Hôm nay, Jerome Powell bắt đầu bài phát biểu kéo dài hai ngày tại Capitol Hill, và các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ các tuyên bố của ông để tìm hiểu về lịch trình cắt giảm lãi suất.
Cẩn trọng với tác động của bài phát biểu của Powell lên đồng đô la. Lãi suất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) sẽ được công bố vào ngày mai, và khả năng lập trường diều hâu từ RBNZ có thể đẩy mạnh đồng Kiwi. Giá vàng giảm khi các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Trung Đông tiến triển.
Tóm Tắt Thị Trường
Hôm nay, Jerome Powell sẽ bắt đầu bài phát biểu kéo dài hai ngày tại Capitol Hill, và các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ các tuyên bố của ông để tìm hiểu về lịch trình cắt giảm lãi suất. Với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, nhiều người tin rằng Fed sẽ duy trì tính độc lập của mình và có thể trì hoãn chính sách cắt giảm lãi suất cho đến sau cuộc bầu cử. Đồng đô la đang giao dịch gần mức 105, tuy nhiên áp lực giảm giá vẫn tồn tại khi thị trường kỳ vọng lạm phát của Mỹ sẽ dần tiếp cận mục tiêu 2%.
Trong khi đó, quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ được công bố vào ngày mai. Với tình trạng lạm phát cao trong nước, nhiều khả năng ngân hàng trung ương sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, có thể củng cố sức mạnh của đồng Kiwi. Tại Pháp, cuộc bầu cử nhanh do tổng thống tổ chức đã dẫn đến bế tắc ở hạ viện, khi không đảng nào giành được đa số, gia tăng sự bất ổn chính trị và làm suy yếu đồng euro.
Trên thị trường hàng hóa, giá vàng đã giảm trong phiên giao dịch gần đây khi đồng đô la mạnh lên và tin tức tích cực từ Trung Đông. Các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra, dẫn đến giá dầu giảm khi triển vọng cung cấp cải thiện. Báo cáo hàng tháng của OPEC dự kiến sẽ tác động thêm đến giá dầu vào thứ Tư này.
Dự đoán về Quyết Định Lãi Suất của Fed vào Ngày 31 Tháng 7:
Nguồn: CME Fedwatch Tool
- 0 điểm cơ bản (93.3%) VS -25 điểm cơ bản (6.7%)
Biến Động Thị Trường
DOLLAR_INDX, H4
Chỉ số Dollar Index đã có một đợt phục hồi kỹ thuật từ mức thấp gần đây, nhưng mức phục hồi là không đáng kể do tâm lý rủi ro hồi sinh trên thị trường. Trong khi đó, các nhà giao dịch đang giữ nguyên trạng thái trước bài phát biểu của Powell, dự kiến sẽ tác động trực tiếp đến sức mạnh của đồng đô la. Nếu Chủ tịch Fed duy trì lập trường ôn hòa tại Capitol Hill, đồng đô la được dự đoán sẽ vẫn dưới mức 105.15 USD.
Chỉ số Dollar Index đã có một đợt phục hồi kỹ thuật nhỏ trong phiên giao dịch gần đây nhưng vẫn duy trì trong xu hướng giảm. RSI vẫn gần vùng quá bán, trong khi MACD vẫn ở vùng dưới, cho thấy đà giảm của chỉ số vẫn còn.
Mức kháng cự: 105.15, 105.50
Mức hỗ trợ: 104.75, 104.40
XAU/USD, H4
Giá vàng đã giảm xuống vùng thanh khoản trước đó, bị ảnh hưởng bởi tâm lý rủi ro hồi sinh trên thị trường. Ngoài ra, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ngừng mua vàng trong tháng thứ hai liên tiếp, làm giảm nhu cầu và áp lực giá. Các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Trung Đông đang tiến triển thêm làm ảnh hưởng đến tài sản trú ẩn an toàn.
Giá vàng giảm xuống vùng thanh khoản gần mức 2355 USD; một đợt phục hồi từ mức này cho thấy vàng vẫn giao dịch trong xu hướng tăng. RSI đã giảm trong khi MACD đã cắt nhau phía trên, cho thấy đà tăng đang suy yếu.
Mức kháng cự: 2367.85, 2387.10
Mức hỗ trợ: 2345.60, 2335.00
GBP/USD, H4
Cặp GBP/USD đã có một đợt điều chỉnh trong phiên giao dịch gần đây, chủ yếu do đồng đô la mạnh lên, vốn đã giảm xuống mức thấp gần đây trước khi phục hồi kỹ thuật. Sức mạnh của Bảng Anh đã được cải thiện sau cuộc tổng tuyển cử tại Anh, khi niềm tin vào nền kinh tế Anh được khôi phục với sự thay đổi quyền lực. Trong khi đó, thị trường đang theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Powell, bắt đầu từ hôm nay và có thể ảnh hưởng đến cặp tiền này.
Cặp GBP/USD đã ghi nhận một đợt điều chỉnh kỹ thuật tại mức cao gần đây nhưng vẫn duy trì trong xu hướng tăng. RSI chảy gần vùng quá mua trong khi MACD tiếp tục tăng cao, cho thấy đà tăng của cặp tiền vẫn còn.
Mức kháng cự: 1.2850, 1.2940
Mức hỗ trợ: 1.2760, 1.2660
EUR/USD, H4
Cặp EUR/USD hiện đang củng cố tại mức cao gần đây, chờ đợi một yếu tố kích thích để xác định hướng đi. Cuộc bầu cử nhanh do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tổ chức tháng trước đã dẫn đến bế tắc chính trị, làm suy yếu sức mạnh của đồng euro. Không đảng nào giành được đa số ghế trong hạ viện, gây ra sự không chắc chắn về việc ai sẽ thành lập chính phủ tiếp theo.
EUR/USD giao dịch đi ngang tại các mức cao, cho thấy cặp tiền vẫn duy trì trong xu hướng tăng. RSI chảy gần vùng quá mua trong khi MACD đã di chuyển lên, cho thấy đà tăng của cặp tiền vẫn còn.
Mức kháng cự: 1.0853, 1.0900
Mức hỗ trợ: 1.0767, 1.0735
Nasdaq (US100), H4
Nasdaq đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch gần đây, cho thấy đà tăng mạnh mẽ. Khi Phố Wall bước vào mùa báo cáo thu nhập quý 2, các chiến lược gia đã nâng dự báo thu nhập cho các công ty lớn. Niềm tin này đang đẩy chỉ số lên cao hơn.
Nasdaq đã tăng hơn 4% trong tháng 7 và tiếp tục leo thang, cho thấy chỉ số này đang giao dịch với đà tăng mạnh mẽ. RSI vẫn trong vùng quá mua trong khi MACD tăng cao hơn, cho thấy đà tăng vẫn mạnh.
Mức kháng cự: 20560.00, 20700.00
Mức hỗ trợ: 20330.00, 20150.00
NZD/USD, H4
Đồng New Zealand Dollar đã bị từ chối tại mức kháng cự 0.6145 do thiếu yếu tố kích thích. Tuy nhiên, với quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ được công bố vào ngày mai, thị trường kỳ vọng vào lập trường diều hâu từ ngân hàng trung ương khi tiếp tục đối phó với lạm phát dai dẳng. Kỳ vọng này có thể tăng cường sức mạnh của đồng Kiwi.
Cặp NZD/USD không thể phá vỡ mức kháng cự tại 0.6145, cho thấy đà tăng đang thiếu. Một đợt giảm xuống dưới mức hỗ trợ ngắn hạn tại 0.6105 cho thấy tín hiệu giảm giá cho cặp tiền. RSI đang giảm trong khi MACD sắp cắt phía trên, cho thấy đà tăng đang suy yếu.
Mức kháng cự: 0.6145, 0.6210
Mức hỗ trợ: 0.6080, 0.6015
CL OIL, H4
Giá dầu tiếp tục trượt từ mức cao gần đây, tìm thấy hỗ trợ tại mức 82.10 USD. Các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza đang diễn ra, có khả năng cải thiện nguồn cung dầu từ khu vực này sau khi xung đột kết thúc. Trong khi đó, thị trường đang theo dõi chặt chẽ cơn bão Beryl, có thể gây hại cho các cơ sở xuất khẩu dầu ở Texas và dẫn đến gián đoạn nguồn cung ngắn hạn.
Giá dầu tiếp tục trượt; một đợt giảm xuống dưới mức hỗ trợ hiện tại tại 82.10 USD cho thấy tín hiệu giảm giá cho giá dầu. RSI đã giảm xuống gần vùng quá bán trong khi MACD đã phá vỡ dưới đường zero và đang phân kỳ, cho thấy đà giảm đang tăng.
Mức kháng cự: 84.75, 86.35
Mức hỗ trợ: 82.10, 80.05