Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) là một công cụ kỹ thuật hữu ích trong việc dự đoán xu hướng thị trường và đặc biệt hiệu quả khi thị trường có biến động mạnh.
Để hiểu rõ hơn về chỉ báo CCI là gì, đặc điểm của nó như thế nào và cách sử dụng hiệu quả, mời các nhà đầu tư cùng chúng tôi tham khảo bài viết dưới đây!
Chỉ báo CCI là gì?
Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index – Chỉ số kênh hàng hóa) là một công cụ dao động được phát minh bởi Donald Lambert vào năm 1980. Ban đầu, CCI được thiết kế để phân tích các thị trường hàng hóa, nhưng hiện nay nó đã được áp dụng rộng rãi trên nhiều thị trường khác nhau như chứng khoán, Forex, và nhiều loại tài sản khác.
Chỉ báo CCI là một công cụ dao động dùng để đo lường sức mạnh đằng sau hành động giá. Nói một cách đơn giản, chỉ báo CCI giúp trader xác định sức mạnh của xu hướng, cho biết liệu thị trường đang trong giai đoạn tăng hay giảm.
Đặc điểm ở chỉ báo CCI
Chỉ báo CCI là một đường trung bình động dao động quanh mức 0 và thường nằm trong phạm vi từ -100 đến +100. Dựa trên các đặc điểm này, các trader có thể xác định xu hướng của thị trường như sau:
- CCI từ 0 đến +100: Thị trường đang trong xu hướng tăng.
- CCI từ 0 đến -100: Thị trường đang trong xu hướng giảm.
- CCI > +100: Thị trường tăng mạnh, cho thấy vùng quá mua, dự báo giá có thể giảm điều chỉnh trong thời gian tới.
- CCI < -100: Thị trường giảm mạnh, cho thấy vùng quá bán, dự báo giá có thể tăng điều chỉnh trong thời gian tới.
- CCI dao động quanh mức 0: Thị trường đang đi ngang (sideways) với ít biến động.
Lưu ý rằng chỉ báo CCI không có giới hạn cụ thể, và nó có thể vượt ra ngoài mức thông thường, như +200 hoặc -200 đối với các công cụ tài chính có tính biến động cao hoặc khi muốn loại bỏ các biến động giá không đáng kể.
Theo thống kê, 75% thời gian CCI dao động trong phạm vi từ -100 đến +100, và chỉ 25% nằm ngoài phạm vi này.
Ý nghĩa về chỉ báo CCI
Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) là công cụ hữu ích trong việc theo dõi xu hướng thị trường và phát hiện thời điểm quá mua và quá bán. Đồng thời, CCI còn giúp các nhà giao dịch nhận diện điểm yếu trong các xu hướng khi xuất hiện hiện tượng phân kỳ (khi giá và chỉ báo ngược chiều nhau), từ đó đưa ra các quyết định giao dịch phù hợp.
Cụ thể, CCI có các ứng dụng sau:
Xác định vùng quá bán, quá mua
- Khi CCI vượt ngưỡng +100, thị trường đang ở vùng quá mua và có khả năng sẽ xảy ra đợt điều chỉnh giảm giá.
- Khi CCI giảm dưới ngưỡng -100, thị trường đang ở vùng quá bán và khả năng sẽ có đợt điều chỉnh tăng giá.
Dựa trên các tín hiệu này, nhà đầu tư có thể xác định liệu một tín hiệu phá vỡ là thật hay giả trước khi tiến hành giao dịch.
Xác định xu hướng thị trường
- Khi CCI nằm trong khoảng từ 0 đến +100, thị trường đang trong xu hướng tăng và đà tăng giá khá mạnh.
- Khi CCI nằm trong khoảng từ 0 đến -100, thị trường đang trong xu hướng giảm và đà giảm giá vẫn mạnh.
Xác định đảo chiều dựa vào phân kỳ
Dựa vào tín hiệu phân kỳ và hội tụ giữa chỉ báo CCI và đường giá, các trader có thể xác định điểm đảo chiều của thị trường một cách hiệu quả.
Phân kỳ (Divergence): Xuất hiện khi giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng chỉ số CCI lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
Hội tụ (Convergence): Xuất hiện khi giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng chỉ số CCI lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước.
Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
Chi tiết công thức tính chỉ báo CCI
Hiểu rõ ý nghĩa của chỉ báo CCI là bước đầu quan trọng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào công thức tính chỉ báo này để có cái nhìn chi tiết hơn và vận dụng nó linh hoạt hơn trong giao dịch.
Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) được tính bằng công thức sau:
Trong đó:
- AP (Average price – mức giá trung bình): được tính bằng trung bình cộng của 3 mức giá trong một phiên giao dịch.
- AP = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa)/3
- MA (Moving Average – đường trung bình động) được tính bằng trung bình của giá đóng cửa trong n phiên giao dịch.
- MA = (Giá đóng cửa 1 + Giá đóng cửa 2 + Giá đóng cửa 3 +…+ Giá đóng cửa n) / n
- MD (Moving Deviation – độ lệch chuẩn tuyệt đối của MA) được tính bằng cách như sau:
- MD = [ (MA – AP1) + (MA – AP2) + …+ (MA – APn) ] / n
Hằng số 0,015 được sử dụng để điều chỉnh các giá trị của CCI sao cho chúng nằm trong khoảng -100 đến +100.
Mặc dù công thức tính toán CCI có vẻ phức tạp, nhưng hiện nay chỉ báo này đã được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch. Bạn chỉ cần cài đặt và sử dụng mà không cần phải tự tay tính toán. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót trong quá trình giao dịch.
Hướng dẫn cách cài đặt chỉ báo CCI
Như đã đề cập trước đó, chỉ báo CCI đã được tích hợp sẵn trên phần mềm MT4. Bạn có thể sử dụng chỉ báo CCI trên MT4 với một vài thao tác đơn giản sau:
- Bước 1: Mở phần mềm MT4 và đăng nhập vào tài khoản giao dịch của bạn.
- Bước 2: Trên thanh công cụ ngang, chọn Insert >> Indicators >> Oscillators >> Commodity Channel Index.
- Bước 3: Cài đặt các thông số cần thiết và nhấn OK để hoàn tất.
Làm sao giao dịch với CCI hiệu quả?
Chỉ báo CCI được sử dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng và xác định các vùng quá mua, quá bán trên thị trường. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng chỉ báo này trong giao dịch Forex, bạn có thể tham khảo một số chiến lược giao dịch với CCI sau:
Giao dịch thuận xu hướng
Chiến lược này tập trung vào việc giao dịch cùng với xu hướng chính của thị trường. Bạn sẽ tìm kiếm các lệnh mua trong xu hướng tăng và lệnh bán trong xu hướng giảm.
Đối với lệnh Mua (Buy)
- Tín hiệu vào lệnh: Khi chỉ báo CCI vượt qua ngưỡng +100 từ dưới lên, cho thấy giá có thể tăng trở lại sau giai đoạn điều chỉnh giảm.
- Điểm vào lệnh: Khi có cây nến xanh xác nhận xu hướng tăng ngay sau khi CCI cắt qua mức +100 từ dưới lên.
- Cắt lỗ: Đặt lệnh cắt lỗ dưới mức hỗ trợ gần nhất. Chốt lời khi CCI chạm mức +200.
Đối với lệnh Bán (Sell)
- Tín hiệu vào lệnh: Khi chỉ báo CCI cắt xuống dưới ngưỡng -100, cho thấy giá có thể giảm sau giai đoạn điều chỉnh tăng.
- Điểm vào lệnh: Khi có cây nến đỏ xác nhận xu hướng giảm ngay sau khi CCI cắt qua mức -100 từ trên xuống.
- Cắt lỗ: Đặt lệnh cắt lỗ trên mức kháng cự gần nhất. Chốt lời khi CCI giảm xuống mức -200.
Giao dịch tại các đợt chiều chỉnh
Khi chỉ báo CCI vượt qua đường +100 hoặc -100, điều này thường cho thấy thị trường đang rơi vào trạng thái quá mua hoặc quá bán. Khi CCI vượt ra khỏi các vùng này và quay trở lại, đây có thể là cơ hội để giao dịch các đợt hồi phục giá, đặc biệt là khi xu hướng của thị trường đang rõ ràng.
Đây là một cách sử dụng chỉ báo CCI hữu ích để xác định các điểm vào lệnh trong xu hướng chung của thị trường. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác, nên kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật và đánh giá độ mạnh của xu hướng trước khi ra quyết định giao dịch.
Giao dịch đảo chiều dựa vào tín hiệu phân kỳ
Dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa CCI và giá, trader có thể nhận biết các điểm đảo chiều và thực hiện các lệnh Buy/Sell để nắm bắt xu hướng mới trên thị trường.
Tuy nhiên, khi áp dụng chiến lược này, trader cần phải xác định rằng thị trường đang có xu hướng rõ ràng và xu hướng đó đã cho thấy dấu hiệu suy yếu.
Đối với lệnh Buy
Trong một xu hướng giảm, khi xuất hiện tín hiệu hội tụ giữa CCI và giá, cho thấy thị trường có thể đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng.
=> Khi đó, trader có thể xem xét mở lệnh Buy, điểm vào lệnh có thể là khi cây nến xanh xác nhận mức tăng giá.
Đối với lệnh Sell
Trong một xu hướng tăng, khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ giữa CCI và giá, cho thấy thị trường có thể đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm.
=> Khi đó, trader có thể xem xét mở lệnh Sell, điểm vào lệnh có thể là khi cây nến đỏ xác nhận mức giảm giá.
Những nhược điểm của chỉ báo CCI
Chỉ báo CCI là công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư xác định sức mạnh của xu hướng và tìm điểm vào lệnh phù hợp. Tuy nhiên, như mọi công cụ giao dịch, CCI cũng có một số nhược điểm cần lưu ý:
Độ trễ: CCI có độ trễ nhất định, do đó có thể cung cấp thông tin chậm hơn và dẫn đến bỏ lỡ cơ hội giao dịch. Để khắc phục điều này, các trader có thể kết hợp CCI với các công cụ chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
- Tín hiệu không tuân thủ quy tắc nhất định: CCI cung cấp tín hiệu về tình trạng quá mua và quá bán, nhưng không luôn luôn tuân theo quy tắc nhất định. Do đó, thành công khi sử dụng CCI phụ thuộc vào chiến lược và kinh nghiệm của trader.
- Ảnh hưởng của giá trung bình động: CCI sử dụng giá trung bình động để tính toán giá trị của nó, điều này có thể làm cho chỉ báo bị ảnh hưởng bởi các biến động giá ngắn hạn, dẫn đến tín hiệu không chính xác.
- Phản ánh quá khứ: Chỉ báo CCI chỉ phản ánh tình hình giá trong quá khứ, không thể dự báo được tình hình hiện tại hoặc tương lai của thị trường.
- Phụ thuộc vào khung thời gian: CCI phụ thuộc vào khung thời gian được sử dụng, vì vậy sẽ có sự khác biệt trong các tín hiệu giữa các khung thời gian khác nhau.
- Không phù hợp với một số phương pháp giao dịch: CCI có thể không phù hợp với một số phương pháp giao dịch khác do hạn chế trong việc phản ánh các giá trị cụ thể như giá đóng cửa, giá cao nhất và thấp nhất.
Kết luận
Để sử dụng hiệu quả chỉ báo CCI, trader có thể áp dụng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau để tối ưu hóa các tín hiệu giao dịch. Mặc dù đơn giản trong phân tích kỹ thuật, CCI vẫn có những ưu điểm cụ thể mà trader nên khai thác để đạt được kết quả tốt hơn.
Hãy kết hợp CCI với các chiến lược giao dịch phù hợp để tận dụng tối đa tiềm năng của chỉ báo này. Chúc các trader thành công trong các giao dịch của mình!