị trường vào vùng quá bán hoặc quá mua của RSI.
- Chờ xuất hiện mô hình nến đảo chiều.
Hãy cùng xem một số ví dụ cụ thể!
Ví dụ 1: XAU/USD trên khung D1
Trong xu hướng tăng của XAU/USD trên khung D1, RSI đi vào vùng quá mua và xuất hiện mô hình nến đảo chiều Evening Star. Đây là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ và bạn có thể thực hiện lệnh SELL khi mô hình nến Evening Star hoàn thành.
Ví dụ 2: XAU/USD trên khung D1
Trong xu hướng giảm của XAU/USD, khi RSI đi vào vùng quá bán, biểu đồ giá cũng xuất hiện mô hình nến đảo chiều Morning Star. Đây là tín hiệu đảo chiều tốt và bạn có thể vào lệnh BUY khi mô hình nến Morning Star hoàn thành.
Lưu ý:
Phía bên trái biểu đồ, bạn có thể thấy RSI đã đi vào và duy trì trong vùng quá bán nhưng thị trường vẫn tiếp tục giảm. Rõ ràng, ngoài tín hiệu quá bán từ RSI, không có tín hiệu đảo chiều nào từ các công cụ kỹ thuật khác, đặc biệt là các mô hình nến đảo chiều.
Việc sử dụng RSI đơn lẻ rất khó để mang lại hiệu quả cao do có nhiều tín hiệu nhiễu. Trong thực tế, tôi rất thích sử dụng các mô hình nến đảo chiều vì chúng cực kỳ hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách.
Ví dụ 3: XAU/USD trên khung D1
Trong xu hướng tăng của XAU/USD trên khung D1, khi RSI đi vào vùng quá mua và xuất hiện mô hình nến đảo chiều Bearish Engulfing. Đây là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ, bạn có thể SELL khi mô hình Bearish Engulfing hoàn thành.
Lưu ý:
Nếu bạn để ý phía bên trái, RSI đã đi vào vùng quá mua 3 lần nhưng không có bất kỳ tín hiệu nến đảo chiều nào. Nếu không chờ sự xác nhận từ mô hình nến đảo chiều giảm để làm tín hiệu vào SELL, bạn có thể sẽ gặp phải nhiều lệnh thua lỗ liên tiếp.
Giao dịch phân kỳ
Phân kỳ RSI xảy ra khi giá và RSI di chuyển theo các hướng khác nhau. Chúng ta có bốn loại phân kỳ RSI chính:
Phân kỳ tăng (Bullish Divergence)
Phân kỳ tăng xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn, trong khi RSI tạo đáy cao hơn. Đây là dấu hiệu của một sự đảo chiều tăng giá sắp xảy ra trên thị trường.
Ví dụ:
Trong biểu đồ sau, cặp XAU/USD tạo một đáy mới thấp hơn trong khi RSI tạo một đáy mới cao hơn. Điều này báo hiệu một sự đảo chiều tăng giá của XAU/USD.
Phân kỳ giảm (Bearish Divergence)
Phân kỳ giảm xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn, trong khi RSI tạo đỉnh thấp hơn. Đây là dấu hiệu của một sự đảo chiều giảm giá sắp xảy ra trên thị trường.
Ví dụ:
Trong biểu đồ dưới đây, cặp XAU/USD tạo một đỉnh mới cao hơn trên khung H4, trong khi RSI tạo đỉnh thấp hơn. Sau đó, giá XAU/USD đã đảo chiều và giảm.
Phân kỳ ẩn tăng (Bullish Hidden Divergence)
Phân kỳ ẩn tăng xảy ra khi giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước, trong khi RSI tạo đáy sau thấp hơn đáy trước. Đây là dấu hiệu của một sự tăng giá tiếp tục theo xu hướng.
Ví dụ:
Trong ví dụ này, bạn có thể sử dụng khoảng chênh lệch giữa hai đáy làm mục tiêu chốt lời hoặc sử dụng Fibonacci Extension để xác định mục tiêu.
Phân kỳ ẩn giảm (Bearish Hidden Divergence)
Phân kỳ ẩn giảm xảy ra khi giá tạo đỉnh thấp hơn, trong khi RSI tạo đỉnh cao hơn. Đây là dấu hiệu của một sự giảm giá tiếp tục theo xu hướng.
Ví dụ:
Trong biểu đồ của cặp EUR/USD, xu hướng giảm tiếp tục khi giá tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, trong khi RSI tạo đỉnh sau cao hơn. Điều này cho thấy tín hiệu của phân kỳ ẩn giảm, báo hiệu một sự giảm giá tiếp tục.
Lưu ý: Trong ví dụ này, RSI đang ở vùng quá mua, càng củng cố cho tín hiệu phân kỳ ẩn giảm và giá sau đó đã tiếp tục đà giảm.
Một số lưu ý quan trọng khi giao dịch với RSI
Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một trong những công cụ phổ biến và hữu ích nhất trong phân tích kỹ thuật và giao dịch trên thị trường Forex.
Để sử dụng RSI hiệu quả, có một số điểm quan trọng cần lưu ý:
Kết hợp RSI với các công cụ hỗ trợ khác
RSI có thể cung cấp nhiều tín hiệu quan trọng trong giao dịch, nhưng không nên sử dụng RSI một cách độc lập. Hãy kết hợp RSI với các chỉ báo khác như MACD, Stochastic, Bollinger Bands, v.v., để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Sự kết hợp này giúp bạn lọc bớt các tín hiệu nhiễu và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Giao dịch theo xu hướng
RSI cung cấp các tín hiệu quá mua và quá bán, nhưng nếu bạn chỉ dựa vào RSI mà không đánh giá xu hướng tổng quan của thị trường, khả năng thua lỗ sẽ rất cao. Đánh giá xu hướng của thị trường trên các khung thời gian lớn hơn, sau đó chuyển sang các khung thời gian nhỏ hơn để tìm điểm vào lệnh theo các tín hiệu quá mua và quá bán thuận theo xu hướng chính. Điều này sẽ giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Kết luận
Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về chỉ báo RSI, một công cụ động lượng phổ biến trong phân tích kỹ thuật Forex. RSI giúp xác định khi thị trường quá mua hoặc quá bán, cung cấp tín hiệu đảo chiều. Để sử dụng RSI hiệu quả, hãy kết hợp nó với các công cụ khác và luôn đánh giá tổng thể xu hướng thị trường.