Phiên bản “nâng cấp” của chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ báo Money Flow Index (MFI) không chỉ có các chức năng tương tự như RSI mà còn tích hợp yếu tố về khối lượng giao dịch. Vậy chỉ báo MFI là gì và làm thế nào để áp dụng nó trong giao dịch? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Chỉ báo MFI là gì?
Chỉ báo Money Flow Index (MFI) hay còn được gọi là chỉ báo dòng tiền, là một công cụ kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh của dòng tiền vào và ra khỏi một cặp tiền tệ, hàng hoá hoặc cổ phiếu.
MFI dao động trong khoảng từ 0 đến 100 và cung cấp cho nhà giao dịch ba tín hiệu chính để đưa ra quyết định giao dịch: quá mua/quá bán, phân kỳ/hội tụ và xác định xu hướng giá. Tuy nhiên, nó thường không được các nhà giao dịch chuyên nghiệp ưa chuộng do khả năng dự báo xu hướng không mạnh mẽ.
Gene Quong và Avrum Soudack là những người phát triển chỉ báo MFI, lấy cảm hứng từ tính chất của chỉ số RSI và bổ sung thêm yếu tố khối lượng giao dịch. Do đó, MFI còn được biết đến như là “RSI có trọng số khối lượng” hay “RSI có trọng số volume”.
Theo các tác giả, khi thị trường tạo đỉnh hoặc đáy, khối lượng giao dịch tại thời điểm đó thường tăng cao. Nhờ vào yếu tố này, MFI giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường so với việc chỉ nhìn vào biến động giá cả. Điều này giúp phát hiện các tín hiệu bất thường từ khối lượng giao dịch, hay các dấu hiệu của các nhà đầu tư lớn (“cá mập”) trên thị trường.
Tìm hiểu công thức tính chỉ báo MFI
Chỉ báo Money Flow Index (MFI) là một công cụ tích hợp sẵn trong các phần mềm giao dịch hiện nay, giúp nhà đầu tư đánh giá sự mạnh mẽ của dòng tiền vào và ra khỏi một tài sản như tiền tệ, hàng hoá hoặc cổ phiếu. Dưới đây là các bước tính toán chỉ số MFI để bạn có thể hiểu rõ hơn về bản chất của nó.
Bước 1: Tính toán Typical Price (Giá Điển Hình)
Giá điển hình (TP) được tính bằng công thức:
Giá điển hình (TP) = (giá cao + giá thấp + giá đóng cửa) / 3
Bước 2: Tính toán Money Flow (Dòng Tiền)
Dòng tiền (MF) được tính bằng tích của giá điển hình (TP) và khối lượng (volume) giao dịch.
Có hai loại dòng tiền:
- Dòng tiền dương (MF+): Nếu TP hiện tại lớn hơn TP của phiên trước.
- Dòng tiền âm (MF-): Nếu TP hiện tại nhỏ hơn TP của phiên trước.
Bước 3: Tính toán Money Flow Ratio (Tỷ lệ Dòng Tiền)
- Chỉ số tiền (MR) được tính bằng tỷ lệ của dòng tiền dương (MF+) đến dòng tiền âm (MF-):
- Chỉ số tiền (MR) = dòng tiền dương (MF+) / dòng tiền âm (MF-)
Bước 4: Tính toán Money Flow Index (MFI)
Chỉ số MFI được tính bằng công thức:
MFI (chỉ số dòng tiền) = 100 – [100 / (1 + MR)]
Hoặc có thể tính theo cách khác:
MFI = 100 × [dòng tiền dương / (dòng tiền dương + dòng tiền âm)]
Công thức này biểu thị chỉ số MFI dưới dạng phần trăm, giúp nhà đầu tư dễ dàng đọc và áp dụng trong phân tích kỹ thuật của mình.
Tổng quan về đặc điểm và ý nghĩa của chỉ báo MFI
Sau khi bạn đã nắm được cách tính chỉ số MFI, hãy cùng khám phá về đặc điểm và ý nghĩa của chỉ báo hữu dụng này.
Đặc điểm
Chỉ báo Money Flow Index (MFI) dao động trong khoảng giới hạn từ 0 đến 100.
Khi MFI tiến gần về phía 0, cho thấy sức mạnh của phe bán đang cao hơn so với phe mua và áp lực bán đang gia tăng.
Khi MFI tiến gần về phía 100, cho thấy có nhiều ngày tăng giá hơn ngày giảm giá và phe mua đang chiếm ưu thế.
Ý nghĩa
Xác định vùng quá mua, quá bán
Chỉ báo Money Flow Index (MFI) thường dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Tuy nhiên, trường hợp MFI đạt đến giá trị 0 hoặc 100 là rất hiếm, do đó các nhà giao dịch thường chọn các mức 20 và 80 để xác định các điểm quá mua và quá bán.
- Khi MFI > 80: Thị trường được coi là đang ở giai đoạn quá mua. Trong một xu hướng tăng, điều này có thể báo hiệu rằng thị trường sắp điều chỉnh giảm hoặc có thể đảo chiều xu hướng sang giảm.
- Khi MFI < 20: Thị trường được coi là đang ở giai đoạn quá bán. Trong một xu hướng giảm, điều này có thể báo hiệu rằng thị trường sắp điều chỉnh tăng hoặc có thể đảo chiều xu hướng sang tăng.
Để đảm bảo tính chính xác của tín hiệu giao dịch, khi thị trường vào giai đoạn quá mua hoặc quá bán, nhà giao dịch nên kết hợp với các công cụ phân tích khác để dự đoán xu hướng giá tiếp theo và tìm kiếm cơ hội giao dịch.
Cung cấp tín hiệu đảo chiều
Chỉ báo Money Flow Index (MFI) không chỉ giúp nhận diện các vùng quá mua và quá bán một cách chính xác, mà còn cung cấp các tín hiệu quan trọng về sự đảo chiều của xu hướng dựa trên phân kỳ giữa MFI và giá. Nhờ vào những tín hiệu này, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định mua/bán để nắm bắt những cơ hội thay đổi trong thị trường.
Trong khi thị trường đang trong giai đoạn tăng, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa MFI và giá, ví dụ như giá tạo đỉnh cao hơn nhưng MFI lại đạt đỉnh thấp hơn so với lần trước. Đây là dấu hiệu cho thấy sự suy yếu của lực mua, và thị trường có thể sẽ chuẩn bị đảo chiều từ tăng sang giảm.
Ngược lại, trong giai đoạn giảm, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa MFI và giá, ví dụ như giá tạo đáy thấp hơn nhưng MFI lại đạt đáy cao hơn so với lần trước. Tín hiệu này cho thấy áp lực bán đang giảm dần, và thị trường có thể sắp chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng.
Giao dịch dựa trên đảo chiều thường có mức độ rủi ro cao, do đó những người tham gia nên cân nhắc kỹ lưỡng và kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tăng tính xác suất của các lệnh giao dịch.
Hướng dẫn cách cài đặt MFI trên MT4
Như đã đề cập trước đó, chỉ báo Money Flow Index (MFI) đã được tích hợp sẵn trong phần mềm MT4. Để sử dụng MFI trên MT4, bạn có thể thực hiện các bước đơn giản sau:
- Bước 1: Mở phần mềm MT4 và đăng nhập vào tài khoản giao dịch của bạn.
- Bước 2: Trên thanh công cụ nằm ngang, chọn Insert >> Indicator >> Volumes >> Money Flow Index.
- Bước 3: Cài đặt các thông số cần thiết và nhấn OK để áp dụng chỉ báo MFI vào biểu đồ của bạn.
Tìm hiểu sức mạnh của chỉ báo MFI trong giao dịch
Vì chỉ số Money Flow Index (MFI) được phát triển từ Relative Strength Index (RSI), cách sử dụng MFI mang tính linh hoạt hơn. Dưới đây là các cách sử dụng chỉ báo MFI trong giao dịch:
Xác định xu hướng của thị trường
Để áp dụng phương pháp này, nhà giao dịch có thể thêm các đường giá trị như 45, 50 hoặc 55. Theo đó:
- Thị trường có thể đang trong xu hướng tăng khi chỉ số MFI vượt qua đường 50.
- Thị trường có thể đang trong xu hướng giảm khi chỉ số MFI dưới đường 50.
- Sử dụng các giá trị như 45 hoặc 55 cũng có thể đem lại hiệu quả tương tự như đường 50.
Tuy nhiên, việc xác định xu hướng giá bằng chỉ báo MFI thường có tính chất yếu và có nhiều tín hiệu nhiễu. Để tăng cường hiệu quả, nhà giao dịch nên kết hợp MFI với các chỉ báo khác để có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về thị trường.
Giao dịch với tín hiệu quá mua, quá bán
Tín hiệu giao dịch dựa trên quá mua và quá bán của chỉ báo MFI thường không đủ mạnh và có thể có nhiều tín hiệu nhiễu. Để giao dịch hiệu quả, bạn nên tập trung vào việc định hướng theo xu hướng chính của thị trường: mua trong xu hướng tăng và bán trong xu hướng giảm.
Bán khi MFI đạt mức quá mua
Nhà giao dịch sẽ tìm cơ hội để bán khi thị trường đang trong xu hướng giảm (Downtrend). Lệnh giao dịch sẽ được thực hiện khi giá đang trong giai đoạn điều chỉnh tăng và chuẩn bị quay lại xu hướng chính.
Tín hiệu giao dịch
Khi chỉ số MFI vượt qua mức 80, cho thấy thị trường đang đi vào vùng quá mua và có dấu hiệu sắp giảm theo xu hướng chính. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác, nhà đầu tư cần đánh giá sự mạnh mẽ của xu hướng hiện tại và lưu ý rằng tín hiệu này có thể không đủ mạnh để đưa ra quyết định giao dịch độc lập.
Ngoài ra, tín hiệu quá mua thường có nhiều tín hiệu nhiễu trên các khung thời gian ngắn hơn, do đó trong phân tích, nhà giao dịch nên ưu tiên sử dụng các khung thời gian lớn hơn để có tín hiệu đáng tin cậy hơn.
Buy khi MFI quá bán
Nhà đầu tư nên tìm kiếm cơ hội mua khi thị trường đang trong giai đoạn tăng (Uptrend). Việc thực hiện lệnh giao dịch sẽ phù hợp khi giá đang trải qua giai đoạn điều chỉnh giảm và sắp sửa quay lại với xu hướng chính.
Khi chỉ số MFI xuống dưới mức 20, điều này cho thấy thị trường đang ở trong giai đoạn quá bán và dự báo một giai đoạn điều chỉnh sắp kết thúc, có khả năng là dấu hiệu của sự tăng trở lại. Trong tình huống này, các nhà đầu tư có thể cân nhắc thực hiện lệnh mua, phù hợp với xu hướng chính của thị trường.
Giao dịch đảo chiều với tín hiệu phân kỳ của MFI
Ngoài việc sử dụng các vùng quá mua và quá bán của MFI để giao dịch theo xu hướng, bạn cũng có thể dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa MFI và giá để tìm kiếm các lệnh giao dịch đảo chiều.
Lệnh Buy đảo chiều
Trong một xu hướng giảm, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa MFI và giá, điều này cho thấy xu hướng giảm đang suy yếu và có dấu hiệu chuẩn bị đảo chiều sang tăng.
Lệnh Sell đảo chiều
Trong một xu hướng tăng, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa MFI và giá, điều này cho thấy phe mua đang suy yếu và giá có thể đảo chiều sang xu hướng giảm.
Các điều hạn chế của chỉ báo MFI
Dưới đây là một số hạn chế của chỉ báo MFI:
Chỉ số MFI có thể đưa ra tín hiệu giao dịch không chính xác, ví dụ như tạo ra cơ hội đầu tư tiềm năng nhưng thực tế giá không phản ánh theo dự đoán, dẫn đến thua lỗ cho nhà đầu tư.
MFI không phản ánh ngay lập tức sự thay đổi giá trị của tài sản. Thay vào đó, nó yêu cầu một thời gian nhất định để tính toán và cung cấp tín hiệu.
Chỉ báo MFI chỉ cho biết độ mạnh của xu hướng hiện tại mà không cung cấp thông tin chi tiết về hướng diễn biến thị trường.
MFI là một trong nhiều công cụ kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch Forex và không thể đưa ra quyết định mua/bán độc lập. Nó cần phối hợp với các chỉ báo khác và được hỗ trợ bởi phân tích kỹ thuật và cơ bản để đưa ra các quyết định chính xác.
Chỉ báo MFI chỉ sử dụng giá đóng cửa để tính toán, điều này có thể bỏ qua biến động giá trong phiên giao dịch và làm cho tín hiệu của MFI không chính xác trong một số tình huống.
Không phải tất cả các tín hiệu phân kỳ đều dẫn đến xu hướng đảo chiều của giá.
MFI có thể cung cấp cảnh báo cho nhà đầu tư về các sự kiện quan trọng sắp diễn ra.
Lời khuyên cho các nhà đầu tư là nên kết hợp chỉ số MFI với các công cụ kỹ thuật và chỉ báo khác để tránh tín hiệu nhiễu và đưa ra các quyết định giao dịch tối ưu nhất.
Kết luận
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu công cụ chi báo dòng tiền MFI cho các trader. MFI được xem như một phiên bản cải tiến của chỉ số sức mạnh tương đối RSI, mang đến các tín hiệu giao dịch hiệu quả về xu hướng không quá mạnh nhưng vẫn đáng tin cậy.
Chúng tôi hi vọng rằng bạn đã hiểu rõ hơn về MFI và công dụng của nó trong giao dịch. Hy vọng rằng các trader có thể áp dụng công cụ này một cách hiệu quả nhất! Mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho các trader. Chúc các trader giao dịch thành công!